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蘭太實業2014年年度報告 摘要

2015/4/30



公司代碼:600328                                                公司簡稱:蘭太實業
 
 
內蒙古蘭太實業股份有限公司
2014年年度報告摘要
 

一、重要提示

1.1本年度報告摘要來自年度報告全文,投資者欲了解詳細內容,應當仔細閱讀同時刊載于上海證券交易所網站等中國證監會指定網站上的年度報告全文。

 

1.2  公司簡介

公司股票簡況

股票種類

股票上市交易所

股票簡稱

股票代碼

變更前股票簡稱

A股

上海證券交易所

蘭太實業

600328

 

 

聯系人和聯系方式

董事會秘書

證券事務代表

姓名

陳云泉

王勇

電話

0483-8182718

0483-8182016

傳真

0483-8182022

0483-8182022

電子信箱

ltzqb@lantaicn.com

ltzqb@lantaicn.com

 

二、主要財務數據和股東情況

2.1 公司主要財務數據

單位:元  幣種:人民幣

 

2014年末

2013年末

本期末比上年同期末增減(%)

2012年末

總資產

6,822,706,303.94

7,185,960,287.09

-5.06

6,770,735,511.95

歸屬于上市公司股東的凈資產

1,255,398,624.58

1,260,576,422.40

-0.41

1,200,440,820.54

 

2014年

2013年

本期比上年同期增減(%)

2012年

經營活動產生的現金流量凈額

267,824,020.75

92,872,089.60

188.38

19,813,520.95

營業收入

2,716,877,983.82

2,012,731,375.96

34.98

1,628,962,015.76

歸屬于上市公司股東的凈利潤

14,497,401.31

35,051,192.08

-58.64

-10,285,791.04

歸屬于上市公司股東的扣除非經常性損益的凈利潤

-1,727,778.68

-175,888.26

 

-15,101,178.74

加權平均凈資產收益率(%)

1.152

2.85

減少1.70個百分點

-0.86

基本每股收益(元/股)

0.040

0.098

-59.18

-0.029

稀釋每股收益(元/股)

0.040

0.098

-59.18

-0.029

 

 

2.2  截止報告期末的股東總數、前十名股東、前十名流通股東(或無限售條件股東)持股情況表

                                                                  單位: 股

截止報告期末股東總數(戶)

42,596

年度報告披露日前第五個交易日末的股東總數(戶)

32,414

前10名股東持股情況

股東名稱

股東性質

持股比例(%)

持股

數量

持有有限售條件的股份數量

質押或凍結的股份數量

中鹽吉蘭泰鹽化集團有限公司

國有法人

43.78

157,208,454

0.00

質押

80,000,000

東方證券股份有限公司

境內非國有法人

0.84

2,999,988

0.00

0.00

中國工商銀行股份有限公司-招商大盤藍籌股票型證券投資基金

境內非國有法人

0.70

2,520,000

0.00

0.00

馮建屏

境內自然人

0.38

1,354,800

0.00

0.00

中國銀河證券股份有限公司客戶信用交易擔保證券賬戶

境內非國有法人

0.38

1,351,921

0.00

0.00

東北證券股份有限公司客戶信用交易擔保證券賬戶

境內非國有法人

0.31

1,096,000

0.00

0.00

華融證券-工行-華融穩健成長1號基金精選集合資產管理計劃

境內非國有法人

0.28

1,000,000

0.00

0.00

廣發證券股份有限公司客戶信用交易擔保證券賬戶

境內非國有法人

0.27

961,500

0.00

0.00

黃邦邦

境內自然人

0.27

959,300

0.00

0.00

中信建投證券股份有限公司客戶信用交易擔保證券賬戶

境內非國有法人

0.19

672,594

0.00

0.00

上述股東關聯關系或一致行動的說明

中鹽化集團持有公司43.78%的股份,為公司第一大股東,根據上海證券交易所《股票上市規則》的相關規定,構成關聯關系。

表決權恢復的優先股股東及持股數量的說明

報告期內,公司不存在表決權恢復的優先股股東。

 

2.3  公司與實際控制人之間的產權及控制關系的方框圖

 

 

