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蘭太實業2013年年度報告

2014/4/14



 
 
 
 
內蒙古蘭太實業股份有限公司
600328
 
2013年年度報告

重要提示
 
一、公司董事會、監事會及董事、監事、高級管理人員保證年度報告內容的真實、準確、完整,不存在虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏,并承擔個別和連帶的法律責任。
 
 
二、未出席董事情況
未出席董事職務
未出席董事姓名
未出席董事的原因說明
被委托人姓名
董事
趙青春
工作與會議時間沖突
李德祿
 
 
三、立信會計師事務所(特殊普通合伙)為本公司出具了標準無保留意見的審計報告。
 
 
四、公司負責人李德祿、主管會計工作負責人張朝暉及會計機構負責人(會計主管人員)李有軍聲明:保證年度報告中財務報告的真實、準確、完整。
 
 
五、經董事會審議的報告期利潤分配預案或公積金轉增股本預案:
根據立信會計師事務所(特殊普通合伙)2013年審計報告和公司的財務決算情況,按照《公司法》與《公司章程》的規定 ,結合公司的實際情況,對公司2013年度利潤分配提出如下預案:
    1、2013年度母公司實現凈利潤為54,744,520.57元,按凈利潤的10%提取法定盈余公積金為5,474,452.06元,剩余可供分配的凈利潤49,270,068.51元。加上結轉年初未分配利潤344,770,834.76元,年末累計可供分配利潤為394,040,903.27元。本年度擬以2013年末總股本359,118,030股為基數,向全體股東每10股派發現金紅利0.3元(含稅)的利潤分配方案,合計派發現金紅利10,773,540.90元。
    2、2013年度擬不進行資本公積轉增股本。
 
 
六、前瞻性陳述的風險聲明
本年度報告內容涉及的未來計劃、發展戰略等前瞻性陳述,因存在不確定性,不構成公司對投資者的實質承諾,請投資者注意投資風險。
 
 
七、是否存在被控股股東及其關聯方非經營性占用資金情況?
 
 
八、是否存在違反規定決策程序對外提供擔保的情況?
 
目錄
 

第一節  釋義及重大風險提示

 
一、釋義
在本報告書中,除非文義另有所指,下列詞語具有如下含義:
 
常用詞語釋義
中國證監會
中國證券監督管理委員會
交易所、上交所
上海證券交易所
登記公司、登記機構
中國證券登記結算有限責任公司上海分公司
《公司法》
《中華人民共和國公司法》
《證券法》
《中華人民共和國證券法》
《股票上市規則》
《上海證券交易所股票上市規則》
《公司章程》
《內蒙古蘭太實業股份有限公司公司章程》
《股東大會議事規則》
《內蒙古蘭太實業股份有限公司股東大會議事規則》
《董事會議事規則》
《內蒙古蘭太實業股份有限公司董事會議事規則》
《監事會議事規則》
《內蒙古蘭太實業股份有限公司監事會議事規則》
《信息披露管理制度》
《內蒙古蘭太實業股份有限公司信息披露管理制度》
《內幕信息知情人管理制度》
《內蒙古蘭太實業股份有限公司內幕信息知情人管理制度》
《獨立董事制度》
《內蒙古蘭太實業股份有限公司獨立董事制度》
實際控制人、中鹽總公司
中國鹽業總公司
控股股東、吉鹽化集團
中鹽吉蘭泰鹽化集團有限公司
上市公司、蘭太實業、公司、本公司
內蒙古蘭太實業股份有限公司
公司董事會
內蒙古蘭太實業股份有限公司董事會
公司監事會
內蒙古蘭太實業股份有限公司監事會
昆侖堿業
中鹽青海昆侖堿業有限公司
江西蘭太
中鹽江西蘭太化工有限公司
污水處理公司
阿拉善經濟開發區污水處理有限責任公司
蘭太資源
內蒙古蘭太資源開發有限責任公司
蘭峰化工
阿拉善盟蘭峰化工有限責任公司
進出口公司
內蒙古阿拉善蘭太進出口貿易有限公司
蘭太藥業
內蒙古蘭太藥業有限責任公司
海大蘭太
中國海洋大學蘭太藥業有限責任公司
報告期
2013年年度
元、萬元、億元
人民幣元、人民幣萬元、人民幣億元
 
二、重大風險提示:
公司已在本報告中詳細描述存在的風險,敬請查閱第四節董事會報告中董事會關于公司未來發展的討論與分析“可能面對的風險”相關內容。

第二節  公司簡介

 
一、公司信息
公司的中文名稱
內蒙古蘭太實業股份有限公司
公司的中文名稱簡稱
蘭太實業
公司的法定代表人
李德祿
 
 
二、聯系人和聯系方式
 
董事會秘書
證券事務代表
姓名
陳云泉
韓方鵬
聯系地址
內蒙古阿拉善左旗烏斯太鎮阿拉善經濟開發區
內蒙古阿拉善左旗烏斯太鎮阿拉善經濟開發區
電話
0483-8182718
0483-8182016
傳真
0483-8182022
0483-8182022
電子信箱
ltzqb@lantaicn.com
ltzqb@lantaicn.com
 
 
三、基本情況簡介
公司注冊地址
內蒙古阿拉善左旗吉蘭泰鎮
公司注冊地址的郵政編碼
750333
公司辦公地址
內蒙古阿拉善左旗烏斯太鎮阿拉善經濟開發區
公司辦公地址的郵政編碼
750336
公司網址
http://www.sgtrk.com
電子信箱
ltzqb@lantaicn.com
 
 
四、信息披露及備置地點
公司選定的信息披露報紙名稱
《中國證券報》、《上海證券報》
登載年度報告的中國證監會指定網站的網址
www.sse.com.cn
公司年度報告備置地點
內蒙古蘭太實業股份有限公司證券部
 
 
五、公司股票簡況
公司股票簡況
股票種類
股票上市交易所
股票簡稱
股票代碼
A股
上海證券交易所
蘭太實業
600328
 
 
六、公司報告期內注冊變更情況
(一) 基本情況
公司報告期內注冊情況未變更。
 
(二) 公司首次注冊情況的相關查詢索引
公司首次注冊情況詳見2001年3月27日在《中國證券報》、《上海證券報》及上海證券交易所網站(www.sse.com.cn)公開披露的《內蒙古蘭太實業股份有限公司2000年年度報告》。
 
 
(三) 公司上市以來,主營業務的變化情況
公司于2000年12月22日在上海證券交易所上市,主營業務為加碘食用鹽、化工原料鹽、農牧漁業鹽產品;金屬鈉、液氯鹽化工產品;天然胡蘿卜素系列產品、鹽藻粉鹽田生物產品;醫藥制品。2006年5月27日召開公司2005年年度股東大會審議通過《公司章程(修訂稿)》,主營業務為加碘食用鹽、化工原料鹽、農牧漁業鹽產品;金屬鈉、液氯鹽化工產品;天然胡蘿卜素系列產品、鹽藻粉鹽田生物產品;醫藥制品;電力、蒸汽。2007年11月7日召開公司2007年第二次臨時股東大會審議通過《關于修改公司章程的議案》,主營業務為加碘食用鹽、化工原料鹽、農牧漁業鹽產品;金屬鈉、液氯、氯酸鈉、氯化異氰尿酸、氯化聚乙烯等鹽化工產品;天然胡蘿卜素系列產品、鹽藻粉鹽田生物產品;醫藥制品、保健品;電力、蒸汽。2012年2月2日召開公司2012年第一次臨時股東大會審議通過《關于修改公司章程的議案》,主營業務為加碘食用鹽、化工原料鹽、農牧漁業鹽產品;金屬鈉、液氯、氯酸鈉、氯化異氰尿酸、氯化聚乙烯、高純鈉、甲醇鈉、原甲酸三甲酯等鹽化工產品;天然胡蘿卜素系列產品、鹽藻粉鹽田生物產品;醫藥制品、保健品;電力、蒸汽。2013年3月22日召開公司2013年第一次臨時股東大會審議通過《關于變更公司經營范圍暨修改<公司章程>的議案》,主營業務為加碘食用鹽、化工原料鹽、沐浴鹽、果蔬洗滌鹽、農牧漁業鹽產品;金屬鈉、高純鈉、液氯等鹽化工產品;氯酸鈉、氯化異氰尿酸、氯化聚乙烯、天然胡蘿卜素系列產品、鹽藻粉、螺旋藻產品、鹽田生物產品;蒸汽;利用余熱發電。
 
 
(四) 公司上市以來,歷次控股股東的變更情況
公司上市以來,控股股東未發生變更。
 
 
七、其他有關資料
公司聘請的會計師事務所名稱(境內)
名稱
立信會計師事務所(特殊普通合伙)
辦公地址
北京市西城區北三環中路29號院茅臺大廈28層
簽字會計師姓名
張軍書
閆印朝

第三節  會計數據和財務指標摘要

 
一、報告期末公司近三年主要會計數據和財務指標
 
(一) 主要會計數據
      單位:元   幣種:人民幣
主要會計數據
2013年
2012年
本期比上年同期增減(%)
2011年
營業收入
2,012,731,375.96
1,628,962,015.76
23.56
1,657,310,136.96
歸屬于上市公司股東的凈利潤    
35,051,192.08
-10,285,791.04
不適用
89,810,991.43
歸屬于上市公司股東的扣除非經常性損益的凈利潤   
-175,888.26
-15,101,178.74
不適用
77,678,255.38
經營活動產生的現金流量凈額
92,872,089.60
19,813,520.95
368.73
-30,802,550.47
 
2013年末
2012年末
本期末比上年同期末增減(%)
2011年末
歸屬于上市公司股東的凈資產
1,260,576,422.40
1,200,440,820.54
5.01
1,192,693,811.01
總資產
7,185,960,287.09
6,770,735,511.95
6.13
6,155,892,792.84
 
 
 
 
(二) 主要財務數據
主要財務指標
2013年
2012年
本期比上年同期增減(%)
2011年
基本每股收益(元/股)
0.098
-0.029
不適用
0.25
稀釋每股收益(元/股)
0.098
-0.029
不適用
0.25
扣除非經常性損益后的基本每股收益(元/股)
-0.0005
-0.042
不適用
0.22
加權平均凈資產收益率(%)
2.85
-0.86
不適用
7.83
扣除非經常性損益后的加權平均凈資產收益率(%)
-0.01
-1.26
不適用
6.77
 
 
 
 
二、非經常性損益項目和金額
單位:元 幣種:人民幣
非經常性損益項目
2013年金額
2012年金額
2011年金額
非流動資產處置損益
71,077,225.13
-907,842.56
-200,985.82
計入當期損益的政府補助,但與公司正常經營業務密切相關,符合國家政策規定、按照一定標準定額或定量持續享受的政府補助除外
10,342,790.76
7,099,534.45
17,945,817.44
債務重組損益
 
-8,921.38
 
除上述各項之外的其他營業外收入和支出
-42,502,934.12
797,735.09
4,288,943.46
少數股東權益影響額
-3,080,567.97
-1,391,902.15
-4,570,231.42
所得稅影響額
-609,433.46
-773,215.75
-5,330,807.61
合計
35,227,080.34
4,815,387.70
12,132,736.05

第四節  董事會報告

 
 
一、董事會關于公司報告期內經營情況的討論與分析
1、總體經營情況
面對復雜多變的外部市場環境,公司準確把握國家宏觀政策,緊抓市場機遇,及時調整策略,積極應對各種困難和挑戰,努力抓好生產經營工作。一年來,公司圍繞提升效益的經營主線,以市場需求為導向,以改革創新為動力,以"管理提升,對標一流,實施低成本戰略"為指導思想,加快產業和產品結構調整步伐,整合和優化產業資源,各項經營管理工作穩步推進,順利完成了既定目標。2013年,公司全年實現營業收入20.13億元,完成年度計劃的89.91%;全年實現歸屬于上市公司凈利潤3505萬元;基本每股收益0.098元/股;凈資產收益率2.85%。
    2、主要產品情況
   (1)鹽產品
    公司加大鹽產品工藝的改進步伐,產品質量和生產運行效率得到了較大幅度的提高。成品鹽總量超額完成年度計劃任務;食用鹽產品質量合格率實現100%;鹽湖補水工藝取得突破性進展,實現了真正意義的"溶鹽補水";品種鹽項目工程基本完工,取得了沐浴鹽衛生許可證和新食品鹽的標準備案文書。
   (2)鹽化工產品
    鹽化工產品全年保持滿負荷運行,超額完成年度計劃任務。金屬鈉電效穩步提升,鈉渣回收綜合利用項目投料試車;氯酸鈉本年度實現扭虧為盈,經營情況明顯好轉,并獲得"內蒙古自治區名牌產品"榮譽稱號;三氯異氰尿酸因產能提升、消耗有效控制等因素,單位成本突破歷史最佳水平,產量再創歷史新高。
   (3)醫藥產品
    醫藥產品生產和改造工作同步推進,超額完成年度利潤指標。主導產品復方甘草片和蓯蓉益腎顆粒產量完成全年計劃任務;中蒙藥提取車間GMP三期工程及配套物流倉庫項目進展順利。年內,維蜂鹽藻膠丸榮獲"中國保健品最具影響力十大品牌"稱號;蘭太藥業成功通過國家級高新技術企業復審,繼續享受稅收優惠政策。
   (4)純堿
    100萬噸/年純堿項目產能及規模穩步提升,產品質量穩定提高,產品消耗及成本不斷下降。該項目已達到預定可使用狀態,輕堿與重堿生產線分別于2013年4月和11月實現轉固,項目驗收工作正在有序推進。
    3、項目建設情況
   (1)蘭太藥業中蒙藥提取車間GMP三期工程及配套物流倉庫項目:項目預算投資5783萬元,截止2013年底,累計完成投資1736萬元,土建完成90%,凈化裝修完成85%,設備安裝完成60%。
(2)巴音井田60萬噸/年煤礦項目:項目預算投資5.98億元,截止2013年底,累計完成投資4.89億元,完成井巷工程7990.5米。  
   (3)污水處理及再生水回用處理項目:項目預算投資3.5億元,截止2013年底,累計完成投資2.57億元,已達到預定可使用狀態,在建工程全部轉固。
(4)昆侖堿業100萬噸/年純堿項目:截止2013年底,工程正在竣工決算,已達到預定可使用狀態,在建工程全部轉固。
    4、企業發展中存在的問題和困難
   (1)部分產品銷售不暢,產能受限,導致規模優勢難以充分發揮;
   (2)各產業發展還不均衡,企業整體收益與資產規模不相匹配;
   (3)鹽湖水位進一步退化,生產成本上升,產品質量下滑。
    5、2014年重點工作和保障措施
   (1)合理規劃產業布局,立足產業效能提升,促進企業效益增長;
   (2)解放思想,轉變觀念,堅持把發展作為公司永續經營的第一要務,不斷適應企業新形勢的發展要求;
   (3)加快科技創新步伐,提升規模經濟效益;
   (4)不斷提高企業管理的"合理化"水平,著力構建適應企業經營發展要求的新機制,推動企業轉型升級;
   (5)切實抓好安全環保工作,實現企業安全生產形勢的持續穩定和長治久安;
   (6)堅持以市場為導向,以效益為中心,牢固樹立銷售工作的龍頭地位,推動企業經濟效益的持續增長。
 
 
(一) 主營業務分析
1、利潤表及現金流量表相關科目變動分析表
單位:元 幣種:人民幣
科  目
本期數
上年同期數
變動比例(%)
營業收入
2,012,731,375.96
1,628,962,015.76
23.56
營業成本
1,389,928,827.79
1,141,071,041.03
21.81
銷售費用
188,203,787.57
163,075,981.32
15.41
管理費用
210,706,867.85
224,160,162.53
-6.00
財務費用
158,514,587.95
102,957,083.11
53.96
經營活動產生的現金流量凈額
92,872,089.60
19,813,520.95
368.73
投資活動產生的現金流量凈額
-9,367,224.43
-65,738,077.87
-85.75
籌資活動產生的現金流量凈額
-215,113,419.17
1,703,906.09
-12,724.72
 
 
2、收入
(1) 驅動業務收入變化的因素分析
報告期內,公司實現營業收入20.13億元,同比增長23.56%。主要原因:①部分鹽化工產品售價較去年同期上升,銷量較去年同期增加;②污水處理公司、昆侖堿業工程轉固,營業收入增加。
 
 
(2) 以實物銷售為主的公司產品收入影響因素分析
公司主營業務收入主要來源于鹽及鹽化工產品的銷售。報告期內,公司鹽化工產品收入同比上升40.12%,主要由于售價較去年同期上升,銷量較去年同期增加。
 