三、管理層討論與分析

3.1  董事會關于公司報告期內經營情況的討論與分析

1、總體經營情況

2014年,宏觀經濟運行總體平穩,經濟增長保持在合理區間,但經濟下行壓力較大,部分鹽化工產品供過于求的格局仍然沒有得到緩解,面對困難和挑戰相互交織的經濟形勢,公司認真落實三年滾動發展規劃,深入推進“低成本戰略”和“流程再造”,加快結構調整,提升產品質量,強化降本增效,推動管理提升,確保了生產經營的正常運行。全年實現銷售收入27.17億元,同比上升34.98%;全年實現歸屬于上市公司凈利潤1,449.74萬元;基本每股收益0.04元/股;凈資產收益率1.16%。

2、主要產品情況

(1)鹽產品

鹽產業以“低成本戰略”為核心,不斷加強工藝技術優化和管理流程的優化,全年生產成品鹽133萬噸,圓滿完成年度生產任務, 全年銷售成品鹽134萬噸,8項能耗指標全部完成,產品成本費用均控制在預算范圍內;新開發了3個品種鹽,多品種鹽數量達到8個,食用鹽安全管理體系順利通過現場審核并獲得認證;鹽湖開采與資源保護同步進行,鹽湖采掘工藝取得新的探索成果,吉蘭泰鹽湖被評為國家礦產資源節約與綜合利用先進技術推廣應用示范礦山。

(2)鹽化工產品(不含純堿)

鹽化工產業以創新驅動為主線、以優化提升為抓手,生產經營工作穩步運行,“兩鈉”國內銷售再創新高,營業收入較上年大幅提升;金屬鈉平均電效為歷史最優,鈉渣回收、異型鈉等項目已具備生產條件,金屬鈉電解槽自動刮刀項目成功實現了上槽試驗;氯酸鈉本年度實現盈利,成本費用較預算下降;三氯異氰尿酸實現產銷平衡,綜合電耗、蒸汽等消耗均創歷史最好水平,實現產銷平衡。

(3)醫藥產品

醫藥產業經營業績繼續保持快速增長,全年利潤總額增長約20%左右;復方甘草片以品質為保證,持續提升產品售價;蓯蓉益腎顆粒強化代理商管理,市場保持了穩定;維蜂鹽藻膠丸的電子商務營銷實現了較大突破;本年順利通過了新版GMP認證,完成了10萬平米鹽藻養殖池的改造,并成功解決了鹽藻養殖重金屬含量和PE膜塑化劑超標問題;技術轉讓的三個保健食品已取得注冊批文,篩選的中藥新藥立項獲得批準。

   (4)純堿

純堿產業積極推行流程再造、低成本戰略,加強生產組織力度,嚴控工藝指標,純堿裝置呈現出逐步穩定、連續高效運行的態勢,全年生產純堿108萬噸,產品優級品率達到97%;從精細化操作入手,嚴控工藝指標,部分關鍵指標取得突破,產品成本較預算大幅度下降,主要消耗達到行業先進水平;不斷拓寬營銷渠道,調整市場布局,提高直銷客戶的比例,全年銷售純堿107萬噸;本年取得國家環境保護部對100萬噸/年純堿工程竣工環境保護驗收合格的批文。

3、項目建設情況
   (1)蘭太藥業中蒙藥提取車間GMP三期工程及配套物流倉庫項目:項目預算投資5,783萬元,累計完成投資2,375萬元,工程于2013年7月開工。

(2)制鈉分公司 2×75t/h循環流化床鍋爐煙氣脫硫脫硝項目:項目預算投資3,170.65萬元,累計完成投資2,421.07萬元。工程于2014年9月開工,土建工程完成總工程量55%,制安工程完成總工程量20%。

(3)污水處理公司300萬立方晾曬池一期工程項目:項目預算投資10,525萬元,累計完成投資2,421.07萬元,工程于2014年8月開工。
     4、企業發展中存在的問題和困難

(1)部分產品市場需求萎縮,銷量下滑、產能受限,導致規模優勢難以充分發揮。

(2)鹽湖資源退化速度加劇,生產成本上升,產品質量下滑。

(3)各產業發展不均衡,企業整體收益與資產規模不相匹配。

 5、2015年重點工作和保障措施

(1)堅持以市場為導向,以效益為中心,堅定不移地樹立營銷工作的龍頭地位,保證經濟效益的持續增長。公司將統籌優化產銷環節,重點突出營銷業務流程優化整合優勢,將市場需求轉化為改進產品生產、提升品質、降低成本的內在需求,促進生產單位主動適應需求的積極性,增強企業競爭力,提高企業效益。

(2)持續深入推進低成本戰略,挖潛增效。一是公司全面預算緊扣三年脫困目標,堅持低成本戰略和預算從緊的原則;二是繼續推進流程再造,要進一步優化生產經營要素;三是繼續落實指標體系、責任體系、考評體系、監督體系四個成本控制體系,加強對標管理和內部控制管理。

(3)鞏固發展基礎,推動產業轉型發展。一是做好鹽湖開采工藝、精鹽裝置技改擴建改造可行性論證和實施;二是鞏固和提升“兩鈉產業,發揮裝置水平,提升盈利能力;三是醫藥產業經過改造和擴建后,有望效益大幅增長;四是純堿產業要繼續鞏固和提高裝置高產、穩產的生產局面,合理調整營銷策略與市場布局,加快營銷隊伍建設,整體提升營銷水平。

(4)強化安全標準化管理,提升安全環境管理能力。全面深入落實安全標準化工作,以貫徹執行新的《安全生產法》和《環境保護法》為契機,真正從“法”度重視安全、環保工作,加強本質安全,確保達標排放。

(5)加強資金管理,嚴控財務風險。一是加強籌融資工作,力爭完成籌融資計劃,確保資金安全;二是加強資金管控,建立資金預警機制; 三是加強財務風險管控,確保各項費用控制在預算范圍。

3.2 主營業務分析

1、利潤表及現金流量表相關科目變動分析表

單位:元  幣種:人民幣

科目

本期數

上年同期數

變動比例(%)

營業收入

2,716,877,983.82

2,012,731,375.96

34.98

營業成本

1,999,680,585.65

1,389,928,827.79

43.87

銷售費用

277,897,911.31

188,203,787.57

47.66

管理費用

197,919,496.32

210,706,867.85

-6.07

財務費用

299,878,054.57

158,514,587.95

89.18

經營活動產生的現金流量凈額

267,824,020.75

92,872,089.60

188.38

投資活動產生的現金流量凈額

-44,151,931.62

-9,367,224.43

 

籌資活動產生的現金流量凈額

-252,553,771.80

-215,113,419.17

 

 

2、收入

(1) 驅動業務收入變化的因素分析

 報告期內,公司實現營業收入27.17億元,同比增長34.98%。主要原因為鹽化工產品營業收入增加所致。

 

(2) 以實物銷售為主的公司產品收入影響因素分析

公司主營業務收入主要來源于鹽及鹽化工產品的銷售。報告期內,公司鹽化工產品收入同比上升51.43%,主要原因是純堿、金屬鈉等鹽化工產品營業收入增加所致。

 

(3) 訂單分析

報告期內,公司不存在訂單收入占比超過50%的客戶。

 

(4) 新產品及新服務的影響分析

報告期內,公司產品及服務未發生重大變化或調整。

 

(5) 主要銷售客戶的情況

報告期內,公司主要銷售客戶銷售金額合計5.45億元,占公司營業總收入的比例為20.08%。

 

3、成本

(1) 成本分析表

單位:元

分產品情況

分產品

成本構成項目

本期金額

本期占總成本比例(%)

上年同期金額

上年同期占總成本比例(%)

本期金額較上年同期變動比例(%)

情況

說明

 

 

人工成本

74,415,399.82

27.68

78,368,999.49

29.71

-5.04

 

折舊

11,465,051.67

4.26

11,172,708.64

4.24

2.62

 

原材料

81,156,110.23

30.18

72,952,017.14

27.65

11.25

 

燃料及動力

37,453,009.95

13.93

42,365,739.55

16.06

-11.60

 

 

 

鹽化工

 

 

人工成本

138,455,206.59

7.61

108,929,859.64

7.78

27.10

 

折舊

198,849,772.29

10.93

114,802,840.65

8.20

73.21

 

原材料

591,184,441.43

32.51

451,996,411.98

32.30

30.79

 

燃料及動力

771,654,669.13

42.43

644,996,362.42

46.09

19.64

 

   

藥品

 

人工成本

4,601,205.82

11.28

3,978,637.26

12.09

15.65

 

折舊

1,184,430.11

2.90

1,026,969.51

3.12

15.33

 

原材料

33,313,728.17

81.70

24,928,668.40

75.75

33.64

 

燃料及動力

724,653.88

1.78

626,239.14

1.90

15.72

 

   

電及蒸汽

 

人工成本

11,364,388.61

14.98

11,923,280.56

15.79

-4.69

 

折舊

9,376,028.77

12.36

9,668,821.72

12.81

-3.03

 

原材料

38,148,058.65

50.30

39,031,631.26

51.71

-2.26

 

 

(2) 主要供應商情況

報告期內,公司主要供應商采購金額合計6.19億元,占公司采購總額的44.57%。

 