 
(3) 訂單分析
報告期內,公司不存在訂單收入占比超過50%的客戶。
 
 
(4) 新產品及新服務的影響分析
報告期內,公司產品或服務未發生重大變化或調整。
 
(5) 主要銷售客戶的情況
報告期內,公司主要銷售客戶銷售金額合計5.46億元,占公司營業總收入的比例為27.15%。
 
3、成本
(1)成本分析表
單位:元
分產品情況
分產品
成本構成項目
本期金額
本期占總成本比例(%)
上年同期金額
上年同期占總成本比例(%)
本期金額較上年同期變動比例(%)
人工成本
78,368,999.49
29.71
74,989,554.79
26.26
4.51
 
折舊
11,172,708.64
4.24
12,042,640.97
4.66
-7.22
 
原材料
72,952,017.14
27.65
72,749,491.48
28.15
0.28
 
燃料及動力
42,365,739.55
16.06
42,282,582.84
16.36
0.20
鹽化工產品
人工成本
108,929,859.64
7.78
79,934,053.72
8.94
36.27
 
折舊
114,802,840.65
8.20
66,303,055.89
7.41
73.15
 
原材料
451,996,411.98
32.30
337,386,632.90
37.72
33.97
 
燃料及動力
644,996,362.42
46.09
474,166,487.62
37.65
36.03
藥品
人工成本
3,978,637.26
12.09
2,401,103.25
12.14
65.70
 
折舊
1,026,969.51
3.12
1,380,888.04
6.98
-25.63
 
原材料
24,928,668.40
75.75
12,641,700.18
63.91
97.19
 
燃料及動力
626,239.14
1.90
773,906.48
3.91
-19.08
電及蒸汽
人工成本
11,923,280.56
15.79
10,245,727.80
11.95
16.37
 
折舊
9,668,821.72
12.81
10,760,321.23
12.55
-10.14
 
原材料
39,031,631.26
51.71
49,896,928.17
58.19
-21.78
 
 
(2)主要供應商情況
報告期內,公司主要供應商采購金額合計4.08億元,占公司采購總額的21.05%。
 
 
4、費用
單位:元
項 目
本期金額
上期金額
本期與上期對比(%)
變動原因
銷售費用
188,203,787.57
163,075,981.32
15.41
 
管理費用
210,706,867.85
224,160,162.53
-6.00
 
財務費用
158,514,587.95
102,957,083.11
53.96
污水處理公司、昆侖堿業工程轉固
資產減值損失
36,447,097.06
6,603,436.13
451.94
本期計提固定資產減值損失和壞帳準備所致
所得稅費用
28,831,577.29
16,440,101.23
75.37
本期利潤增加所致
 
             
 
5、現金流
單位:元
項  目
本期金額
上期金額
本期與上期對比(%)
變動原因
經營活動現金流入小計
897,656,508.18
895,371,144.17
0.26
 
經營活動現金流出小計
804,784,418.58
875,557,623.22
-8.08
 
經營活動產生的現金流量凈額
92,872,089.60
19,813,520.95
368.73
本期原材料采購主要采用轉讓銀承支付方式
投資活動現金流入小計
92,683,881.65
280,000.00
33001.39
本期處置海大蘭太增加現金收入
投資活動現金流出小計
102,051,106.08
66,018,077.87
54.58
本期購建固定資產支付金額較上年同期增加所致
投資活動產生的現金流量凈額
-9,367,224.43
-65,738,077.87
-85.75
 
籌資活動現金流入小計
2,792,100,000.00
1,807,700,000.00
54.46
本期融資租賃業務增加所致
籌資活動現金流出小計
3,007,213,419.17
1,805,996,093.91
66.51
本期償付借款利息及支付融資租賃租金較上年同期增加所致
籌資活動產生的現金流量凈額
-215,113,419.17
1,703,906.09
-12,724.72
 
 
6、其它
(1)公司利潤構成或利潤來源發生重大變動的詳細說明
公司利潤構成或利潤來源未發生重大變動。
 
 
(2)公司前期各類融資、重大資產重組事項實施進度分析說明
本公司因籌劃重大事項,于2013年5月8日發布了《重大事項停牌公告》、5月15日發布了《重大資產重組停牌公告》、6月14日發布了《內蒙古蘭太實業股份有限公司關于股票延期復牌暨重大資產重組進展公告》、7月15日發布了《內蒙古蘭太實業股份有限公司關于股票延期復牌暨重大資產重組進展公告》、7月31日發布了《內蒙古蘭太實業股份有限公司關于終止籌劃重大資產重組事項暨股票復牌公告》。在此期間公司聘請了中介機構積極開展相關工作,并取得了國務院國資委預審核同意,后因交易雙方對標的資產的初步評估結果存在一定分歧,且擬收購資產的盈利前景目前存在較大不確定性,公司在綜合考慮收購成本、風險等因素,從保護全體股東利益以及維護市場穩定出發,決定終止籌劃本次重大資產重組事宜,并承諾在終止本次重大資產重組事項暨股票復牌之日起6個月內不再籌劃重大資產重組事項。(詳見《中國證券報》、《上海證券報》、上海證券交易所網站披露的公告)。
 
(3)發展戰略和經營計劃進展說明
2013年,公司主動適應市場變化,審時度勢,統籌謀劃,積極應對各種困難和挑戰,努力解決制約公司發展的各種問題和矛盾,認真抓好生產經營工作。公司圍繞年度目標,以提升效益為主線,增強工作主動性和措施的針對性,以"低成本戰略"練好內功,創新進取,夯實了生存基礎,鞏固了發展優勢,保持了企業穩步前行。2013年,公司全年實現營業收入20.13億元,完成年度計劃的89.91%;全年實現歸屬于上市公司凈利潤3505萬元;萬元產值綜合能耗1.72噸標煤,較上年降低5.67%;全年未發生重大質量和安全事故。
 
 
 
(二)行業、產品或地區經營情況分析
 
1、主營業務分行業、分產品情況
單位:元 幣種:人民幣
主營業務分行業情況
分行業
營業收入
營業成本
毛利率(%)
營業收入比上年增減(%)
營業成本比上年增減(%)
毛利率比上年增減(%)
工業
1,670,318,366.18
1,129,766,359.28
32.36
36.96
34.41
增加1.28個百分點
商業
243,761,971.33
196,143,948.84
19.53
-7.44
-8.56
增加0.98個百分點
 
主營業務分產品情況
分產品
營業收入
營業成本
毛利率(%)
營業收入比上年增減(%)
營業成本比上年增減(%)
毛利率比上年增減(%)
307,195,613.95
136,969,895.61
55.41
-0.59
-4.35
增加1.75個百分點
鹽化工
1,432,231,969.15
1,102,544,775.89
23.02
40.12
30.79
增加5.50個百分點
藥品
94,008,162.54
36,993,332.42
60.65
12.73
-10.22
增加10.06個百分點
礦產品
32,167,639.22
6,503,882.87
79.78
-23.52
-43.16
增加6.99個百分點
其他
48,476,952.65
42,898,421.33
11.51
84.19
165.71
減少27.15個百分點
 
 
 
 
2、主營業務分地區情況
單位:元 幣種:人民幣
地區
營業收入
營業收入比上年增減(%)
國內銷售
1,745,939,856.38
34.41
國外銷售
168,140,481.13
-8.59
 
 
 
(三) 資產、負債情況分析
1、資產負債情況分析表
單位:元
項目名稱
本期期末數
本期期末數占總資產的比例(%)
上期期末數
上期期末數占總資產的比例(%)
本期期末金額較上期期末變動比例(%)
應收票據
353,845,750.39
4.92
233,187,142.05
3.44
51.74
預付款項
144,716,242.49
2.01
231,462,126.26
3.42
-37.43
存貨
432,379,523.57
6.02
411,870,295.81
6.08
4.98
固定資產
4,666,714,214.12
64.94
1,679,356,507.75
24.80
177.89
在建工程
344,019,856.30
4.79
2,959,761,370.55
43.71
-88.38
無形資產
459,602,158.47
6.40
482,850,039.75
7.13
-4.81
短期借款
1,280,200,000.00
17.82
1,324,200,000.00
19.56
-3.32
應付票據
217,660,000.00
3.03
138,864,500.00
2.05
56.74
應付賬款
934,394,238.46
13.00
956,534,930.29
14.13
-2.31
一年內到期的非流動負債
1,025,243,071.62
14.27
456,247,233.59
6.74
124.71
長期借款
1,121,500,000.00
15.61
1,859,500,000.00
27.46
-39.69
長期應付款
731,353,698.89
10.18
332,602,565.83
4.91
119.89
 
應收票據:本期銷售回款增加所致
預付款項:污水處理公司、昆侖堿業工程轉固,結算工程款增加所致
固定資產:污水處理公司、昆侖堿業工程轉固
在建工程:污水處理公司、昆侖堿業工程轉固
應付票據:本期簽發銀行承兌匯票增多所致
一年內到期的非流動負債:2014年到期的長期借款及長期應付款增加
長期借款:1年內到期的長期借款增加
長期應付款:本期融資租賃業務增加所致
 
 
(四) 核心競爭力分析
1、資源優勢:公司原鹽儲量豐富,擁有位于內蒙古阿拉善盟的吉蘭泰鹽湖及位于青海省柴達木盆地的柯柯鹽湖,其中:吉蘭泰鹽湖年產成品鹽130萬噸,柯柯鹽湖年產成品鹽180萬噸。此外,公司還擁有儲量豐富的石灰石等資源,為公司發展鹽化工提供了優質、可靠的資源保障。
    2、規模優勢:公司生產裝置先進,產品產能位居同行業領先地位。公司擁有世界產能最大的金屬鈉生產線,全國單套產能最大的氯酸鈉生產線,擁有國內技術領先的純堿生產線,國內湖鹽行業機械化程度較高的成品鹽生產線,國內最大的生物鹽藻養殖基地等。
    3、品牌優勢:公司產品以質量過硬、信譽良好著稱。"銀湖"牌精制鹽是國內同類產品首個通過綠色認證的"綠色食品";"國邦"牌金屬鈉、"銀湖"牌精制鹽為內蒙古自治區著名品牌;"昆侖雪"牌純堿獲得青海省省級著名商標榮譽稱號。
    4、技術優勢:公司金屬鈉生產工藝采用美國杜邦先進技術,較國內同行業企業相比,生產工藝成熟可靠,直流電耗、電效、鹽耗均達到國際領先水平;氯酸鈉采用加拿大ERCO公司的成套關鍵工藝技術,具有生產穩定可靠、節能效果好的優勢,產品指標優于國內同行業企業;純堿生產裝置集中選用了國內外先進技術和關鍵設備,規模競爭優勢明顯;生物鹽藻深度開發處于領先水平,部分生產技術屬獨家擁有,鹽藻系列產品自主研發能力不斷增加。
    5、人力資源優勢:公司的核心管理團隊保持穩定,知識結構和年齡結構比較合理,具有豐富的實踐經驗和良好的決策能力。公司注重加強人力資源建設,人員聘用和培訓管理已形成了比較完整的運行體系,專業隊伍不斷壯大,專業開發能力日漸提升,為各產業發展積累了寶貴的人力資源支持。
 
(五) 投資狀況分析
 
1、對外股權投資總體分析
(1) 持有非上市金融企業股權情況
所持對象名稱
最初投資金額(元)
持有數量
(股)
占該公司股權比例(%)
期末賬面價值(元)
報告期損益(元)
報告期所有者權益變動(元)
會計核算科目
股份來源
青海柴達木農村商業銀行股份有限公司
10,000,000
10,000,000
10
10,000,000
894,444.00
8,490,186.10
長期股權投資
發起人投資
合計
10,000,000
10,000,000
/
10,000,000
894,444.00
8,490,186.10
/
/
 
 
2、非金融類公司委托理財及衍生品投資的情況
(1) 委托理財情況
  本年度公司無委托理財事項。
 
 
(2)委托貸款情況
     本年度公司無委托貸款事項。
 
 
3、募集資金使用情況
  報告期內,公司無募集資金或前期募集資金使用到本期的情況。
 
4、主要子公司、參股公司分析
(1)主要子公司及參股公司基本情況詳見“六、企業合并及合并財務報表(一)子公司情況”。
(2)主要子公司及參股公司經營情況
單位:元
公司名稱
注冊資本
總資產
主營業務收入
主營業務成本
主營業務利潤
內蒙古阿拉善蘭太進出口貿易有限公司
    3,000,000.00
37,472,217.04
171,853,146.59
156,011,211.17
15,841,935.42
內蒙古蘭太藥業有限責任公司
  112,840,000.00
167,793,466.99
94,233,670.66
37,218,840.54
57,014,830.12
阿拉善盟蘭峰化工有限公司
   24,800,000.00
27,532,125.94
39,635,232.77
38,409,280.44
1,225,952.33
內蒙古蘭太資源開發有限責任公司
  100,000,000.00
604,319,153.53
32,167,639.22
6,503,882.87
25,663,756.35
中鹽江西蘭太化工有限公司
  160,000,000.00
496,508,171.53
241,422,537.23
232,204,022.08
9,218,515.15
阿拉善經濟開發區污水處理有限責任公司
   30,000,000.00
295,920,715.87
14,558,685.68
18,340,278.68
-3,781,593.00
中鹽青海昆侖堿業有限公司
  500,000,000.00
3,864,180,102.64
297,440,955.10
239,919,060.94
57,521,894.16
 
(3)主要子公司及參股公司經營業績變動情況
①內蒙古阿拉善蘭太進出口貿易有限公司:報告期內,該公司主營業務利潤同比減少468萬元。主要原因是出口產品價格同比下降。
②內蒙古蘭太藥業有限責任公司:報告期內,該公司主營業務利潤同比上升35.66%。主要原因是該公司產品銷量增加、銷售價格上升。
③中鹽江西蘭太化工有限公司:報告期內,該公司主營業務利潤同比上升41.64%。主要原因是該公司產品銷售價格上升。
④中鹽青海昆侖堿業有限公司:報告期內,該公司主營業務利潤同比增加5887萬元。主要原因是該公司本期轉固,產品產銷量增加。
 
 
5、非募集資金項目情況
單位:元 幣種:人民幣
項目名稱
項目金額
項目進度
本年度投入金額
累計實際投入金額
項目收益情況
60萬噸/年巴音煤礦項目
598,000,000
80%
48,947,170.52
488,924,281.86
項目建設期,暫無收益
中蒙醫藥提取車間GMP三期工程及配套物流倉庫項目
57,830,000
土建完成90%,凈化裝修完成85%,設備安裝完成60%
17,357,898.57
17,357,898.57
項目建設期,暫無收益
合計
655,830,000
/
66,305,069.09
506,282,180.43
/
 
二、董事會關于公司未來發展的討論與分析
(一)行業競爭格局和發展趨勢
2014年,世界經濟仍將延續緩慢復蘇態勢,國內經濟仍然存在下行壓力,國家不斷深化產業結構調整,努力提高經濟發展質量和效益。公司鹽化工產業通過重大技術進步方面的突破,確保部分產品產能占據世界與國內領先地位;醫藥產業加大新產品的研發力度,實現新產品的投產和銷售,為公司持續發展注入新的活力;純堿產業實現達標,有效提升競爭能力。公司將大力發展主業,淘汰落后虧損產業,把培育戰略新興產業作為提高產業核心競爭力的重要舉措之一,加強政策支持和規劃引導,增強科學判斷市場需求和技術發展趨勢的敏感性,強化關鍵技術研發步伐,向著高技術、高附加值的化工領域的方向發展。
 
 
(二)公司發展戰略
緊緊圍繞公司經營發展目標,堅持改革、創新、發展的經營理念,采取更加積極穩健的經營措施,以創造價值為核心,以優化提升發展質量為主線,以強化銷售為重點,同步推進外向型與內延式發展,加快產業轉型升級,大力推進低成本戰略,注重技術研發與管理創新,進一步推進產品和產業結構調整步伐,集中力量做強做大主營核心產業,培育新興產業,提升企業內在發展質量,提高全員生產率,不斷提高企業科學發展管理水平,力爭在實施公司發展戰略產業轉型升級和企業多元化發展進程中實現新的突破,創造新的成果。
 
(三)經營計劃
1、產銷指標:鹽產品:產315.5萬噸,銷145.5萬噸;純堿:產銷110萬噸;金屬鈉:產銷4.1萬噸;液氯:產6.15萬噸,銷5.09萬噸;三氯異氰尿酸:產銷0.9萬噸;甲醇鈉:產銷3500噸;氯酸鈉:產銷14萬噸;雙氧水:產銷15萬噸;石灰石:產銷50萬噸;發電量:產銷1.5億度;蒸汽:產銷30萬噸;蓯蓉益腎顆粒:產銷2280萬袋;復方甘草片:產銷7.6億片。
    2、其它指標:萬元產值綜合能耗降低5%;節能減排達標率100%;期末應收賬款降低率15%;質量與安全大事故為零,人員輕傷率控制在2‰以內;產品出廠合格率100%。
 