 

4、費用

單位:元

項目

本期金額

上期金額

本期與上期對比(%)

變動原因

銷售費用

277,897,911.31

188,203,787.57

47.66

本期主要鹽化工產品運費增加所致

管理費用

197,919,496.32

210,706,867.85

-6.07

 

財務費用

299,878,054.57

158,514,587.95

89.18

昆侖堿業工程轉固所致

資產減值損失

18,545,164.75

36,447,097.06

-49.12

上期計提固定資產減值準備所致

所得稅費用

-10,806,766.73

28,831,577.29

-137.48

本期公司總部實現所得稅匯總納稅,計提遞延所得稅費用所致

 

 

5、研發支出

(1) 研發支出情況表

單位:元

本期費用化研發支出

5,816,580.47

本期資本化研發支出

0.00

研發支出合計

5,816,580.47

研發支出總額占凈資產比例(%)

0.42

研發支出總額占營業收入比例(%)

0.21

 

 

(2) 情況說明

    為促進公司高技術產業發展,提高企業市場核心競爭力,本期公司全資子公司內蒙古蘭太藥業有限責任公司進行了新藥品研發,目前新藥品研發已進入臨床試驗階段。截止2014年底,新藥品臨床試驗尚未完成。

 

 

6、現金流

單位:元

項  目

本期金額

上期金額

期末與上期對比(%)

變動原因

經營活動現金流入小計

1,743,716,939.21

897,656,508.18

94.25

一是本期昆侖堿業工程轉固;二是本期票據貼現增加

經營活動現金流出小計

 

1,475,892,918.46

804,784,418.58

83.39

本期運費增加所致

經營活動產生的現金流量凈額

 

267,824,020.75

92,872,089.60

188.38

本期銷售收入增加及票據貼現增加所致

投資活動現金流入小計

 

2,054,249.00

92,683,881.65

-97.78

上期處置海大蘭太增加現金收入所致

投資活動現金流出小計

46,206,180.62

102,051,106.08

-54.72

本期固定資產投資減少所致

投資活動產生的現金流量凈額

-44,151,931.62

-9,367,224.43

不適用

主要原因為本期對從江西蘭太不再納入合并報表范圍時點后的往來款在“支付的其他與投資活動有關的現金”項目列示

籌資活動現金流入小計

 

2,914,800,000.00

2,792,100,000.00

4.39

 

籌資活動現金流出小計

3,167,353,771.80

3,007,213,419.17

5.33

 

籌資活動產生的現金流量凈額

-252,553,771.80

-215,113,419.17

不適用

 

 

7、其他

(1)公司利潤構成或利潤來源發生重大變動的詳細說明

報告期內,公司利潤或利潤來源未發生重大變動。

 

(2)公司前期各類融資、重大資產重組事項實施進度分析說明

報告期內,公司無前期各類融資、重大資產重組事項實施進度情況。

 

(3)發展戰略和經營計劃進展說明

2014年,公司面對持續低速增長的經濟形勢、復雜多變的外部環境和低迷震蕩的產品市場,經營情況與預期經營目標存在差距。一年來,公司緊緊圍繞總公司的總體要求,深入推進“低成本戰略”和“流程再造”,加強技術創新,努力解決矛盾與問題,強化營銷管理,持續推進各項工作順利開展,為減少虧損做出了不懈努力。2014年,公司全年累計實現營業收入27.17億元, 同比上升34.98%;公司全年實現歸屬于上市公司凈利潤1,449.74萬元;實現工業總產值28.21億元,較去年同期增長6.37%;萬元產值綜合能耗1.8噸標煤,較上年上升4.65%;全年未發生重大質量和人員傷亡事故。

3.3 行業、產品或地區經營情況分析

1、 主營業務分行業、分產品情況

單位:元  幣種:人民幣

主營業務分行業情況

分行業

營業收入

營業成本

毛利率(%)

營業收入比上年增減(%)

營業成本比上年增減(%)

毛利率比上年增減(%)

工業

2,451,245,105.34

1,820,626,647.37

25.73

46.75

61.15

減少6.63 個百分點

商貿

185,727,987.31

129,067,210.78

30.51

-23.81

-34.20

增加10.98個百分點

主營業務分產品情況

分產品

營業收入

營業成本

毛利率(%)

營業收入比上年增減(%)

營業成本比上年增減(%)

毛利率比上年增減(%)

283,542,106.63

118,330,603.63

58.27

-7.70

-13.61

增加2.86 個百分點

鹽化工

2,168,762,726.45

1,728,932,785.85

20.28

51.43

56.81

增加

-2.74  個百分點

藥品

110,292,905.40

43,477,829.34

60.58

17.32

17.53

增加

-0.07  個百分點

礦產品

18,483,433.63

4,423,685.59

76.07

-42.54

-31.98

增加

-3.71  個百分點

其他

55,891,920.54

54,528,953.74

2.44

15.30

27.11

增加

-9.07  個百分點

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2、 主營業務分地區情況

單位:元  幣種:人民幣

地區

營業收入

營業收入比上年增減(%)

國內

2,490,739,935.11

42.66

國外

146,233,157.54

-13.03

 

 

 

 

3.4 資產、負債情況分析

1、資產負債情況分析表

單位:元

項目名稱

本期期末數

本期期末數占總資產的比例(%)

上期期末數

上期期末數占總資產的比例(%)

本期期末金額較上期期末變動比例(%)

情況說明

應收票據

416,315,485.64

6.10

353,845,750.39

4.92

17.65

 

預付款項

63,332,253.04

0.93

144,716,242.49

2.01

-56.24

 

其他應收款

129,740,345.59

1.90

11,744,068.17

0.16

1,004.73

 

存貨

419,897,504.24

6.15

432,379,523.57

6.02

-2.89

 

其他流動資產

35,617,963.72

0.52

637,126.38

0.01

5,490.41

 

長期股權投資

76,680,255.85

1.12

6,000,000.00

0.08

1,178.00

 

固定資產

3,952,790,994.65

57.94

4,666,714,214.12

64.94

-15.30

 

在建工程

386,658,847.16

5.67

344,019,856.30

4.79

12.39

 

無形資產

446,502,328.79

6.54

459,602,158.47

6.40

-2.85

 

其他非流動資產

190,750,225.00

2.80

120,750,000.00

1.68

57.97

 

短期借款

1,296,243,171.90

19.00

1,280,200,000.00

17.82

1.25

 

應付票據

368,212,800.00

5.40

217,660,000.00

3.03

69.17

 

應付賬款

684,565,833.37

10.03

934,394,238.46

13.00

-26.74

 

應交稅費

72,905,355.79

1.07

-70,979,159.61

-0.99

-202.71

 

一年內到期的非流動負債

925,951,573.19

13.57

1,025,243,071.62

14.27

-9.68

 

長期借款

952,500,000.00

13.96

1,121,500,000.00

15.61

-15.07

 

長期應付款

769,186,316.64

11.27

731,353,698.89

10.18

5.17

 

說明:

1、預付賬款:本期結算工程款增加所致。

2、其他應收款:本期江西蘭太不再納入報表合并范圍所致。

3、其他流動資產:本期應交稅費借方余額列入該項目所致。

4、長期股權投資:本期報表合并范圍發生變化,江西蘭太按權益法核算所致。

5、其他非流動資產:本期融資租賃保證金增加所致。

6、應付票據:本期簽發的銀行承兌匯票增加所致。

7、應交稅費:本期應交稅費借方余額列入其他流動資產所致。

 

3.5 核心競爭力分析

    1、資源優勢:公司原鹽儲量豐富,擁有位于內蒙古阿拉善盟的吉蘭泰鹽湖及位于青海省柴達木盆地的柯柯鹽湖,其中:吉蘭泰鹽湖年產成品鹽130萬噸,柯柯鹽湖年產成品鹽180萬噸。此外,公司還擁有儲量豐富的石灰石、煤炭等資源,為公司發展鹽化工提供了優質、可靠的資源保障。
    2、規模優勢:公司生產裝置先進,產品產能位居同行業領先地位。公司擁有世界產能最大的金屬鈉生產線,全國單套產能最大的氯酸鈉生產線,擁有國內技術領先的純堿生產線,國內湖鹽行業機械化程度較高的成品鹽生產線,國內最大的生物鹽藻養殖基地等。
    3、品牌優勢:公司產品以質量過硬、信譽良好著稱。"銀湖"牌精制鹽是國內同類產品首個通過綠色認證的"綠色食品";"國邦"牌金屬鈉、"銀湖"牌精制鹽為內蒙古自治區著名商標;"昆侖雪"牌純堿獲得青海省省級著名商標榮譽稱號。