(四)因維持當前業務并完成在建投資項目公司所需的資金需求
公司根據2014年發展戰略、經營目標和固定資產投資計劃,對研發項目、續建項目、更新技措項目等因素制定公司重大投資項目預算,所需資金以自籌為主,通過自營獲利和銀行融資解決資金缺口。
 
(五)可能面對的風險
1、安全環保風險
公司作為化工產品生產企業,具有較高安全風險,公司始終把安全環保工作放在生產經營工作的首位,不斷完善安全生產責任制管理,使安全管理工作更加規范化、科學化、有序化。針對國家大力推動發展方式轉變,對環保、節能、減排提出更高的要求,公司要切實抓好節能環保工作,堅持節能環保與經濟效益并重,緊緊依靠技術進步和科技創新,提升節能減排水平。
    2、市場風險
    公司主要產品為基礎化工原料,受國內外宏觀經濟狀況和國家產業政策影響,公司產品銷售不暢,產能受到制約,規模優勢無法充分釋放,持續盈利能力面臨著考驗。公司將繼續合理規劃產業布局,不斷提升管理水平,牢固樹立全面預算管理,努力挖掘企業自身潛力,以市場為導向,提高產品市場占有率,增強抵御市場風險能力。
    3、財務風險
    受外部市場環境的影響,公司現金流緊張,財務風險加大。公司不斷強化風險控制,完善內控制度建設,開展內部控制與風險管理的有效性評估,優化財務指標;在財務管控方面,公司合理安排資金使用計劃,加強母公司對投資、擔保、固定資產支出等重大財務事項的監控,統一協調和籌劃資金流向;不斷優化資本結構,采用低成本融資方式,有效降低財務風險;進一步加強資金預算管理,提高公司資金統籌能力,降低資金使用成本。
 
三、董事會對會計師事務所“非標準審計報告”的說明
(一)董事會、監事會對會計師事務所“非標準審計報告”的說明
√ 不適用
 
(二)董事會對會計政策、會計估計或核算方法變更的原因和影響的分析說明
√ 不適用
 
(三)董事會對重要前期差錯更正的原因及影響的分析說明
√ 不適用
 
四、利潤分配或資本公積金轉增預案
(一)現金分紅政策的制定、執行或調整情況
現金分紅政策執行情況:2013年5月16日召開的2012年度股東大會審議通過《2012年度利潤分配預案》。根據立信會計師事務所(特殊普通合伙)2012年度審計報告和公司的財務決算情況,按照《公司法》與《公司章程》的規定,結合公司的實際情況,對公司2012年度利潤分配提出如下預案:1、2012年度歸屬于母公司凈利潤-10,285,791.04元。公司最近三年以現金方式累計分配的利潤為16,160,311.35元,大于最近三年實現的年均可分配利潤的30%。根據《公司章程》第八章第一節第一百五十五條規定,本年度擬不分配利潤。2、2012年度擬不進行資本公積轉增股本。
    現金分紅政策修訂情況:根據中國證監督會《關于進一步落實上市公司現金分紅有關事項的通知》、《上市公司監管指引第3號--上市公司現金分紅》及上海證券交易所《上市公司現金分紅指引》的相關要求,2014年4月10日召開的第五屆董事會第十次會議審議通過《關于修訂<內蒙古蘭太實業股份有限公司章程>的議案》,并提交股東大會審議。(詳見《中國證券報》、《上海證券報》及上海證券交易所網站發布的公告)。此次修訂主要涉及對《公司章程》中“利潤分配政策”的調整。董事會嚴格按照《公司章程》及審議程序的相關規定履行決策程序,獨立董事發表了獨立意見,利潤分配政策調整或變更的條件和程序合規、透明,有明確的現金分紅標準和分紅比例,符合中國證監會及上海證券交易所的相關規定,能夠充分保護中小投資者的合法權益。

 
(二)報告期內盈利且母公司未分配利潤為正,但未提出現金紅利分配預案的,公司應當詳細披露原因以及未分配利潤的用途和使用計劃
√ 不適用
 
 
(三)公司近三年(含報告期)的利潤分配方案或預案、資本公積金轉增股本方案或預案
 
單位:元 幣種:人民幣
分紅年度
每10股送紅股數(股)
每10股派息數(元)(含稅)
每10股轉增數(股)
現金分紅的數額(含稅)
分紅年度合并報表中歸屬于上市公司股東的凈利潤
占合并報表中歸屬于上市公司股東的凈利潤的比率(%)
2013年
 
0.30
 
10,773,540.90
35,051,192.08
30.74
2012年
 
0.00
 
0.00
-10,285,791.04
0
2011年
 
0.30
 
10,773,540.90
89,810,991.43
12
 
 
五、積極履行社會責任的工作情況
屬于國家環境保護部門規定的重污染行業的上市公司及其子公司的環保情況說明
1、2013年,公司所屬各生產單位未發生環境污染事故和環境違法行為,沒有因環境違法違規被環保部門調查和受到處罰,沒有因環保方面的原因被掛牌,無任何環境糾紛事件和環境信訪案件。公司生產經營始終堅持可持續發展和清潔生產原則,不斷加大環保設施改造和建設的投入,逐步消除企業污染源,加強污染源、特別是污染物排放口的管理,確保做到"依法生產、達標排放"。在減少污染的同時,大力發展循環經濟,實現資源的回收和節能。
    2、建設項目環境影響評價制度和"三同時"制度執行情況
    建設項目環境影響評價制度執行率達100%,下屬重點污染企業竣工環境保護驗收執行率達100%。
    3、主要污染物排放及控制情況
    公司依法領取排污許可證,按規定足額繳納排污費。嚴格執行達標排放要求,在線連續監測設備與盟、自治區聯網,開展實時監控。2013年,主要污染物均達標排放,完成了總量減排任務。廠界噪聲和無組織廢氣均達標排放,危險固廢交由資質單位進行處置。環保工作由公司第一責任人負責,制定了環保責任制,簽訂了責任狀,順利完成了年度環境保護目標。
    4、企業環保設施的建設和運行情況
    2013年,公司環保設施穩定運轉率達98%以上,均達到設計處理效率。公司所屬各生產單位全部配備有廢水、廢氣和噪聲處理設施。
    5、環境污染事故應急預案情況
    為有效防范環境污染事故的發生,提高預防、應急、處置的能力,2013年,公司對環境事故應急救援預案進行了修訂,并報送環境主管部門備案。全面分析預案環境風險源辨識,分析明確生產各排污特性,并配備了充足、有效的污染事故防治設施和應急搶險物資,建立了環境風險防范體系。2013年內組織了多次污染事故應急預案演練,取得了明顯的效果。
    6、清潔生產審核
    公司通過清潔生產第二輪審核驗收,非煤礦山行業開展清潔生產審核工作。

第五節  重要事項

 
 
 
一、重大訴訟、仲裁和媒體普遍質疑的事項
 
 
(一)訴訟、仲裁或媒體質疑事項已在臨時公告披露且無后續進展的
事項概述及類型
查詢索引
一、重大訴訟、仲裁事項
報告期內,公司無重大訴訟、仲裁事項。
 
二、媒體普遍質疑事項
1、針對媒體報道的一篇題為《江西新干縣古鎮之殤:化工廠聚集 蘭太實業12億項目違規排污》的文章,我公司根據自查和他查的實際情況發布了澄清公告。
2、針對媒體報道的一篇題為《蘭太實業關聯重組難題:大股東非經營性占款超7億元?》的文章,我公司根據生產經營及財務核算的實際情況發布了澄清公告。
1、詳見2013年4月9日《中國證券報》、《上海證券報》及上海證券交易所網站(www.sse.com.cn)公開披露的《內蒙古蘭太實業股份有限公司澄清公告》。
2、詳見2013年6月22日《中國證券報》、《上海證券報》及上海證券交易所網站(www.sse.com.cn)公開披露的《內蒙古蘭太實業股份有限公司澄清公告》。
 
 
二、報告期內資金被占用情況及清欠進展情況
√ 不適用
 
 
三、破產重整相關事項
本年度公司無破產重整相關事項。
 
 
 
 
四、資產交易、企業合并事項
(一)公司收購、出售資產和企業合并事項已在臨時公告披露且后續實施無變化的
事項概述及類型
查詢索引
內蒙古蘭太實業股份有限公司轉讓內蒙古蘭太資源開發有限責任公司巴音煤礦的事項
詳見《中國證券報》、《上海證券報》及上海證券交易所網站(www.sse.com.cn)公開披露的公告及報告
內蒙古蘭太實業股份有限公司擬出售阿拉善經濟開發區污水處理有限責任公司股權及債權的事項
詳見《中國證券報》、《上海證券報》及上海證券交易所網站(www.sse.com.cn)公開披露的公告及報告
 
 
 
 
(二)臨時公告未披露或有后續進展的情況
 
1、收購資產情況
單位:元 幣種:人民幣
交易對方或最終控制方
被收購資產
購買日
資產收購價格
自收購日起至本年末為上市公司貢獻的凈利潤
自本年初至本年末為上市公司貢獻的凈利潤(適用于同一控制下的企業合并)
是否為關聯交易(如是,說明定價原則)
資產收購定價原則
所涉及的資產產權是否已全部過戶
所涉及的債權債務是否已全部轉移
該資產為上市公司貢獻的凈利潤占利潤總額的比例(%)
關聯關系
 
 
2、出售資產情況
單位:元 幣種:人民幣
交易對方
被出售資產
出售日
出售價格
本年初起至出售日該資產為上市公司貢獻的凈利潤
出售產生的損益
是否為關聯交易(如是,說明定價原則)
資產出售定價原則
所涉及的資產產權是否已全部過戶
所涉及的債權債務是否已全部轉移
資產出售為上市公司貢獻的凈利潤占利潤總額的比例(%)
關聯關系
青島漢河藥業有限公司
中國海洋大學蘭太藥業有限責任公司73.77%股權及債權
2013年4月26日
92,000,001
-1,327,775.14
44,512,392.97
 
137.13
其他
 
 
五、公司股權激勵情況及其影響
√ 不適用
 
 
六、重大關聯交易
(一)與日常經營相關的關聯交易
 
 
1、已在臨時公告披露且后續實施無進展或變化的事項
事項概述
查詢索引
本公司向控股股東中鹽吉蘭泰鹽化集團有限公司經營租出蘭太酒樓事項
詳見2013年5月17日《中國證券報》、《上海證券報》及上海證券交易所網站(www.sse.com.cn)公開披露的《關于2012年度日常關聯交易實際發生額的確認及2013年度日常關聯交易預計的議案》
 
2、已在臨時公告披露,但有后續實施的進展或變化的事項
                                                                       單位:元
關聯交易類別
關聯交易內容
關聯方
2013年預計總金額(萬元)
2013年實際發生總金額(萬元)
2013年實際與預計差額(萬元)
采購商品/接受勞務
電、蒸汽
中鹽吉蘭泰鹽化集團有限公司
253.10
857.87
604.77
鹽化工產品
196.58
111.86
-84.72
電、蒸汽
中鹽吉蘭泰氯堿化工有限公司
35,242.67
26,696.00
-8546.67
鹽化工產品
中鹽吉蘭泰氯堿化工有限公司
1,670.09
1,792.55
122.46
鹽化工產品
阿拉善盟吉堿制鈣有限責任公司
40.80
22.69
-18.11
銷售商品/提供勞務
中鹽吉蘭泰鹽化集團有限公司
9,098.29
8,637.77
-460.52
石灰石等
1,299.76
403.31
-896.45
提供勞務
50.00
17.07
-32.93
中鹽吉蘭泰氯堿化工有限公司
9,553.79
9,570.12
16.33
電、蒸汽等
2,015.58
1,190.46
-825.12
提供勞務
2,100.00
1,131.15
-968.85
石灰石等
589.74
119.03
-470.71
污水處理
1,241.72
1,087.47
-154.25
污水處理
阿拉善盟吉鹽化建材有限公司
155.20
60.54
-94.66
提供勞務
50.00
91.84
41.84
提供勞務
阿拉善盟吉堿制鈣有限責任公司
50.00
7.70
-42.30
中鹽北京市鹽業公司
477.88
62.89
-414.99
寧夏回族自治區鹽業公司
1,156.39
964.95
-191.44
中鹽甘肅鹽業(集團)有限責任公司
145.31
564.94
419.63
經營租出
動力分廠資產
中鹽吉蘭泰鹽化集團有限公司
1,541.88
1,080.00
-461.88
汽車
中鹽吉蘭泰鹽化集團有限公司
43.00
35.00
-8.00
銀湖賓館
中鹽吉蘭泰鹽化集團有限公司
4.00
4.00
0.00
經營租入
土地
中鹽吉蘭泰鹽化集團有限公司
375.00
375.00
0.00
合計
 
67,350.78
54,884.21
-12,466.57
 
 
3、臨時公告未披露的事項
單位:萬元 幣種:人民幣
關聯交易方
關聯關系
關聯交易類型
關聯交易內容
關聯交易定價原則
關聯交易價格
關聯交易金額
占同類交易金額的比例(%)
關聯交易結算方式
市場
價格
交易價格與市場參考價格差異較大的原因
中鹽寧夏金科達印務有限公司
集團兄弟公司
購買商品
包裝物
市場價
 
25.83
0.13
 
 
 
寧夏回族自治區鹽業公司平羅縣分公司
集團兄弟公司
購買商品
勞保用品
市場價
 
15.67
0.08
 
 
 
中鹽工程技術研究院有限公司
集團兄弟公司
接受勞務
項目設計費
市場價
 
23.52
27.41
 
 
 
合計
/
/
65.02
27.62
/
/
/
報告期內,無大額銷貨退回情況。
進行此類關聯交易,能夠節約和降低采購費用,有利于保證本公司開展正常的生產經營活動;按照市場公允價格向關聯方銷售產品,有利于提高公司產品的市場占有率,有利于促進公司產品的銷售;經營租出資產,有利于資產效用的充分發揮,確保資產實現效益最大化。
根據本公司與上述關聯方簽署的關聯交易協議,各方以自愿、平等、互惠互利等公允的原則進行,公司在業務、人員、資產、機構、財務等方面相對獨立,該等關聯交易事項對本公司的生產經營并未構成不利影響或損害關聯方的利益,不會對上市公司獨立性產生影響。
公司主營業務不會因此類交易而對關聯人形成依賴。
關聯交易是正常生產經營所必需的,對公司主營業務發展具有積極意義,各項交易定價結算辦法是以市場價格為基礎,交易的風險可控,體現了公平交易的、協商一致的原則,不存在損害公司和股東利益的情況,也不會對公司本期及未來財務狀況、經營成果產生影響
 
七、重大合同及其履行情況
(一)托管、承包、租賃事項
 
 
1、托管情況
      本年度公司無托管事項。
 
2、承包情況
     本年度公司無承包事項。
 
 
 
3、租賃情況
單位:元 幣種:人民幣
出租方名稱
租賃方名稱
租賃資產情況
租賃資產涉及金額
租賃起始日
租賃終止日
租賃收益
租賃收益確定依據
租賃收益對公司影響
是否關聯交易
關聯關系
本公司
中鹽吉蘭泰鹽化集團有限公司
吉堿動力分廠機器設備等資產
50,071,539.75
2013年1月1日
2013年12月31日
10,800,000.00
協議價
9,921,128.40
控股股東
中鹽吉蘭泰鹽化集團有限公司
本公司
土地使用權
2,129,556.92
2013年1月1日
2013年12月31日
3,750,000.00
協議價
 
控股股東
 
(二)擔保情況
單位:元 幣種:人民幣
公司對外擔保情況(不包括對子公司的擔保)
報告期內擔保發生額合計(不包括對子公司的擔保)
0.00
報告期末擔保余額合計(A)(不包括對子公司的擔保)
0.00
公司對子公司的擔保情況
報告期內對子公司擔保發生額合計
1,018,023,288.89
報告期末對子公司擔保余額合計(B)
2,463,096,021.37
公司擔?傤~情況(包括對子公司的擔保)
擔?傤~(A+B)
2,463,096,021.37
擔?傤~占公司凈資產的比例(%)
160.43
其中:
為股東、實際控制人及其關聯方提供擔保的金額(C)
0.00
直接或間接為資產負債率超過70%的被擔保對象提供的債務擔保金額(D)
2,463,096,021.37
擔?傤~超過凈資產50%部分的金額(E)
1,695,429,310.24
上述三項擔保金額合計(C+D+E)
2,463,096,021.37
 