    4、技術優勢:金屬鈉生產工藝采用美國杜邦先進技術,經過多年消化吸收,與國內同行業相比具有生產工藝成熟可靠,綜合電耗低、電效高、鹽耗低,電解槽啟動時間短、熱損失低、壽命長等優勢,直流電耗、電效、鹽耗均達到國際水平,其生產規模已成為世界最大的制造商;氯酸鈉采用加拿大ERCO公司的成套關鍵工藝技術,采用低溫真空蒸發結晶技術,與國內采用的冷析結晶和高溫蒸發結晶技術相比,生產穩定可靠,節能效果好,產品指標優于國內同行業企業;純堿生產裝置集中選用了國內外先進技術和關鍵設備,規模競爭優勢明顯;生物鹽藻深度開發處于領先水平,部分生產技術屬獨家擁有,鹽藻系列產品自主研發能力不斷提高。

    5、人力資源優勢:公司的核心管理團隊保持穩定,知識結構和年齡結構比較合理,具有豐富的實踐經驗、良好的決策能力和較強的綜合素質。公司注重加強人力資源建設,人員聘用和培訓管理,形成了比較完整的運行體系,專業隊伍不斷壯大,專業開發能力日漸提升,為各產業發展積累了寶貴的人力資源支持。

 

 

3.6 投資狀況分析

1、 對外股權投資總體分析

報告期內,公司對外股權投資額,被投資的公司名稱、主要業務以及占被投資公司的權益比例均未發生變化。

 


 

(1) 持有非上市金融企業股權情況

所持對象名稱

最初投資金額(元)

持有數量(股)

占該公司股權比例(%)

期末賬面價值(元)

報告期損益(元)

報告期所有者權益變動(元)

會計核算科目

股份

來源

青海柴達木農村商業銀行股份有限公司

10,000,000

10

10

10,000,000

1,400,000

6,118,889.91

可供出售金融資產

發起人投資

合計

10,000,000

10

/

10,000,000

1,400,000

6,118,889.91

/

/

 

2、 主要子公司、參股公司分析

(1)主要子公司及參股公司經營情況

單位:元

公司名稱

注冊資本

總資產

主營業務收入

主營業務成本

主營業務利潤

內蒙古阿拉善蘭太進出口貿易有限公司

3,000,000

45,710,165.67

151,933,242.34

129,674,529.12

22,258,713.22

內蒙古蘭太藥業有限責任公司

112,840,000

206,895,344.61

110,292,905.40

43,477,829.34

66,815,076.06

阿拉善盟蘭峰化工有限公司

24,800,000

22,759,234.16

40,305,060.96

40,300,337.17

4,723.79

內蒙古蘭太資源開發有限責任公司

100,000,000

609,220,360.37

18,483,433.63

4,423,685.59

14,059,748.04

阿拉善經濟開發區污水處理有限責任公司

48,000,000

311,476,039.74

33,564,879.88

36,350,710.32

-2,785,830.44

中鹽青海昆侖堿業有限公司

500,000,000

3,646,361,668.93

1,052,629,274.56

849,010,067.52

203,619,207.04

中鹽江西蘭太化工有限公司

160,000,000

475,660,267.16

225,555,267.91

236,946,294.68

-11,391,026.77

 

(2)主要子公司及參股公司經營業績變動情況                                                                                                    

①內蒙古阿拉善蘭太進出口貿易有限公司:報告期內,該公司主營業務利潤同比上升40.51%。主要原因是該公司出口產品銷售價格上升所致。

②內蒙古蘭太藥業有限責任公司:報告期內,該公司主營業務利潤同比增加980萬元。主要原因是該公司產品銷量增加、銷售價格上升所致。

③內蒙古蘭太資源開發有限責任公司:報告期內,該公司主營業務利潤同比下降45.22%。主要原因是該公司產品產銷量下降所致。

④中鹽青海昆侖堿業有限公司:報告期內,該公司主營業務利潤同比增加1.46億元。主要原因是該公司產品生產成本下降,產品產銷量增加所致。

⑤中鹽江西蘭太化工有限公司:報告期內,該公司主營業務利潤同比減少2061萬元。主要原因是該公司產品銷售價格下降所致。

 

3、 非募集資金項目情況

 

單位:元  幣種:人民幣

項目名稱

項目金額

項目進度

本年度投入金額

累計實際投入金額

項目收益情況

蘭太藥業中蒙藥提取車間GMP三期工程及配套物流倉庫項目

57,830,000

38%

6,393,041.78

23,750,940.35

項目建設期,暫無收益

制鈉分公司 2×75t/h循環流化床鍋爐煙氣脫硫脫硝項目

31,706,500

47%

14,738,092.57

14,738,092.57

項目建設期,暫無收益

污水處理公司300萬立方晾曬池一期工程項目

105,250,000

23%

24,210,710.00

24,210,710.00

項目建設期,暫無收益

合計

194,786,500

/

45,341,844.35

62,699,742.92

/

 