報告期內,不存在未到期擔?赡艹袚B帶清償責任的情況。
擔保情況詳見“八關聯方及關聯交易(五)關聯交易情況3、關聯擔保情況”。
 
(三)其他重大合同
      本年度公司無其他重大合同。
 
八、承諾事項履行情況
√不適用
九、聘任、解聘會計師事務所情況
單位:萬元 幣種:人民幣
是否改聘會計師事務所:
 
現聘任
境內會計師事務所名稱
立信會計師事務所(特殊普通合伙)
境內會計師事務所報酬
70
境內會計師事務所審計年限
2
 
 
 
 
名稱
報酬
內部控制審計會計師事務所
立信會計師事務所(特殊普通合伙)
50
 
 
 
經公司董事會審計委員會提議,擬繼續聘請立信會計師事務所(特殊普通合伙)為公司2013年度財務審計機構。經協商,公司擬支付其2013年度審計報酬70萬元(包括子公司的審計費用10萬元),聘期一年。公司第五屆董事會第五次會議審議通過《關于續聘立信會計師事務所(特殊普通合伙)為本公司2013年度財務審計機構的議案》,2013年5月16日召開2012年度股東大會審議通過該議案。
 
 
十、上市公司及其董事、監事、高級管理人員、持有5%以上股份的股東、實際控制人、收購人處罰及整改情況
 
本年度公司及其董事、監事、高級管理人員、持有5%以上股份的股東、實際控制人、收購人均未受中國證監會的稽查、行政處罰、通報批評及證券交易所的公開譴責。
 
十一、其他重大事項的說明
報告期內公司無其他重大事項。

第六節  股份變動及股東情況

一、股本變動情況
(一)股份變動情況表
1、股份變動情況表
單位:股
 
本次變動前
本次變動增減(+,-)
本次變動后
數量
比例(%)
發行新股
送股
公積金轉股
其他
小計
數量
比例(%)
一、有限售條件股份
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1、國家持股
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2、國有法人持股
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3、其他內資持股
 
 
 
 
 
 
 
 
 
其中: 境內非國有法人持股
 
 
 
 
 
 
 
 
 
      境內自然人持股
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4、外資持股
 
 
 
 
 
 
 
 
 
其中: 境外法人持股
 
 
 
 
 
 
 
 
 
      境外自然人持股
 
 
 
 
 
 
 
 
 
二、無限售條件流通股份
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1、人民幣普通股
359,118,030
100
 
 
 
 
 
359,118,030
100
2、境內上市的外資股
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3、境外上市的外資股
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4、其他
 
 
 
 
 
 
 
 
 
三、股份總數
359,118,030
100
 
 
 
 
 
359,118,030
100
 
(二)限售股份變動情況
      報告期內,本公司限售股份無變動情況。
 
二、證券發行與上市情況
(一)截至報告期末近3年歷次證券發行情況
截止本報告期末至前三年,公司未有證券發行與上市情況。
 
(二)公司股份總數及股東結構變動及公司資產和負債結構的變動情況
      報告期內沒有因送股、配股等原因引起公司股份總數及結構的變動。
 
(三)現存的內部職工股情況
      本報告期末公司無內部職工股。
 
三、股東和實際控制人情況
(一)股東數量和持股情況
單位:股
截止報告期末股東總數
48,669
年度報告披露日前第5個交易日末股東總數
46,920
前十名股東持股情況
股東名稱
股東性質
持股比例(%)
持股總數
報告期內增減
持有有限售條件股份數量
質押或凍結的股份數量
中鹽吉蘭泰鹽化集團有限公司 
國有法人
44.87
161,144,150
0
0
質押
35,000,000
俞斌
境內自然人
0.31
1,126,973
-274,429
0
 
黃邦邦
境內自然人
0.26
920,089
231,200
0
 
宏源證券股份有限公司客戶信用交易擔保證券賬戶
境內非國有法人
0.20
720,000
720,000
0
 
楊怡
境內自然人
0.20
708,000
708,000
0
 
興業證券股份有限公司客戶信用交易擔保證券賬戶
境內非國有法人
0.19
694,270
-368,060
0
 
東北證券股份有限公司客戶信用交易擔保證券賬戶
境內非國有法人
0.19
680,200
680,200
0
 
王學偉
境內自然人
0.18
650,600
650,600
0
 
姜龍和
境內自然人
0.17
601,000
601,000
0
 
寧夏回族自治區鹽業公司
國有法人
0.16
560,786
0
0
 
前十名無限售條件股東持股情況
股東名稱
持有無限售條件股份的數量
股份種類及數量
中鹽吉蘭泰鹽化集團有限公司
161,144,150
人民幣普通股
161,144,150
俞斌
1,126,973
人民幣普通股
1,126,973
黃邦邦
920,089
人民幣普通股
920,089
宏源證券股份有限公司客戶信用交易擔保證券賬戶 
720,000
人民幣普通股
720,000
楊怡
708,000
人民幣普通股
708,000
興業證券股份有限公司客戶信用交易擔保證券賬戶
694,270
人民幣普通股
694,270
東北證券股份有限公司客戶信用交易擔保證券賬戶
680,200
人民幣普通股
680,200
王學偉
650,600
人民幣普通股
650,600
姜龍和
601,000
人民幣普通股
601,000
寧夏回族自治區鹽業公司 
560,786
人民幣普通股
560,786
上述股東關聯關系或一致行動的說明
1、中鹽吉蘭泰鹽化集團有限公司持有公司44.87%的股份,為公司第一大股東,根據上海證券交易所《股票上市規則》的相關規定,構成關聯關系。
2、寧夏回族自治區鹽業公司與本公司同受中鹽總公司實際控制,根據上海證券交易所《股票上市規則》的相關規定,構成關聯關系。
 
四、控股股東及實際控制人情況
(一)控股股東情況
1、法人
單位:元 幣種:人民幣
名稱
中鹽吉蘭泰鹽化集團有限公司
單位負責人或法定代表人
王玉寶
成立日期
2002年4月24日
組織機構代碼
11744472-1
注冊資本
1,537,650,000
主要經營業務
工業純堿、食用堿的生產與銷售;電力生產;電器維修;水電暖供應;餐飲住宿;物業管理;進出口貿易。
經營成果
2013年度營業收入47.37億元,上交稅金6.04億元。
財務狀況
2013年末資產總額142.05億元,所有者權益17.63億元。
現金流和未來發展戰略
經營活動產生的現金流0.7億元,投資活動產生的現金流-1.66億元,籌資活動產生的現金流-1.37億元。公司未來發展戰略是加快企業發展方式的轉變,通過優化資源綜合利用、產品結構調整以及節能降耗和環境治理,實現由傳統鹽化工產業結構向鹽化工、煤化工、精細化工一體化產業結構轉變,由低附加值向高附加值轉變,由單一品種向多品種轉變,將企業建設成為資源節約型、環保友好型現代鹽化工企業。
報告期內控股和參股的其他境內外上市公司的股權情況
截至報告期末,中鹽吉蘭泰鹽化集團有限公司持有內蒙古蘭太實業股份有限公司股份數量為161,144,150股,持股比例為44.87%。
 
(二)實際控制人情況
1、法人
單位:元 幣種:人民幣
名稱
中國鹽業總公司
單位負責人或法定代表人
茆慶國
成立日期
1950年2月15日
組織機構代碼
10162514-9
注冊資本
2,195,541,700
主要經營業務
許可經營項目:食鹽的批發;批發預包裝食品。一般經營項目:工業鹽產品的調撥、批發;各種鹽產品、鹽化工產品、鹽田水產品及其制品、鹽田生物及其制品、鹽業企業所需設備、木材、水泥、電纜、包裝材料、鹽田結晶用苫蓋材料、塑料及其助劑、日用品、化妝品、酒店用品、廚房用品、建筑材料、鋼材、木材的銷售;家用電器、辦公設備、針紡織品、汽車零配件的銷售;倉儲;自有房屋出租;與以上業務有關的技術咨詢、技術服務。
 
2、公司與實際控制人之間的產權及控制關系的方框圖
 
五、其他持股在百分之十以上的法人股東
      截止本報告期末公司無其他持股在百分之十以上的法人股東。

第七節  董事、監事、高級管理人員和員工情況

 
一、持股變動及報酬情況
(一)現任及報告期內離任董事、監事和高級管理人員持股變動及報酬情況
 
單位:股
姓名
職務
性別
年齡
任期起始日期
任期終止日期
年初持股數
年末持股數
年度內股份增減變動量
增減變動原因
報告期內從公司領取的應付報酬總額(萬元)(稅前)
報告期從股東單位獲得的應付報酬總額(萬元)
李德祿
董事長
50
2012年12月6日
2015年12月5日
0
0
0
 
58.94
 
 
王玉寶
副董事長
58
2012年12月6日
2015年12月5日
0
0
0
 
 
31.53
 
趙玉懷
董事(離任)
60
2012年12月6日
2013年12月5日
0
0
0
 
 
 
 
趙青春
董事
45
2012年12月6日
2015年12月5日
0
0
0
 
 
 
 
程同海
董事
52
2012年12月6日
2015年12月5日
0
0
0
 
 
24.98
 
李紅衛
董事、總經理
47
2012年12月6日
2015年12月5日
0
0
0
 
36.4
3.57
 
李含善
獨立董事
67
2012年12月6日
2015年12月5日
0
0
0
 
6
 
 
王明志
獨立董事
72
2012年12月6日
2015年12月5日
0
0
0
 
6
 
 
韓淑芳
獨立董事
55
2012年12月6日
2015年12月5日
0
0
0
 
6
 
 
陳云泉
董事會秘書
41
2012年12月6日
2015年12月5日
0
0
0
 
19.88
 
 
楊秀林
監事會主席
51
2012年12月6日
2015年12月5日
0
0
0
 
35.15
 
 
劉生貴
監事
45
2012年12月6日
2015年12月5日
0
0
0
 
17.99
 
 
楊吉民
監事
50
2012年12月6日
2015年12月5日
0
0
0
 
 
17.81
 
祁成國
監事
46
2012年12月6日
2015年12月5日
0
0
0
 
18.38
 
 
任  汾
副總經理
54
2012年12月6日
2015年12月5日
0
0
0
 
36.21
 
 
胡開寶
副總經理
49
2012年12月6日
2015年12月5日
0
0
0
 
36.21
 
 
劉文雄
副總經理
51
2012年12月6日
2015年12月5日
0
0
0
 
36.21
 
 
張朝暉
副總經理、總會計師
45
2012年12月6日
2015年12月5日
0
0
0
 
35.68
 
 
李發榮
副總經理
43
2012年12月6日
2015年12月5日
0
0
0
 
32.54
 
 
合計
/
/
/
/
/
0
0
0
/
381.59
77.89
 
 
李德祿:1964年1月出生,中共黨員,研究生學歷,高級會計師,高級經濟師。歷任內蒙古阿拉善盟經濟體制改革委員會副主任,阿拉善盟經貿局黨委委員、副局長,內蒙古太西煤集團公司黨委書記、副董事長、副總經理,中鹽吉蘭泰鹽化集團公司總經理、黨委書記,F任中鹽吉蘭泰鹽化集團有限公司副董事長、黨委書記,內蒙古蘭太實業股份有限公司董事長。
 
王玉寶:1955年10月出生,蒙古族,中共黨員,本科學歷,無線電管理工程師。歷任內蒙古阿拉善盟郵電局副局長、廣播電視處副處長、文化廣播電視局副局長、計劃局副局長、經貿局局長、行政公署秘書長、盟委秘書長、副盟長、中鹽吉蘭泰鹽化集團有限公司總經理,F任中鹽吉蘭泰鹽化集團有限公司董事長,內蒙古蘭太實業股份有限公司黨委書記、副董事長。
 
趙玉懷:1953年4月出生,中共黨員,大專文化,高級工程師。歷任內蒙古自治區輕工業廳計劃處副處長,生產技術處處長,內蒙古紡織公司經理,內蒙古自治區鹽業公司經理、黨委書記,內蒙古蘭太實業股份有限公司董事,現已離任。
 
趙青春:1969年4月出生,中共黨員,研究生學歷,會計師。歷任江蘇省鹽業公司財務處副主任科員、審計處主任科員、財務處副處長,F任中國鹽業總公司總會計師,內蒙古蘭太實業股份有限公司董事。
 
程同海:1962年3月出生,中共黨員,研究生學歷,高級會計師。歷任江蘇省鹽業公司黃;S財務科長,江蘇省鹽業公司臺北鹽場財務科長,江蘇省鹽業公司黃;た倧S副廠長,江蘇省鹽業公司臺北鹽場副場長,江蘇省鹽業公司徐圩鹽場副場長,江蘇鹽業公司徐圩鹽場場長、黨委副書記,江蘇省金橋鹽業公司決策咨詢委員會副主任,中鹽長蘆滄州鹽業(集團)有限公司總會計師,中鹽長蘆滄州鹽業(集團)有限公司黨委委員、總會計師,中鹽長蘆滄州鹽化集團有限公司董事長,中鹽長蘆滄州鹽化集團有限公司董事長、黨委書記,連云港市第十一屆人大代表,中共連云港市第十次黨代會代表,中共滄州市第八次黨代會代表,黃驊市第七屆人大代表,F任中鹽吉蘭泰鹽化集團總經理、黨委副書記,內蒙古蘭太實業股份有限公司董事。
 
李紅衛:1967年4月出生,中共黨員,碩士研究生學歷,化工高級工程師。歷任阿盟吉蘭泰堿廠總調度室調度員、總調度長,遠興天然堿股份有限公司吉堿分公司總調度長兼安全技術部經理、總經理助理兼生產部經理、副總經理,內蒙古吉蘭泰堿業有限責任公司總經理,中鹽吉蘭泰鹽化集團有限公司副總經理兼制堿事業部經理,中鹽吉蘭泰鹽化集團有限公司副總經理兼熱電事業部經理,中鹽吉蘭泰鹽化集團有限公司副總經理,F任內蒙古蘭太實業股份有限公司董事、總經理。
 
李含善:1946年9月出生,中共黨員,教授、博士生導師。歷任包頭鋼鐵學院院長、代書記,內蒙古工業大學校長,全國“五一”勞動獎章獲得者,F任內蒙古工業大學教授、博士生導師,教育部本科教學水平評估專家,教育部本科院校設置委員會評審專家,中國冶金教育學會常務理事,內蒙古烏海市政府顧問,內蒙古蘭太實業股份有限公司獨立董事。
 
王明志:1941年11月出生,滿族,中共黨員,大學文化程度,一級律師。歷任呼市玉泉區法院書記員、助審員,呼市新城區人民法院審判員、副院長,呼市新城區司法局副局長,全國律師協會第三、四、五屆理事會理事,內蒙古律師協會第二、三屆理事會常務理事,第四屆理事會副會長,內蒙古大學客座教授,F任合星律師事務所主任兼黨支部書記,內蒙古自治區律師協會黨組成員、監事會主席,呼和浩特仲裁委員會仲裁員,律師高級職稱評審委員會主任委員,內蒙古消費者協會律師團團長,內蒙古蘭太實業股份有限公司獨立董事。
 
韓淑芳:1958年10月出生,中共黨員,碩士學歷,高級會計師。歷任內蒙古鹽業公司財務科會計、科長、財務處處長、總會計師、副總經理,F任內蒙古國有資產運營公司副總經理,內蒙古蘭太實業股份有限公司獨立董事。
 
陳云泉:1972年6月出生,中共黨員,本科學歷,高級會計師。歷任內蒙古蘭太實業股份有限公司財務部副部長,中國海洋大學蘭太藥業有限公司副總經理、總會計師,內蒙古蘭太實業股份有限公司財務管理中心主任,中鹽青海昆侖堿業有限公司副總經理、財務總監,中鹽青海昆侖堿業有限公司常務副總經理,F任內蒙古蘭太實業股份有限公司董事會秘書。
 
楊秀林:1962年10月出生,中共黨員,本科學歷,高級經營師。歷任內蒙古蘭太實業股份有限公司營銷部經理,制鹽事業部副經理、總經理助理、銷售分公司經理,中鹽吉蘭泰鹽化集團有限公司銷售公司經理,F任內蒙古蘭太實業股份有限公司黨委副書記、紀檢委書記、工會主席、監事會主席。
 
劉生貴:1969年4月出生,中共黨員,大學學歷,經濟師。歷任內蒙古蘭太資源開發有限責任公司綜管部副部長、部長,內蒙古蘭太實業股份有限公司企業管理中心副主任,F任內蒙古蘭太實業股份有限公司監事、企業管理中心主任。
 
楊吉民:1964年1月出生,大學文化,高級會計師。歷任吉蘭泰鹽場會計,鹽化集團公司資產經營部(財務部)副部長(主持工作)、部長,中鹽吉蘭泰鹽化集團有限公司副總經濟師兼審計監察法律事務中心主任,F任內蒙古蘭太實業股份有限公司審監法務中心副主任,內蒙古蘭太實業股份有限公司監事。
 
祁成國:1968年1月出生,中共黨員,本科學歷,高級政工師、經濟師。歷任內蒙古蘭太實業股份有限公司人力資源管理中心副主任,F任內蒙古蘭太實業股份有限公司監事、物資分公司經理。
 
任  汾:1959年10月出生,中共黨員,大學本科文化,高級經濟師、政工師。歷任內蒙古吉蘭泰鹽場勞動人事科科長助理、副科長、科長,內蒙古吉蘭泰鹽化集團有限公司人力資源部部長,內蒙古蘭太實業股份有限公司第一屆董事會董事、董事會秘書,第二、三屆監事會主席、工會主席,內蒙古蘭太實業股份有限公司副總經理兼制鈉事業部經理,F任內蒙古蘭太實業股份有限公司副總經理。
 
胡開寶:1965年2月出生,中共黨員,大學本科文化,高級經濟師、正高級工程師。歷任內蒙古吉蘭泰鹽化集團公司精鹽分廠廠長,泰達制鈉有限責任公司總經理,內蒙古雅布賴鹽化有限責任公司總經理,內蒙古蘭太實業股份有限公司第一屆董事會董事,內蒙古蘭太實業股份有限公司副總經理兼制鹽事業部經理,中鹽榆林鹽化有限公司董事長、黨委書記,F任內蒙古蘭太實業股份有限公司副總經理。
 
劉文雄:1962年6月出生,中共黨員,大學本科文化,高級經濟師。歷任內蒙古吉蘭泰鹽場辦公室秘書、營銷公司副經理,內蒙古達康公司副經理,內蒙古吉蘭泰鹽化集團物資分公司經理,內蒙古吉蘭泰鹽化集團石材公司經理,蘭太藥業事業部經理,內蒙古蘭太實業股份有限公司副總經理兼藥業事業部經理,F任內蒙古蘭太實業股份有限公司副總經理。
 
張朝暉:1969年2月出生,中共黨員,大學本科文化,會計師。歷任內蒙古伊化集團吉蘭泰堿廠財務部副經理,河南省桐柏堿礦有限責任公司副總經理,內蒙古遠興天然堿股份有限公司吉堿分公司副總經理,內蒙古吉蘭泰堿業有限責任公司副總經理,中鹽吉蘭泰鹽化集團有限公司聚氯乙烯工程建設指揮部副總指揮,F任內蒙古蘭太實業股份有限公司副總經理、總會計師。
 
李發榮:1970年12月出生,中共黨員,研究生學歷,化工高級工程師。歷任阿拉善盟吉蘭泰堿廠值班長、調度員、值班調度長、總調度室主任,內蒙古遠興天然堿股份有限公司吉堿分公司純堿分廠副廠長、總調度長、生產技術部經理、純堿分廠廠長,內蒙古蘭太實業股份有限公司制鹽事業部副經理兼生產質量部部長,中鹽青海昆侖堿業有限公司副總經理,內蒙古蘭太實業股份有限公司總經理助理,中鹽青海昆侖堿業有限公司常務副總經理,F任內蒙古蘭太實業股份有限公司副總經理。
 
根據《中央企業負責人任期經營業績考核暫行辦法》的規定,李德祿同志2013年薪酬收入中含2009-2011年三年期考核獎勵金額。
 
 
二、現任及報告期內離任董事、監事和高級管理人員的任職情況
(一)在股東單位任職情況
任職人員姓名
股東單位名稱
在股東單位擔任的職務
任期起始日期
任期終止日期
李德祿
中鹽吉蘭泰鹽化集團有限公司
副董事長
2013年4月24日
2016年4月23日
王玉寶
中鹽吉蘭泰鹽化集團有限公司
董事長
2013年4月24日
2016年4月23日
程同海
中鹽吉蘭泰鹽化集團有限公司
總經理
2013年4月24日
2016年4月23日
 
(二)在其他單位任職情況
任職人員姓名
其他單位名稱
在其他單位擔任的職務
任期起始日期
任期終止日期
趙青春
中國鹽業總公司
總會計師
2007年9月14日
 
李含善
內蒙古工業大學
教授
2008年1月1日
 
王明志
內蒙古合星律師事務所
主任律師
2005年1月1日
 
韓淑芳
內蒙古國有資產運營公司
副總經理
2005年1月1日
 
 
 
三、董事、監事、高級管理人員報酬情況
董事、監事、高級管理人員報酬的決策程序
根據《公司章程》的相關規定,公司董事和監事的報酬及支付方法由股東大會審議通過,監事尚無因擔任監事而從公司領取報酬的具體決策程序;高級管理人員的報酬由董事會審議通過。
董事、監事、高級管理人員報酬確定依據
董事及高級管理人員的報酬由公司董事會下設的薪酬與考核委員會根據《董事及高級管理人員經營業績考核與薪酬管理辦法》的規定,考核后確定;監事尚無因擔任監事而從公司領取報酬的依據。
董事、監事和高級管理人員報酬的應付報酬情況
見本節(一)現任及報告期離任董事、監事和高級管理人員持股變動及報酬情況。
報告期末全體董事、監事和高級管理人員實際獲得的報酬合計
見本節(一)現任及報告期離任董事、監事和高級管理人員持股變動及報酬情況。
 
 
四、公司董事、監事、高級管理人員變動情況
姓名
擔任的職務
變動情形
變動原因
趙玉懷
董事
離任
工作變動,辭職
 
 
五、公司核心技術團隊或關鍵技術人員情況
報告期內,公司關鍵技術人員保持穩定,核心技術人員、核心管理人員未發生重大變動。
 
 
六、母公司和主要子公司的員工情況
(一)員工情況
母公司在職員工的數量
3,006
主要子公司在職員工的數量
1,688
在職員工的數量合計
4,694
母公司及主要子公司需承擔費用的離退休職工人數
0
專業構成
專業構成類別
專業構成人數
生產人員
3,840
銷售人員
97
技術人員
271
財務人員
83
行政人員
403
合計
4,694
教育程度
教育程度類別
數量(人)
研究生
17
本科
438
?
976
中專
1,288
中技
434
高中及以下
1,541
合計
4,694
 
(二)薪酬政策
公司薪酬政策是在國家宏觀政策指導下,根據企業戰略發展規劃及生產經營特點,從實際出發,結合公司內部管理體制改革出臺的。繼承并拓展了崗位技能工資制度運行中的成功做法和經驗,建立符合公司現行管理模式的激勵和約束機制,逐步完善以崗位績效工資為主、年功工資為輔的基本工資制度,以及效益工資、加獎、技能工資等構成的薪酬分配體系,形成收入能增能減的動態分配機制,制定了"增人不增資,減人不減資"考核方案,進一步激發和調動了員工的工作積極性。
 
(三)培訓計劃
公司圍繞經營發展需要和階段性工作目標,在結合公司需要與員工職業發展的基礎上,建立了分層分類的培訓體系,并采取內訓與外訓同舉、理論與實踐相結合的培訓方式,有序推進各項培訓計劃的落實,著力推動員工與公司共同發展。報告期內,公司共計實施培訓17項,完成年度培訓計劃的113.33%,培訓人數1432 人(次)。其中:外聘培訓機構進行管理技術類培訓2期,培訓人數280人(次);組織特種作業培訓11期,培訓人數302人(次)。
 
(四)專業構成統計圖:
 
(五)教育程度統計圖:
 
(六)勞務外包情況
勞務外包的工時總數
0
勞務外包支付的報酬總額
0

第八節  公司治理

 
一、公司治理及內幕知情人登記管理等相關情況說明
根據《公司法》、《證券法》、《上市公司治理準則》及上海證券交易所《股票上市規則》等法律、法規的相關要求,建立了較為完善的公司治理結構、公司治理制度以及公司權力機構、決策機構、執行機構、監督機構之間權責明確、運作規范。
    1、股東與股東大會:
    公司嚴格按照《公司章程》及《股東大會議事規則》的相關規定,召集、召開股東大會,使股東充分行使表決權,確保所有股東特別是中小股東享有合法、平等權益。股東大會嚴格按照規定審核關聯交易事項,在表決時,執行關聯股東回避表決制度,保證關聯交易公平、公正。
    2、控股股東與上市公司:
公司具有獨立的自主經營能力,控股股東行為沒有超越股東大會直接或間接干預公司決策和日常經營活動的范圍。公司與控股股東在人員、資產、財務、機構及業務等方面嚴格分開、相互獨立。
    3、董事與董事會:
    公司董事及董事會嚴格按照《公司章程》及《董事會議事規則》等相關規定選聘產生,并履行誠信、勤勉義務。公司獨立董事按照《獨立董事制度》的相關規定,認真履行職責,并對公司的重大事項發表獨立意見,維護公司整體利益和中小股東的合法權益。
    4、監事與監事會:
    公司監事及監事會嚴格按照《公司章程》及《監事會議事規則》的相關規定,有效開展監督檢查工作,并發表意見,維護公司及股東合法利益。
    5、利益相關者:
    公司能充分維護利益相關者的合法權益,在公司內部實現股東、客戶、員工及社會等各方面利益的協調平衡,共同推動公司健康穩定發展。
    6、信息披露與透明度:
    公司嚴格按照《公司章程》及《信息披露管理制度》的相關規定,保證信息披露內容真實、準確、及時和完整。公司指定董事會秘書負責信息披露事務,協調、處理各類媒體及投資者關系,接待來訪、回答問詢,加強與投資者之間的交流與聯系。
    7、內幕信息知情人登記管理建設情況:
    公司根據內蒙證監局下發的《關于轄區上市公司建立內幕信息知情人登記備案制度的通知》精神,為防范公司內幕信息知情人濫用知情權,泄漏內幕信息,進行內幕交易,公司第四屆董事會第八次會議審議通過《內幕信息知情人管理制度》,使內幕信息保密工作有章可循。報告期內,公司根據《關于上市公司建立內幕信息知情人登記管理制度的規定》,修訂完成了《內幕信息知情人管理制度》。公司嚴格執行內幕信息保密制度,規范信息傳遞流程。在定期報告披露期間,對于未公開信息,公司嚴格限定內幕信息知情人范圍,并與對外報送部門簽訂《保密協議》與《禁止內幕交易告知書》。董事會辦公室組織完成內幕信息知情人登記、備案、上報工作。在其他重大事項未披露前,公司對信息披露義務人采取保密措施,把信息設定在可控范圍之內。截止目前,未發生相關違規事宜。
    8、績效評估與激勵約束機制:
    公司第四屆董事會第八次會議審議通過《董事及高級管理人員經營業績考核與薪酬管理辦法》,建立了公司董事及高級管理人員與經營責任、經營風險、經營績效掛鉤的績效評價標準。報告期內,公司根據經營效益和下達的考核指標完成情況進行考核,董事會薪酬與考核委員會按績效評價標準和程序對考核結果進行審核,然后提出董事及高級管理人員的報酬數額及獎勵方式。  
    9、公司治理專項活動:
    報告期內,制定和修訂部分治理細則。1、根據國家財政部、證監會等五部委聯合發布的《企業內部控制基本規范》及其配套指引和《上交所上市公司內部控制指引》以及相關法律、法規的要求,出具了《2012年度內部控制評價報告》;2、依據公司開拓市場的需要,修訂了《公司章程》中"經營范圍"等相關條款;3、根據上海證券交易所《上市公司募集資金管理辦法》的相關要求,董事會結合公司實際情況,制定了《募集資金管理制度》;4、根據相關制度的要求,修訂了《公司章程》、《內幕信息知情人管理制度》、《董事、監事和高級管理人員所持本公司股份及其變動管理制度》、《獨立董事年報工作制度》,重新制訂了《董事會審計委員會年報工作規程》。


 
公司治理與《公司法》和中國證監會相關規定的要求是否存在差異;如有差異,應當說明原因
報告期內,公司治理與《公司法》和中國證監會相關規定的要求不存在差異。
 
 
二、股東大會情況簡介
會議屆次
召開日期
會議議案名稱
決議情況
決議刊登的指定網站的查詢索引
決議刊登的披露日期
2013年第一次臨時股東大會
2013年3月22日
《內蒙古蘭太實業股份有限公司關于變更公司經營范圍暨修改<公司章程>的議案》、《內蒙古蘭太實業股份有限公司關于為中鹽青海昆侖堿業有限公司增加銀行貸款及融資租賃擔保額度的議案》
以出席會議有效票數的100%通過全部議案
http://www.sse.com.cn
2013年3月23日
2012年度股東大會
2013年5月16日
《2012年年度報告》及《摘要》、《2012年度董事會工作報告》、《2012年度獨立董事述職報告》、《2012年度監事會工作報告》、《2012年度財務決算及2013年度財務預算方案》、《2012年度利潤分配預案》、《關于為中鹽青海昆侖堿業有限公司提供2013年度預計擔保額度的議案》、《關于續聘立信會計師事務所(特殊普通合伙)為本公司2013年度財務審計機構的議案》、《關于續聘立信會計師事務所(特殊普通合伙)為本公司2013年度內部控制審計機構的議案》
以出席會議有效票數的100%通過全部議案
http://www.sse.com.cn
2013年5月17日
2013年第二次臨時股東大會
2013年10月8日
《內蒙古蘭太實業股份有限公司關于承債式整體轉讓阿拉善經濟開發區污水處理有限責任公司股權及債權的議案》
以出席會議有效票數的100%通過全部議案
http://www.sse.com.cn
2013年10月9日
2013年第三次臨時股東大會
2013年12月16日
《關于修訂<內蒙古蘭太實業股份有限公司章程>的議案》、《關于修訂<內蒙古蘭太實業股份有限公司募集資金管理制度>的議案》、《內蒙古蘭太實業股份有限公司關于調整2013年度財務預算的議案》
以出席會議有效票數的100%通過全部議案
http://www.sse.com.cn
2013年12月17日
 
 
三、董事履行職責情況
(一)董事參加董事會和股東大會的情況
董事姓名
是否獨立董事
參加董事會情況
參加股東大會情況
本年應參加董事會次數
親自出席次數
以通訊方式參加次數
委托出席次數
缺席次數
是否連續兩次未親自參加會議
出席股東大會的次數
李德祿
7
7
3
0
0
4
王玉寶
7
7
3
0
0
4
趙玉懷
5
4
3
1
0
0
趙青春
7
5
3
2
0
4
程同海
7
7
3
0
0
4
李紅衛
7
7
3
0
0
4
李含善
7
7
3
0
0
4
王明志
7
7
3
0
0
4
韓淑芳
7
7
3
0
0
4
 
 
年內召開董事會會議次數
7
其中:現場會議次數
4
通訊方式召開會議次數
3
現場結合通訊方式召開會議次數
0
 
 
(二)獨立董事對公司有關事項提出異議的情況
報告期內,公司獨立董事未對公司有關事項提出異議。
 
四、董事會下設專門委員會在報告期內履行職責時所提出的重要意見和建議
      報告期內,公司董事會各專門委員會按照各自工作實施細則的規定,認真履行職責,為完善公司治理結構,提高董事會規范運作水平,起到了積極的作用。審計委員會在財務報告的審閱過程中,履行了監督、核查職能,維護了審計的獨立性,有效評估了外部審計機構勤勉履職情況,提出了聘用外部審計機構的意見和建議,評估公司內部控制有效性,指導公司內部審計部門開展工作;戰略委員會在如何合理利用融資平臺,加快資產整合步伐,堅持自主創新模式等方面提出了建議;薪酬與考核委員會對公司董事、高級管理人員的履職情況、經營業績進行了考核和建議。
五、監事會發現公司存在風險的說明
      報告期內,監事會對監督事項無異議。
 
 
 
六、公司就其與控股股東在業務、人員、資產、機構、財務等方面存在的不能保證獨立性、不能保持自主經營能力的情況說明
機構方面:公司股東大會、董事會、監事會、經營管理層及內部機構的職責劃分明確,能夠獨立運作,不存在與控股股東的從屬關系,控股股東沒有超越股東大會直接或間接干預公司決策和經營的權利;業務方面:公司在業務方面獨立于控股股東,具有獨立完整的業務體系和自主經營能力,沒有通過控股股東實施采購和產品銷售的行為,對于生產經營活動中的日常關聯交易,按照市場定價原則進行交易;財務方面:公司設立了獨立的財務會計部門,建立了獨立的會計核算體系和財務管理制度,進行獨立的會計核算,開設獨立銀行賬戶,依法獨立納稅;人員方面:公司在勞動、人事及工資管理等方面完全獨立,公司的總經理、副總經理、財務總監、董事會秘書等高級管理人員在公司工作并領取薪酬,未在控股股東單位任職;資產方面:公司與控制股東之間資產獨立,權屬清晰。
 