 

3.7 董事會關于公司未來發展的討論與分析

(一)   行業競爭格局和發展趨勢

2015年,受宏觀經濟下行、行業產能過剩影響,結構性調整和經濟再平衡面臨著較大的不確定性,與產品密切相關的鹽化工產業下游需求不旺,化工行業市場持續低迷。年內,公司鹽產品加大結構性調整來應對國家食鹽改革;鹽化工立足現有生產裝置,繼續消化吸收和完善優化現有核心技術,進一步鞏固在工藝優化、技術研發、產品多樣化和管理創新中取得的成果;醫藥產業的主要發展方向是著力打造“兩個基地”建設,做強做優以鹽藻和蓯蓉為主的醫藥和保健品系列產品;純堿產業實現規模效應,有效提升競爭能力。公司各產業注重互補和協同效應地發揮,實施產業“有進有退”的多元化發展戰略,不斷提高公司核心競爭力,促使公司發展進入新常態。

 

 

(二)   公司發展戰略

公司緊緊圍繞經營發展目標,堅持改革、創新、發展的經營理念,以創造價值為核心,以優化提升發展質量為主線,以強化銷售為重點,同步推進外向型與內延式發展,加快產業轉型升級,持續推進“低成本戰略”和“流程再造”,重點實施資產結構、資本結構和產品結構“三大調整”,轉變發展方式,提升產業內在發展質量和發展能力,努力打造以營銷為“引擎”的“一體兩翼”產業轉型新格局。

 

 

(三)   經營計劃

1、產銷指標:鹽產品:產141.1萬噸,銷142.1萬噸;純堿:產銷110萬噸;金屬鈉:產4.1萬噸,銷4.5萬噸;液氯:產銷6.15萬噸;三氯異氰尿酸:產銷1萬噸;甲醇鈉:產銷4000噸;氯酸鈉:產銷11萬噸;石灰石:產銷20萬噸;蓯蓉益腎顆粒:產銷2700萬袋;復方甘草片:產銷7.8億片。

2、其它指標:萬元產值綜合能耗降低5%;節能減排達標率100%;期末應收賬款降低率15%;質量與安全大事故為零,人員輕傷率控制在2‰以內;產品出廠合格率100%。

 

 

(四)   因維持當前業務并完成在建投資項目公司所需的資金需求

根據公司2015年經營目標和固定資產投資計劃,公司正常生產經營、更新技措、大修理所需資金以自籌為主,通過自營獲利和銀行融資解決資金缺口;公司新建、擴建等項目,通過制定重大投資項目預算,所需資金擬通過非公開發行股票募集方式或銀行貸款予以解決。

 

 

(五)   可能面對的風險

1、安全風險

公司為化工產品生產企業,部分產品具有易燃、易爆、有毒、有害的生產特點,具有較高安全風險。隨著國家新頒布的《安全生產法》的實施,企業安全主體責任進一步加強,安全生產壓力進一步加大。公司將嚴格遵守國家安全生產法律法規,嚴格落實安全主體責任,嚴格遵照國家;瘜W品安全管理條例制定安全標準化體系,確保公司安全生產穩定運行。

2、環境保護風險

隨著國家新頒布的《環境保護法》的實施,為公司一定程度上帶來經濟成本和法律風險,環境保護壓力前所未有。公司嚴格執行環境保護的法律法規,牢固樹立“環保優先”理念,嚴格按照國家排放標準要求進行“三廢”處理,繼續加大環保設施的投入,逐步淘汰落后高耗能設備,認真做好重點環保工程建設,加強廠內環境狀況監測,全面推行清潔生產,大力發展循環經濟,積極開展資源綜合利用,有效提升公司整體環保水平。

3、競爭風險

受國內外宏觀經濟狀況的影響,產業結構調整和產業重組導致公司產品市場競爭更加激烈。公司主要產品為基礎化工原料,大部分化工產品市場供大于求,市場需求萎縮,銷量下滑,導致生產計劃不能如期完成,產能無法釋放,產銷矛盾加劇。公司將繼續合理規劃產業布局和產品結構調整,及時分析和研判市場走勢,以市場為導向,以效益為中心,堅定不移地樹立營銷工作的龍頭地位,增強抵御市場風險能力,保證經濟效益的持續增長。