 
 
七、報告期內對高級管理人員的考評機制,以及激勵機制的建立、實施情況
報告期內,公司根據第四屆董事會第八次會議審議通過《董事及高級管理人員經營業績考核與薪酬管理辦法》的相關規定,結合公司經營效益和下達的考核指標完成情況對公司高級管理人員進行考核。董事會薪酬與考核委員會按績效評價標準和程序對考核結果進行審核,然后提出高級管理人員的報酬數額及獎勵方式。

第九節  內部控制

 
一、內部控制責任聲明及內部控制制度建設情況
(一)重要聲明
按照企業內部控制規范體系的規定,建立健全和有效實施內部控制,評價其有效性,并如實披露內部控制評價報告是公司董事會的責任。監事會對董事會建立和實施內部控制進行監督。經理層負責組織領導企業內部控制的日常運行。公司董事會、監事會及董事、監事、高級管理人員保證本報告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏,并對報告內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶法律責任。
    公司內部控制的目標是合理保證經營管理合法合規、資產安全、財務報告及相關信息真實完整,提高經營效率和效果,促進實現發展戰略。由于內部控制存在的固有局限性,故僅能為實現上述目標提供合理保證。此外,由于情況的變化可能導致內部控制變得不恰當,或對控制政策和程序遵循的程度降低,根據內部控制評價結果推測未來內部控制的有效性具有一定的風險。
   (二)內部控制評價工作情況
    1、內部控制評價范圍
    公司按照風險導向原則確定納入評價范圍的主要單位、業務和事項以及高風險領域。納入評價范圍的主要單位包括:母公司及控股子公司,納入評價范圍單位資產總額占公司合并財務報表資產總額的100%,營業收入合計占公司合并財務報表營業收入總額的100%;納入評價范圍的主要業務和事項包括:公司的治理結構、組織架構、人力資源、企業文化、社會責任、風險評估、子公司控制、銷售控制、采購業務、關聯交易、財務管理、投資管理、擔保業務、信息溝通、信息披露等業務流程;重點關注的高風險領域主要包括財務管理、投資管理、擔保業務。上述納入評價范圍的單位、業務和事項以及高風險領域涵蓋了公司經營管理的主要方面,不存在重大遺漏。
   (1)公司的治理結構
    公司遵循法律、法規的規定,建立了股東大會、董事會、監事會和經理層"三會一層"的法人治理結構,各方獨立運作、相互制約、權責分明,努力維護上市公司與全體股東利益,確保公司穩定、健康、持續的發展。董事會成員勤勉盡責,誠信自律,對公司重大決策事項、戰略規劃以及內部控制等方面能提出建設性意見。公司總經理由董事會聘任,在董事會的領導下,嚴格按照《公司章程》及相關規定履行職責,全面負責公司的日常經營管理活動,組織實施董事會決議。
   (2)組織架構
    公司結合實際情況,設立了8個職能部室、3個事業部,并制訂了相應的部門職責。公司各職能部門的組織架構調整及管理人員由經理層批準任免。各職能部門之間職責明確、相互協同,有效地保證了公司內部控制制度的落實和實施。
   (3)人力資源
    公司建立了完整的人事管理政策,包括人力資源招聘管理、薪酬管理、崗位輪換、績效考評等各項規章制度,對人力資源管理進行規范。公司制定各崗位的崗位說明書,明確了每個崗位的職責和權限。每年制定相關培訓計劃,定期進行專業人員的專業考試,輪崗、交流,培養專業人員全面的知識和技能,強化培訓、績效、薪酬等配套體系的建設,進一步提升員工適配度,加強專業化的人才隊伍建設。
   (4)企業文化
    公司董事會和管理層十分重視加強企業文化建設,倡導董事、監事、經理及其他高級管理人員應當在企業文化建設中發揮主導作用。公司范圍內形成了具有自身特色積極向上的價值觀、目標和理念。
   (5)社會責任
    公司在股東權益保護、職工權益保護、環境保護、安全生產等方面積極履行責任,努力承擔社會責任,促進公司可持續發展。
    (6)風險評估
    公司建立了系統、有效的風險評估體系,能夠及時發現公司可能遇到的運營風險、財務風險、法律風險等并采取應對措施,做到風險可控。同時,公司建立了突發事件應急機制,制定了應急預案,明確各類重大突發事件的監測、報告、處理的程序和時限,建立了督察制度和責任追究制度。
   (7)子公司控制
    截至2013年12月31日,公司制定了《子公司控制管理辦法》。報告期內,公司根據該管理辦法以及相關法律法規的規定,對子公司的經營、資金、財務等方面進行必要的管控。公司通過委派董事、監事等人員實現對子公司的管控。各子公司定期向公司提交財務報告。公司開展了對子公司財務、制度執行、重大事項等進行內部審計,有效防范了經營風險。
   (8)銷售控制
    2013年,公司修訂了包括《銷售控制管理辦法》、《顧客滿意度管理辦法》等在內的銷售管理制度,遵循合約明晰、授權審批和不相容職務相分離的原則,對產品定價、銷售、回款等業務進行控制,對銷售收款等環節建立了控制流程。
   (9)采購業務
    公司制定了招投標、詢比價等在內的采購管理制度,規范采購業務操作,加強集中采購、推行戰略合作等采購模式和招投標、競爭性談判等多種采購方式,兼顧采購的效益、效率和規范性,并使用信息平臺提升采購的效率和透明度。通過招投標方式,嚴格進行經濟標和技術標評審,保證采購成本和質量的合理性。
   (10)關聯交易
    公司明確了關聯交易管理的控制和審批決策程序、關聯交易的信息披露,確保關聯交易符合公開、公正的原則,關聯定價公允、合理,有效地維護了公司及中小股東的利益。公司在召開董事會或股東大會審議關聯交易事項時,關聯董事或關聯股東應按照相關法規的要求進行回避。公司董事會及時將相關材料提交獨立董事進行事前認可,獨立董事基于獨立判斷,發表事前認可和獨立董事意見。2013年度,公司與關聯單位發生的關聯交易均公允、合理。
   (11)財務管理
    為了規范企業財務管理,加強財務監督,公司按要求制訂了公司會計核算制度和財務管理制度,制訂了會計憑證、會計賬簿和財務報告的處理程序,以合理保證會計核算的正確性和及時性。公司嚴格執行財務制度,嚴控公司銀行賬戶和資金集中管理系統。公司建立財務報告編制流程的相關制度,加強對財務報告編制、審核、批準等流程的規范,確保會計信息的真實可靠。公司財務管理內部控制執行有效,為投資者的合法權益提供了良好的保障。公司2013年度認真執行了財務管理制度,未發生與上述規定有重大沖突的情形。
   (12)投資管理
    公司的重大投資遵循合法、審慎、安全、有效的原則,公司在《公司章程》中明確了股東大會、董事會對重大投資的審批權限。公司嚴格遵守《公司章程》的投資管理相關規定,認真執行投資項目的相關審批程序。有關對外投資的相關資料完好保存,未出現越權審批的情形。公司投資的內部控制執行是有效的。
   (13)擔保業務
    為規范公司對外擔保行為,有效控制公司對外擔保風險,公司制定了《擔保業務管理辦法》,對公司發生對外擔保行為時的擔保對象、審批權限和決策程序、安全措施等作了詳細規定。明確規定擔保業務評審、批準、執行等環節的控制要求,對擔保業務進行控制。對外提供的擔保在必要時要求被擔保方提供反擔保,以規避由擔?赡芙o公司造成的損失。公司所有擔保事項由總部統一控制并做后續管理,限制子公司提供擔保。
   (14)信息溝通
    公司建立了內、外信息溝通相關管理辦法,在日常經營活動中,利用內部局域網等現代化信息平臺,并通過各種例會,辦公會等方式管理決策,保證公司的有效運作。同時,公司要求對口部門加強與行業協會、中介機構、業務往來單位以及相關監管部門等進行溝通和反饋,以及通過市場調查、網絡傳媒等渠道,及時獲取外部信息,并及時解決信息溝通過程中發現的問題。
   (15)信息披露
    為規范公司信息管理,公司制定了《信息披露管理制度》、《內幕信息知情人管理制度》、《年報信息披露重大差錯責任追究制度》、《外部信息使用人管理制度》。明確規定了重大信息的范圍和內容,以及重大信息的傳遞、審核、披露流程;明確規定公司及其董事、監事、高級管理人員、股東、實際控制人等相關信息披露義務人在信息披露事務中的權利、義務和責任。報告期內公司嚴格按照信息披露相關制度執行,未發生違反公司《信息披露管理制度》的情形,公司年度財務報告沒有被出具非標準無保留意見的情況。  
    2、內部控制評價工作依據及內部控制缺陷認定標準
    公司依據《企業內部控制基本規范》及其配套指引等相關規定,結合公司相關制度、流程、指引等文件規定,組織開展內部評價工作。
    公司董事會根據企業內部控制規范體系對重大缺陷、重要缺陷和一般缺陷的認定要求,結合公司規模、行業特征、風險偏好和風險承受度等因素,區分財務報告內部控制和非財務報告內部控制,研究確定了適用于本公司的內部控制缺陷具體認定標準,并與以前年度保持一致。公司確定的內部控制缺陷認定標準如下:
   (1)財務報告內部控制缺陷認定標準
    公司確定的財務報告內部控制缺陷評價的定量標準如下:
    定量標準以營業收入、資產總額作為衡量指標。
    內部控制缺陷可能導致或導致的損失與公司利潤表相關的,以營業收入指標衡量。如果該缺陷單獨或連同其他缺陷可能導致的財務報告錯報的金額小于營業收入的2%,則認定為一般缺陷;如果超過營業收入的2%但小于5%認定為重要缺陷;如果超過營業收入的5%,則認定為重大缺陷。
    內部控制缺陷可能導致或導致的損失與公司資產管理相關的,以資產總額指標衡量。如果該缺陷單獨或連同其他缺陷可能導致的財務報告錯報金額小于資產總額的0.5%,則認定為一般缺陷;如果超過資產總額0.5%,小于1%認定為重要缺陷;如果超過資產總額1%則認定為重大缺陷。
    公司確定的財務報告內部控制缺陷評價的定性標準如下:
    財務報告重大缺陷的跡象包括:
    ①公司董事、監事和高級管理人員的舞弊行為;
    ②會計師事務所發現的卻未被公司內部控制識別的當期財務報告中的重大錯報;
    ③審計委員會和審計部門對公司的對外財務報告和財務報告內部控制監督無效。
財務報告重要缺陷的跡象包括:
    ①未依照公認會計準則選擇和應用會計政策;
    ②未建立反舞弊相關制度;
    ③對于非常規或特殊交易的財務處理沒有建立相應的控制機制或沒有實施且沒有相應的補償性控制;
    ④對于期末財務報告過程的控制存在一項或多項缺陷且不能合理保證編制的財務報表達到真實、完整的目標。
    一般缺陷是指除上述重大缺陷、重要缺陷之外的其他控制缺陷。
   (2)非財務報告內部控制缺陷認定標準
    公司確定的非財務報告內部控制缺陷評價的定量標準如下:
    非財務報告內部控制缺陷評價的定量標準參照財務報告內部控制缺陷評價的定量標準執行。
    公司確定的非財務報告內部控制缺陷評價的定性標準如下:
    非財務報告缺陷認定主要以缺陷對業務流程有效性的影響程度、發生的可能性作判定。
    如果缺陷發生的可能性較小,會降低工作效率或效果、或加大效果的不確定性、或使之偏離預期目標為一般缺陷;
    如果缺陷發生的可能性較高,會顯著降低工作效率或效果、或顯著加大效果的不確定性、或使之顯著偏離預期目標為重要缺陷;
    如果缺陷發生的可能性高,會嚴重降低工作效率或效果、或嚴重加大效果的不確定性、或使之嚴重偏離預期目標為重大缺陷。
    3、內部控制缺陷認定及整改情況
   (1)財務報告內部控制缺陷認定及整改情況
    根據上述財務報告內部控制缺陷的認定標準,報告期內公司不存在財務報告內部控制重大缺陷、重要缺陷。
   (2)非財務報告內部控制缺陷認定及整改情況
    根據上述非財務報告內部控制缺陷的認定標準,報告期內未發現公司非財務報告內部控制重大缺陷、重要缺陷。
內部控制自我評價報告詳見附件
二、內部控制審計報告的相關情況說明
(一)企業對內部控制的責任
按照《企業內部控制基本規范》、《企業內部控制應用指引》、《企業內部控制評價指引》的規定,建立健全和有效實施內部控制,并評價其有效性是貴公司董事會的責任。
   (二)注冊會計師的責任
    我們的責任是在實施審計工作的基礎上,對財務報告內部控制的有效性發表審計意見,并對注意到的非財務報告內部控制的重大缺陷進行披露。
   (三)內部控制的固有局限性
    內部控制具有固有局限性,存在不能防止和發現錯報的可能性。此外,由于情況的變化可能導致內部控制變得不恰當,或對控制政策和程序遵循的程度降低,根據內部控制審計結果推測未來內部控制的有效性具有一定風險。
   (四)財務報告內部控制審計意見
    我們認為,貴公司于2013年12月31日按照《企業內部控制基本規范》和相關規定在所有重大方面保持了有效的財務報告內部控制。

內部控制審計報告詳見附件
三、年度報告重大差錯責任追究制度及相關執行情況說明
為了增強年報信息披露的真實性、準確性和完整性,公司第四屆董事會第八次會議審議通過《年報信息披露重大差錯追究制度》,對年度財務報告存在重大會計差錯、年報其他信息披露存在重大錯誤或重大遺漏、業績預告或業績快報存在重大差異等情形,進行責任追究。報告期內,公司不存在因年度報告存在重大差錯而對相關責任人進行責任追究事項。

第十節  財務會計報告

 
公司年度財務報告已經立信會計師事務所(特殊普通合伙)注冊會計師張軍書、閆印朝審計,并出具了標準無保留意見的審計報告。
 
一、審計報告
 
 
審 計 報 告


                                                       信會師報字[2014]第710520號


內蒙古蘭太實業股份有限公司全體股東:
    我們審計了后附的內蒙古蘭太實業股份有限公司(以下簡稱貴公司)財務報表,包括2013年12月31日的資產負債表和合并資產負債表、2013年度的利潤表和合并利潤表、2013年度的現金流量表和合并現金流量表、2013年度的所有者權益變動表和合并所有者權益變動表以及財務報表附注。

      一、管理層對財務報表的責任

      編制和公允列報財務報表是貴公司管理層的責任。這種責任包括:(1)按照企業會計準則的規定編制財務報表,并使其實現公允反映;(2)設計、執行和維護必要的內部控制,以使財務報表不存在由于舞弊或錯誤導致的重大錯報。

      二、注冊會計師的責任

      我們的責任是在執行審計工作的基礎上對財務報表發表審計意見。我們按照中國注冊會計師審計準則的規定執行了審計工作。中國注冊會計師審計準則要求我們遵守中國注冊會計師職業道德守則,計劃和執行審計工作以對財務報表是否不存在重大錯報獲取合理保證。

      審計工作涉及實施審計程序,以獲取有關財務報表金額和披露的審計證據。選擇的審計程序取決于注冊會計師的判斷,包括對由于舞弊或錯誤導致的財務報表重大錯報風險的評估。在進行風險評估時,注冊會計師考慮與財務報表編制和公允列報相關的內部控制,以設計恰當的審計程序。審計工作還包括評價管理層選用會計政策的恰當性和作出會計估計的合理性,以及評價財務報表的總體列報。

      我們相信,我們獲取的審計證據是充分、適當的,為發表審計意見提供了基礎。

      三、審計意見

      我們認為,貴公司財務報表在所有重大方面按照企業會計準則的規定編制,公允反映了貴公司2013年12月31日的財務狀況以及2013年度的經營成果和現金流量。


   
 
 
 
 
 
立信會計師事務所(特殊普通合伙)                    中國注冊會計師:張軍書


               中國·上海

                                                                     中國注冊會計師:閆印朝



                                                                       二〇一四年四月十二日

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
二、財務報表
 
合并資產負債表
2013年12月31日
 
編制單位:內蒙古蘭太實業股份有限公司
單位:元 幣種:人民幣
項目
附注
期末余額
年初余額
流動資產:
 
貨幣資金
 
263,175,506.94
334,472,386.41
結算備付金
 
 
 
拆出資金
 
 
 
交易性金融資產
 
 
 
應收票據
 
353,845,750.39
233,187,142.05
應收賬款
 
176,096,377.19
176,166,555.61
預付款項
 
144,716,242.49
231,462,126.26
應收保費
 
 
 
應收分保賬款
 
 
 
應收分保合同準備金
 
 
 
應收利息
 
 
 
應收股利
 
 
&, nbsp;
其他應收款
 
11,744,068.17
48,009,453.24
買入返售金融資產
 
 
 
存貨
 
432,379,523.57
411,870,295.81
一年內到期的非流動資產
 
 
 
其他流動資產
 
637,126.38
2,887,701.91
流動資產合計
 
1,382,594,595.13
1,438,055,661.29
非流動資產:
 
發放委托貸款及墊款
 
 
 
可供出售金融資產
 
 
 
持有至到期投資
 
 
 
長期應收款
 
 
 
長期股權投資
 
106,000,000.00
106,000,000.00
投資性房地產
 
59,173,863.54
63,099,359.55
固定資產
 
4,666,714,214.12
1,679,356,507.75
在建工程
 
344,019,856.30
2,959,761,370.55
工程物資
 
3,268,740.83
3,518,115.35
固定資產清理
 
 
 
生產性生物資產
 
 
 
油氣資產
 
 
 
無形資產
 
459,602,158.47
482,850,039.75
開發支出
 
 
1,352,703.00
商譽
 
 
 
長期待攤費用
 
 
 
遞延所得稅資產
 
43,836,858.70
36,741,754.71
其他非流動資產
 
120,750,000.00
 
非流動資產合計
 
5,803,365,691.96
5,332,679,850.66
資產總計
 
7,185,960,287.09
6,770,735,511.95
流動負債:
 
短期借款
 
1,280,200,000.00
1,324,200,000.00
向中央銀行借款
 
 
 
吸收存款及同業存放
 
 
 
拆入資金
 
 
 
交易性金融負債
 
 
 
應付票據
 
217,660,000.00
138,864,500.00
應付賬款
 
934,394,238.46
956,534,930.29
預收款項
 
113,633,280.57
124,284,072.89
賣出回購金融資產款
 
 
 
應付手續費及傭金
 
 
 
應付職工薪酬
 
101,904,307.25
68,458,647.15
應交稅費
 
-70,979,159.61
-185,214,146.13
應付利息
 
5,725,246.22
3,594,151.92
應付股利
 
 
 
其他應付款
 
147,307,444.50
145,696,329.37
應付分保賬款
 
 
 
保險合同準備金
 
 
 
代理買賣證券款
 
 
 
代理承銷證券款
 
 
 
一年內到期的非流動負債
 
1,025,243,071.62
456,247,233.59
其他流動負債
 
 
 
流動負債合計
 
3,755,088,429.01
3,032,665,719.08
非流動負債:
 
長期借款
 
1,121,500,000.00
1,859,500,000.00
應付債券
 
 
 
長期應付款
 
731,353,698.89
332,602,565.83
專項應付款
 
 
 
預計負債
 
 
 
遞延所得稅負債
 
 
13,466,706.01
其他非流動負債
 
42,684,736.93
38,071,627.69
非流動負債合計
 
1,895,538,435.82
2,243,640,899.53
負債合計
 
5,650,626,864.83
5,276,306,618.61
所有者權益(或股東權益):
 
實收資本(或股本)
 
359,118,030.00
359,118,030.00
資本公積
 
370,943,858.76
357,692,940.91
減:庫存股
 
 
 
專項儲備
 
28,686,315.69
19,035,104.32
盈余公積
 
82,490,786.18
77,016,334.12
一般風險準備
 
 
 
未分配利潤
 
419,337,431.77
387,578,411.19
外幣報表折算差額
 
 
 
歸屬于母公司所有者權益合計
 
1,260,576,422.40
1,200,440,820.54
少數股東權益
 
274,756,999.86
293,988,072.80
所有者權益合計
 
1,535,333,422.26
1,494,428,893.34
負債和所有者權益總計
 
7,185,960,287.09
6,770,735,511.95
法定代表人:李德祿     主管會計工作負責人:張朝暉     會計機構負責人:李有軍
 
 
 
 
 
 
 
 
母公司資產負債表
2013年12月31日
編制單位:內蒙古蘭太實業股份有限公司
單位:元 幣種:人民幣
項目
附注
期末余額
年初余額
流動資產:
 
貨幣資金
 
155,115,591.17
177,377,516.86
交易性金融資產
 
 
 
應收票據
 
292,541,133.59
202,537,217.54
應收賬款
 
101,199,155.92
119,773,460.59
預付款項
 
9,596,908.10
11,105,452.26
應收利息
 
 
 
應收股利
 
63,559,927.66
63,559,927.66
其他應收款
 
527,619,592.24
525,351,754.61
存貨
 
173,261,665.07
171,267,711.34
一年內到期的非流動資產
 
 
 
其他流動資產
 
637,126.38
2,887,701.91
流動資產合計
 
1,323,531,100.13
1,273,860,742.77
非流動資產:
 
可供出售金融資產
 
 
 
持有至到期投資
 
 
 
長期應收款
 
 
 
長期股權投資
 
765,701,360.00
765,701,360.00
投資性房地產
 
35,627,604.72
38,792,102.61
固定資產
 
842,120,268.64
840,390,389.09
在建工程
 
24,763,322.80
53,689,464.40
工程物資
 
 
 
固定資產清理
 
 
 
生產性生物資產
 
 
 
油氣資產
 
 
 
無形資產
 
13,586,897.94
4,458,001.61
開發支出
 
 
 
商譽
 
 
 
長期待攤費用
 
 
 
遞延所得稅資產
 
37,263,388.72
51,058,447.47
其他非流動資產
 
8,000,000.00
 
非流動資產合計
 
1,727,062,842.82
1,754,089,765.18
資產總計
 
3,050,593,942.95
3,027,950,507.95
流動負債:
 
短期借款
 
938,000,000.00
1,013,000,000.00
交易性金融負債
 
 
 
應付票據
 
29,960,000.00
18,064,500.00
應付賬款
 
157,254,213.67
136,613,594.83
預收款項
 
18,251,048.76
9,109,657.65
應付職工薪酬
 
58,940,604.44
38,041,425.61
應交稅費
 
-32,181,260.41
-76,839,755.10
應付利息
 
2,654,984.11
 
應付股利
 
 
 
其他應付款
 
44,983,500.96
56,934,561.98
一年內到期的非流動負債
 
495,095,484.98
310,899,349.18
其他流動負債
 
 
 
流動負債合計
 
1,712,958,576.51
1,505,823,334.15
非流動負債:
 
長期借款
 
80,500,000.00
304,500,000.00
應付債券
 
 
 
長期應付款
 
22,666,097.03
43,591,187.20
專項應付款
 
 
 
預計負債
 
 
 
遞延所得稅負債
 
 
 
其他非流動負債
 
21,376,542.49
19,121,627.69
非流動負債合計
 
124,542,639.52
367,212,814.89
負債合計
 
1,837,501,216.03
1,873,036,149.04
所有者權益(或股東權益):
 
實收資本(或股本)
 
359,118,030.00
359,118,030.00
資本公積
 
363,972,497.88
363,972,497.88
減:庫存股
 
 
 
專項儲備
 
13,638,838.23
10,204,990.79
盈余公積
 
82,322,457.54
76,848,005.48
一般風險準備
 
 
 
未分配利潤
 
394,040,903.27
344,770,834.76
所有者權益(或股東權益)合計
 
1,213,092,726.92
1,154,914,358.91
負債和所有者權益(或股東權益)總計
 
3,050,593,942.95
3,027,950,507.95
法定代表人:李德祿       主管會計工作負責人:張朝暉     會計機構負責人:李有軍
 
 
 
 
 
 
 
 
合并利潤表
2013年1—12月
 
單位:元 幣種:人民幣
項目
附注
本期金額
上期金額
一、營業總收入
 
2,012,731,375.96
1,628,962,015.76
其中:營業收入
 
2,012,731,375.96
1,628,962,015.76
利息收入
 
 
 
已賺保費
 
 
 
手續費及傭金收入
 
 
 
二、營業總成本
 
2,031,900,715.65
1,667,043,599.75
其中:營業成本
 
1,389,928,827.79
1,141,071,041.03
利息支出
 
 
 
手續費及傭金支出
 
 
 
退保金
 
 
 
賠付支出凈額
 
 
 
提取保險合同準備金凈額
 
 
 
保單紅利支出
 
 
 
分保費用
 
 
 
營業稅金及附加
 
48,099,547.43
29,175,895.63
銷售費用
 
188,203,787.57
163,075,981.32
管理費用
 
210,706,867.85
224,160,162.53
財務費用
 
158,514,587.95
102,957,083.11
資產減值損失
 
36,447,097.06
6,603,436.13
加:公允價值變動收益(損失以“-”號填列)
 
 
 
投資收益(損失以“-”號填列)
 
71,197,170.03
 
其中:對聯營企業和合營企業的投資收益
 
 
 
匯兌收益(損失以“-”號填列)
 
 
 
三、營業利潤(虧損以“-”號填列)
 
52,027,830.34
-38,081,583.99
加:營業外收入
 
12,213,403.94
9,023,366.45
減:營業外支出
 
43,599,048.20
2,042,860.85
其中:非流動資產處置損失
 
 
 
四、利潤總額(虧損總額以“-”號填列)
 
20,642,186.08
-31,101,078.39
減:所得稅費用
 
28,831,577.29
16,440,101.23
五、凈利潤(凈虧損以“-”號填列)
 
-8,189,391.21
-47,541,179.62
歸屬于母公司所有者的凈利潤
 
35,051,192.08
-10,285,791.04
少數股東損益
 
-43,240,583.29
-37,255,388.58
六、每股收益:
 
 
 
(一)基本每股收益
 
0.098
-0.029
(二)稀釋每股收益
 
0.098
-0.029
七、其他綜合收益
 
 
 
八、綜合收益總額
 
-8,189,391.21
-47,541,179.62
歸屬于母公司所有者的綜合收益總額
 
35,051,192.08
-10,285,791.04
歸屬于少數股東的綜合收益總額
 
-43,240,583.29
-37,255,388.58
法定代表人:李德祿      主管會計工作負責人:張朝暉     會計機構負責人:李有軍


 
 
 
母公司利潤表
2013年1—12月
 
單位:元 幣種:人民幣
項目
附注
本期金額
上期金額
一、營業收入
 
1,251,319,329.14
1,174,380,521.47
減:營業成本
 
827,396,902.24
821,581,111.49
營業稅金及附加
 
34,654,386.13
23,034,414.56
銷售費用
 
126,283,639.86
116,840,402.32
管理費用
 
140,093,883.59
154,061,905.31
財務費用
 
65,989,856.90
75,268,082.23
資產減值損失
 
7,252,550.23
47,658,442.28
加:公允價值變動收益(損失以“-”號填列)
 
 
 
投資收益(損失以“-”號填列)
 
49,523,651.15
79,910,231.93
其中:對聯營企業和合營企業的投資收益
 
 
 
二、營業利潤(虧損以“-”號填列)
 
99,171,761.34
15,846,395.21
加:營業外收入
 
3,950,866.29
5,937,041.16
減:營業外支出
 
1,694,030.39
471,450.26
其中:非流動資產處置損失
 
 
 
三、利潤總額(虧損總額以“-”號填列)
 
101,428,597.24
21,311,986.11
減:所得稅費用
 
46,684,076.67
-7,728,836.67
四、凈利潤(凈虧損以“-”號填列)
 
54,744,520.57
29,040,822.78
五、每股收益:
 
 
 
 。ㄒ唬┗久抗墒找
 
 
 
 。ǘ┫♂屆抗墒找
 
 
 
六、其他綜合收益
 
 
 
七、綜合收益總額
 
54,744,520.57
29,040,822.78
法定代表人:李德祿     主管會計工作負責人:張朝暉    會計機構負責人:李有軍
 
 
 
 
 
合并現金流量表
2013年1—12月
單位:元 幣種:人民幣
項目
附注
本期金額
上期金額
一、經營活動產生的現金流量:
 
 
 
銷售商品、提供勞務收到的現金
 
816,636,710.63
835,090,657.87
客戶存款和同業存放款項凈增加額
 
 
 
向中央銀行借款凈增加額
 
 
 
向其他金融機構拆入資金凈增加額
 
 
 
收到原保險合同保費取得的現金
 
 
 
收到再保險業務現金凈額
 
 
 
保戶儲金及投資款凈增加額
 
 
 
處置交易性金融資產凈增加額
 
 
 
收取利息、手續費及傭金的現金
 
 
 
拆入資金凈增加額
 
 
 
回購業務資金凈增加額
 
 
 
收到的稅費返還
 
 
225,000.00
收到其他與經營活動有關的現金
 
81,019,797.55
60,055,486.30
經營活動現金流入小計
 
897,656,508.18
895,371,144.17
購買商品、接受勞務支付的現金
 
288,066,366.30
359,826,667.25
客戶貸款及墊款凈增加額
 
 
 
存放中央銀行和同業款項凈增加額
 
 
 
支付原保險合同賠付款項的現金
 
 
 
支付利息、手續費及傭金的現金
 
 
 
支付保單紅利的現金
 
 
 
支付給職工以及為職工支付的現金
 
243,720,443.25
218,894,696.86
支付的各項稅費
 
111,680,100.95
118,722,522.79
支付其他與經營活動有關的現金
 
161,317,508.08
178,113,736.32
經營活動現金流出小計
 
804,784,418.58
875,557,623.22
經營活動產生的現金流量凈額
 
92,872,089.60
19,813,520.95
二、投資活動產生的現金流量:
 
 
 
收回投資收到的現金
 
 
280,000.00
取得投資收益收到的現金
 
894,444.00
 
處置固定資產、無形資產和其他長期資產收回的現金凈額
 
 
 
處置子公司及其他營業單位收到的現金凈額
 
19,789,437.65
 
收到其他與投資活動有關的現金
 
72,000,000.00
 
投資活動現金流入小計
 
92,683,881.65
280,000.00
購建固定資產、無形資產和其他長期資產支付的現金
 
102,051,106.08
56,018,077.87
投資支付的現金
 
 
10,000,000.00
質押貸款凈增加額
 
 
 
取得子公司及其他營業單位支付的現金凈額
 
 
 
支付其他與投資活動有關的現金
 
 
 
投資活動現金流出小計
 
102,051,106.08
66,018,077.87
投資活動產生的現金流量凈額
 
-9,367,224.43
-65,738,077.87
三、籌資活動產生的現金流量:
 
 
 
吸收投資收到的現金
 
 
 
其中:子公司吸收少數股東投資收到的現金
 
 
 
取得借款收到的現金
 
2,122,100,000.00
1,616,200,000.00
發行債券收到的現金
 
 
 
收到其他與籌資活動有關的現金
 
670,000,000.00
191,500,000.00
籌資活動現金流入小計
 
2,792,100,000.00
1,807,700,000.00
償還債務支付的現金
 
2,463,100,000.00
1,438,500,000.00
分配股利、利潤或償付利息支付的現金
 
262,273,519.43
258,985,086.45
其中:子公司支付給少數股東的股利、利潤
 
 
 
支付其他與籌資活動有關的現金
 
281,839,899.74
108,511,007.46
籌資活動現金流出小計
 
3,007,213,419.17
1,805,996,093.91
籌資活動產生的現金流量凈額
 
-215,113,419.17
1,703,906.09
四、匯率變動對現金及現金等價物的影響
 
-1,716,272.89
-277,753.88
五、現金及現金等價物凈增加額
 
-133,324,826.89
-44,498,404.71
加:期初現金及現金等價物余額
 
256,912,473.59
301,410,878.30
六、期末現金及現金等價物余額
 
123,587,646.70
256,912,473.59
法定代表人:李德祿      主管會計工作負責人:張朝暉     會計機構負責人:李有軍
 
 
 
 
母公司現金流量表
2013年1—12月
單位:元 幣種:人民幣
項目
附注
本期金額
上期金額
一、經營活動產生的現金流量:
 
 
 
銷售商品、提供勞務收到的現金
 
669,943,788.91
678,864,897.99
收到的稅費返還
 
 
 
收到其他與經營活動有關的現金
 
115,146,317.40
26,255,906.07
經營活動現金流入小計
 
785,090,106.31
705,120,804.06
購買商品、接受勞務支付的現金
 
204,578,039.67
284,510,992.82
支付給職工以及為職工支付的現金
 
193,287,121.91
183,744,904.08
支付的各項稅費
 
64,024,049.35
69,256,237.24
支付其他與經營活動有關的現金
 
236,618,541.86
169,802,080.94
經營活動現金流出小計
 
698,507,752.79
707,314,215.08
經營活動產生的現金流量凈額
 
86,582,353.52
-2,193,411.02
二、投資活動產生的現金流量:
 