4、現金流風險

隨著公司規模的不斷擴大及市場環境的影響,公司現金流趨緊,財務風險加大。公司將不斷優化財務指標,完善內控制度建設,開展內部控制與風險管理的有效性評估,強化風險控制;合理安排資金使用計劃,加強母公司對投資、擔保、固定資產支出等重大財務事項的監控,統一協調和籌劃資金流向;不斷優化資本結構,積極利用資本市場和金融工具,為企業發展提供資金保障。

四、涉及財務報告的相關事項

4.1與上年度財務報告相比,會計政策、會計估計發生變化的,公司應當說明情況、原因及其影響。

1、重要會計政策變更

 

會計政策變更的內容和原因

審批程序

備注(受重要影響的報表項目名稱和金額)

(1)根據修訂后的《企業會計準則第2號—長期股權投資》的規定,對不具有控制、共同控制或重大影響,并且在活躍市場中沒有報價、公允價值不能可靠計量的權益工具投資,由長期股權投資科目列報,改為以成本計量的可供出售金融資產列報。(2)根據修訂后的《企業會計準則第30號——財務報表列報》及其應用指南的規定,對報表列報科目作為以下重述:原列報于合并資產負債表及資產負債表“其他非流動負債”科目項下的遞延收益,改為列報于“遞延收益”。

經第五屆董事會第十四次會議審議通過《蘭太實業關于執行2014年新頒布的企業會計準則的議案》。新制定或修訂的會計準則的變化,導致本公司相應會計政策變化,并已按照相關銜接規定進行了處理,對于需要對比較數據進行追溯調整的,本公司已進行了相應追溯調整。

見“其他說明”

其他說明:

2014年1至3月,財政部新修訂的 《企業會計準則第 2 號-長期股權投資》、《企業會計準則第 9號-職工薪酬》、《企業會計準則第 30號-財務報表列報》、《企業會計準則第 33 號-合并財務報表》,以及頒布的《企業會計準則第37號——金融工具列報》、《企業會計準則第 39 號-公允價值計量》、《企業會計準則第 40 號-合營安排》、《企業會計準則 第 41 號-在其他主體中權益的披露》準則。上述引起的追溯調整對比較財務報表的主要影響如下:

 

受影響的報表項目名稱

       

    影響金額

調整前

調整額

調整后

長期股權投資

110,000,000.00

-110,000,000.00

0.00

長期股權投資減值準備

10,000,000.00

-10,000,000.00

0.00

可供出售金融資產

0.00

110,000,000.00

110,000,000.00

可供出售金融資產減值準備

0.00

10,000,000.00

10,000,000.00

其他非流動負債

42,684,736.93

-42,684,736.93

0.00

遞延收益

0.00

42,684,736.93

42,684,736.93

 

2、重要會計估計變更

 

 

4.2報告期內發生重大會計差錯更正需追溯重述的,公司應當說明情況、更正金額、原因及其影響。

報告期內,公司未發生重大會計差錯更正需追溯重述事項!  

4.3 與上年度財務報告相比,對財務報表合并范圍發生變化的,公司應當作出具體說明。

 截止2014年12月31日,本公司合并財務報表范圍內子公司如下:

子公司名稱

內蒙古阿拉善蘭太進出口貿易有限公司  (以下簡稱“進出口公司”)

內蒙古蘭太藥業有限責任公司  (以下簡稱“蘭太藥業”)

    內蒙古蘭太藥業營銷有限公司  (以下簡稱“蘭太營銷”)

阿拉善盟蘭峰化工有限公司  (以下簡稱“蘭峰化工”)

內蒙古蘭太資源開發有限責任公司  (以下簡稱“蘭太資源”)

    鄂托克旗胡楊礦業有限責任公司  (以下簡稱“胡楊礦業”)

    內蒙古蘭太煤業有限責任公司  (以下簡稱“蘭太煤業”)

阿拉善經濟開發區污水處理有限責任公司  (以下簡稱“污水處理公司”)

中鹽青海昆侖堿業有限公司  (以下簡稱“昆侖堿業”)

 

4.4年度財務報告被會計師事務所出具非標準審計意見的,董事會、監事會應當對涉及事項作出說明。

公司年度財務報告被會計師事務所出具標準無保留意見。

 

 

                                                董事長:李德祿

                                               內蒙古蘭太實業股份有限公司

2015年4月17日

 


原作者:
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