 
 
收回投資收到的現金
 
 
 
取得投資收益收到的現金
 
 
 
處置固定資產、無形資產和其他長期資產收回的現金凈額
 
 
 
處置子公司及其他營業單位收到的現金凈額
 
19,789,437.65
 
收到其他與投資活動有關的現金
 
72,000,000.00
 
投資活動現金流入小計
 
91,789,437.65
 
購建固定資產、無形資產和其他長期資產支付的現金
 
3,634,095.78
15,037,577.64
投資支付的現金
 
 
 
取得子公司及其他營業單位支付的現金凈額
 
 
 
支付其他與投資活動有關的現金
 
 
 
投資活動現金流出小計
 
3,634,095.78
15,037,577.64
投資活動產生的現金流量凈額
 
88,155,341.87
-15,037,577.64
三、籌資活動產生的現金流量:
 
 
 
吸收投資收到的現金
 
 
 
取得借款收到的現金
 
1,408,000,000.00
1,305,000,000.00
發行債券收到的現金
 
 
 
收到其他與籌資活動有關的現金
 
 
 
籌資活動現金流入小計
 
1,408,000,000.00
1,305,000,000.00
償還債務支付的現金
 
1,524,000,000.00
1,203,000,000.00
分配股利、利潤或償付利息支付的現金
 
90,248,358.23
108,529,981.61
支付其他與籌資活動有關的現金
 
23,024,952.72
23,130,718.88
籌資活動現金流出小計
 
1,637,273,310.95
1,334,660,700.49
籌資活動產生的現金流量凈額
 
-229,273,310.95
-29,660,700.49
四、匯率變動對現金及現金等價物的影響
 
 
 
五、現金及現金等價物凈增加額
 
-54,535,615.56
-46,891,689.15
加:期初現金及現金等價物余額
 
157,277,516.86
204,169,206.01
六、期末現金及現金等價物余額
 
102,741,901.30
157,277,516.86
法定代表人:李德祿     主管會計工作負責人:張朝暉    會計機構負責人:李有軍
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

合并所有者權益變動表
2013年1—12月
單位:元 幣種:人民幣
項目
本期金額
歸屬于母公司所有者權益
少數股東權益
所有者權益合計
實收資本(或股本)
資本公積
減:庫存股
專項儲備
盈余公積
一般風險準備
未分配利潤
其他
一、上年年末余額
359,118,030.00
357,692,940.91
 
19,035,104.32
77,016,334.12
 
387,578,411.19
 
293,988,072.80
1,494,428,893.34
加:會計政策變更
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
前期差錯更正
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
其他
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
二、本年年初余額
359,118,030.00
357,692,940.91
 
19,035,104.32
77,016,334.12
 
387,578,411.19
 
293,988,072.80
1,494,428,893.34
三、本期增減變動金額(減少以“-”號填列)
 
13,250,917.85
 
9,651,211.37
5,474,452.06
 
31,759,020.58
 
-19,231,072.94
40,904,528.92
(一)凈利潤
 
 
 
 
 
 
35,051,192.08
 
-43,240,583.29
-8,189,391.21
(二)其他綜合收益
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
上述(一)和(二)小計
 
 
 
 
 
 
35,051,192.08
 
-43,240,583.29
-8,189,391.21
(三)所有者投入和減少資本
 
13,250,917.85
 
 
 
 
 
 
23,373,410.24
36,624,328.09
1.所有者投入資本
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2.股份支付計入所有者權益的金額
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3.其他
 
13,250,917.85
 
 
 
 
 
 
23,373,410.24
36,624,328.09
(四)利潤分配
 
 
 
 
5,474,452.06
 
-3,292,171.50
 
 
2,182,280.56
1.提取盈余公積
 
 
 
 
5,474,452.06
 
-5,474,452.06
 
 
 
2.提取一般風險準備
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3.對所有者(或股東)的分配
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4.其他
 
 
 
 
 
 
2,182,280.56
 
 
2,182,280.56
(五)所有者權益內部結轉
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1.資本公積轉增資本(或股本)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2.盈余公積轉增資本(或股本)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3.盈余公積彌補虧損
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4.其他
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(六)專項儲備
 
 
 
9,651,211.37
 
 
 
 
636,100.11
10,287,311.48
1.本期提取
 
 
 
14,889,299.09
 
 
 
 
1,383,482.14
16,272,781.23
2.本期使用
 
 
 
5,238,087.72
 
 
 
 
747,382.03
5,985,469.75
(七)其他
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
四、本期期末余額
359,118,030.00
370,943,858.76
 
28,686,315.69
82,490,786.18
 
419,337,431.77
 
274,756,999.86
1,535,333,422.26
 
單位:元 幣種:人民幣
項目
上年同期金額
歸屬于母公司所有者權益
少數股東權益
所有者權益合計
實收資本(或股本)
資本公積
減:庫存股
專項儲備
盈余公積
一般風險準備
未分配利潤
其他
一、上年年末余額
359,118,030.00
336,292,940.91
 
11,628,762.85
74,112,251.84
 
411,541,825.41
 
346,817,611.40
1,539,511,422.41
加:會計政策變更
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
前期差錯更正
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
其他
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
二、本年年初余額
359,118,030.00
336,292,940.91
 
11,628,762.85
74,112,251.84
 
411,541,825.41
 
346,817,611.40
1,539,511,422.41
三、本期增減變動金額(減少以“-”號填列)
 
21,400,000.00
 
7,406,341.47
2,904,082.28
 
-23,963,414.22
 
-52,829,538.60
-45,082,529.07
(一)凈利潤
 
 
 
 
 
 
-10,285,791.04
 
-37,255,388.58
-47,541,179.62
(二)其他綜合收益
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
上述(一)和(二)小計
 
 
 
 
 
 
-10,285,791.04
 
-37,255,388.58
-47,541,179.62
(三)所有者投入和減少資本
 
21,400,000.00
 
 
 
 
 
 
 
21,400,000.00
1.所有者投入資本
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2.股份支付計入所有者權益的金額
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3.其他
 
21,400,000.00
 
 
 
 
 
 
 
21,400,000.00
(四)利潤分配
 
 
 
 
2,904,082.28
 
-13,677,623.18
 
-15,709,115.87
-26,482,656.77
1.提取盈余公積
 
 
 
 
2,904,082.28
 
-2,904,082.28
 
 
 
2.提取一般風險準備
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3.對所有者(或股東)的分配
 
 
 
 
 
 
-10,773,540.90
 
-15,709,115.87
-26,482,656.77
4.其他
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(五)所有者權益內部結轉
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1.資本公積轉增資本(或股本)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2.盈余公積轉增資本(或股本)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3.盈余公積彌補虧損
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4.其他
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(六)專項儲備
 
 
 
7,406,341.47
 
 
 
 
134,965.85
7,541,307.32
1.本期提取
 
 
 
14,229,077.89
 
 
 
 
595,109.78
14,824,187.67
2.本期使用
 
 
 
6,822,736.42
 
 
 
 
460,143.93
7,282,880.35
(七)其他
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
四、本期期末余額
359,118,030.00
357,692,940.91
 
19,035,104.32
77,016,334.12
 
387,578,411.19
 
293,988,072.80
1,494,428,893.34
法定代表人:李德祿       主管會計工作負責人:張朝暉      會計機構負責人:李有軍
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
母公司所有者權益變動表
2013年1—12月
                       單位:元   幣種:人民幣
 
項目
本期金額
實收資本(或股本)
資本公積
減:庫存股
專項儲備
盈余公積
一般風險準備
未分配利潤
所有者權益合計
一、上年年末余額
359,118,030.00
363,972,497.88
 
10,204,990.79
76,848,005.48
 
344,770,834.76
1,154,914,358.91
加:會計政策變更
 
 
 
 
 
 
 
 
前期差錯更正
 
 
 
 
 
 
 
 
其他
 
 
 
 
 
 
 
 
二、本年年初余額
359,118,030.00
363,972,497.88
 
10,204,990.79
76,848,005.48
 
344,770,834.76
1,154,914,358.91
三、本期增減變動金額(減少以“-”號填列)
 
 
 
3,433,847.44
5,474,452.06
 
49,270,068.51
58,178,368.01
(一)凈利潤
 
 
 
 
 
 
54,744,520.57
54,744,520.57
(二)其他綜合收益
 
 
 
 
 
 
 
 
上述(一)和(二)小計
 
 
 
 
 
 
54,744,520.57
54,744,520.57
(三)所有者投入和減少資本
 
 
 
 
 
 
 
 
1.所有者投入資本
 
 
 
 
 
 
 
 
2.股份支付計入所有者權益的金額
 
 
 
 
 
 
 
 
3.其他
 
 
 
 
 
 
 
 
(四)利潤分配
 
 
 
 
5,474,452.06
 
-5,474,452.06
 
1.提取盈余公積
 
 
 
 
5,474,452.06
 
-5,474,452.06
 
2.提取一般風險準備
 
 
 
 
 
 
 
 
3.對所有者(或股東)的分配
 
 
 
 
 
 
 
 
4.其他
 
 
 
 
 
 
 
 
(五)所有者權益內部結轉
 
 
 
 
 
 
 
 
1.資本公積轉增資本(或股本)
 
 
 
 
 
 
 
 
2.盈余公積轉增資本(或股本)
 
 
 
 
 
 
 
 
3.盈余公積彌補虧損
 
 
 
 
 
 
 
 
4.其他
 
 
 
 
 
 
 
 
(六)專項儲備
 
 
 
3,433,847.44
 
 
 
3,433,847.44
1.本期提取
 
 
 
7,272,701.51
 
 
 
7,272,701.51
2.本期使用
 
 
 
3,838,854.07
 
 
 
3,838,854.07
(七)其他
 
 
 
 
 
 
 
 
四、本期期末余額
359,118,030.00
363,972,497.88
 
13,638,838.23
82,322,457.54
 
394,040,903.27
1,213,092,726.92
 
單位:元 幣種:人民幣
項目
上年同期金額
實收資本(或股本)
資本公積
減:庫存股
專項儲備
盈余公積
一般風險準備
未分配利潤
所有者權益合計
一、上年年末余額
359,118,030.00
342,572,497.88
 
8,996,615.86
73,943,923.20
 
329,407,635.16
1,114,038,702.10
加:會計政策變更
 
 
 
 
 
 
 
 
前期差錯更正
 
 
 
 
 
 
 
 
其他
 
 
 
 
 
 
 
 
二、本年年初余額
359,118,030.00
342,572,497.88
 
8,996,615.86
73,943,923.20
 
329,407,635.16
1,114,038,702.10
三、本期增減變動金額(減少以“-”號填列)
 
21,400,000.00
 
1,208,374.93
2,904,082.28
 
15,363,199.60
40,875,656.81
(一)凈利潤
 
 
 
 
 
 
29,040,822.78
29,040,822.78
(二)其他綜合收益
 
 
 
 
 
 
 
 
上述(一)和(二)小計
 
 
 
 
 
 
29,040,822.78
29,040,822.78
(三)所有者投入和減少資本
 
21,400,000.00
 
 
 
 
 
21,400,000.00
1.所有者投入資本
 
 
 
 
 
 
 
 
2.股份支付計入所有者權益的金額
 
 
 
 
 
 
 
 
3.其他
 
21,400,000.00
 
 
 
 
 
21,400,000.00
(四)利潤分配
 
 
 
 
2,904,082.28
 
-13,677,623.18
-10,773,540.90
1.提取盈余公積
 
 
 
 
2,904,082.28
 
-2,904,082.28
 
2.提取一般風險準備
 
 
 
 
 
 
 
 
3.對所有者(或股東)的分配
 
 
 
 
 
 
-10,773,540.90
-10,773,540.90
4.其他
 
 
 
 
 
 
 
 
(五)所有者權益內部結轉
 
 
 
 
 
 
 
 
1.資本公積轉增資本(或股本)
 
 
 
 
 
 
 
 
2.盈余公積轉增資本(或股本)
 
 
 
 
 
 
 
 
3.盈余公積彌補虧損
 
 
 
 
 
 
 
 
4.其他
 
 
 
 
 
 
 
 
(六)專項儲備
 
 
 
1,208,374.93
 
 
 
1,208,374.93
1.本期提取
 
 
 
7,552,186.02
 
 
 
7,552,186.02
2.本期使用
 
 
 
6,343,811.09
 
 
 
6,343,811.09
(七)其他
 
 
 
 
 
 
 
 
四、本期期末余額
359,118,030.00
363,972,497.88
 
10,204,990.79
76,848,005.48
 
344,770,834.76
1,154,914,358.91
法定代表人:李德祿        主管會計工作負責人:張朝暉       會計機構負責人:李有軍
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

三、公司基本情況
1、公司概況
公司名稱:內蒙古蘭太實業股份有限公司
公司注冊號:150000000002396
公司地址:內蒙古自治區阿拉善左旗吉蘭泰鎮
公司注冊資本:359,118,030.00元
    法定代表人:李德祿
    公司股票代碼:600328
    2、歷史沿革
    內蒙古蘭太實業股份有限公司(以下簡稱"本公司"或"公司")是經內蒙古自治區人民政府內政股批字[1998]22號文批準,由中鹽吉蘭泰鹽化集團有限公司(以下簡稱"吉鹽化集團")作為主要發起人,于1998年12月31日由內蒙古自治區工商行政管理局頒發了企業法人營業執照,登記注冊資本為人民幣112,652,899.00元。2000年10月經中國證券監督管理委員會證監發行字[2000]155號文批準,本公司向社會公開發行人民幣普通股6,000萬股,后經兩次公積金轉增股本,本公司注冊資本變更為人民幣359,118,030.00元。本公司于2005年6月7日接到控股股東吉鹽化集團通知,國務院國有資產監督管理委員會于2005年6月6日對《關于吉鹽化集團部分國有產權劃轉中國鹽業總公司的請示》和《關于吉鹽化集團部分國有產權無償上劃中國鹽業總公司的請示》作出了批復。根據企業國有資產無償劃轉的有關規定,自2004年9月1日起,將吉鹽化集團64.09%的國有產權無償劃歸中國鹽業總公司持有。2005年6月17日,內蒙古自治區阿拉善行政公署與中國鹽業總公司簽署"關于中鹽吉蘭泰鹽化集團有限公司35.91%股權轉讓協議",中國鹽業總公司以10,000萬元人民幣受讓內蒙古自治區阿拉善行政公署對本公司35.91%股權。本次產權劃轉完成后,中國鹽業總公司將直接持有吉鹽化集團100%的產權,從間接控制本公司,成為本公司實際控制人。
    2006年4月10日,本公司的股權分置改革方案經股東大會審議通過,以截止2006年4月10日公司總股本為基數,股權登記日登記在冊的流通股股東每10股將獲得非流通股股東送給的3.2股股份,全體流通股股東共計獲得非流通股股東送給的39,936,000股股份;股權分置改革完成后,吉鹽化集團持有本公司的股本由212,686,030股變為176,436,880股,持股比例由59.22%變為49.13%。
    2009年12月29日至2009年12月30日,吉鹽化集團通過上海證券交易所集中競價和大宗交易系統出售本公司股票5,293,106股,占本公司總股本的1.47%。2010年12月10日至2010年12月23日,吉鹽化集團通過上海證券交易所集中競價和大宗交易系統出售本公司股票7,000,000股,占本公司總股本的1.95%。此次出售后,吉鹽化集團持有本公司股份164,143,774股,占本公司總股本的45.71%。2011年3月,吉鹽化集團通過上海證券交易所集中競價,出售本公司股票2,999,624股,占本公司總股本的0.84%。此次出售后,吉鹽化集團持有本公司股份161,144,150股,占本公司總股本的44.87%。
    2013年12月26日,本公司接到控股股東吉鹽化集團,吉鹽化集團的股東中國鹽業總公司將其持有吉鹽化集團的全部股權作為出資投入中國鹽業股份有限公司,吉鹽化集團的股東由中國鹽業總公司變更為中國鹽業股份有限公司。
    3、公司的基本組織架構
    本公司的職能部門由企業管理中心、財務中心、人力資源管理中心、生產質量技術部、審監法務中心、安全監督管理部、證券事務部、總經理辦公室等組成。本公司主要生產經營部門為制鹽事業部及制鈉事業部,制鈉事業部下設泰達制鈉廠(又稱制鈉一廠)、泰達制鈉分公司(又稱制鈉二廠)、熱動力分廠三個分支機構。本公司全資子公司二戶,分別是內蒙古蘭太藥業有限責任公司(以下簡稱"蘭太藥業")、內蒙古蘭太資源開發有限責任公司(以下簡稱"蘭太資源");控股子公司五戶,分別是控股95%的內蒙古阿拉善蘭太進出口貿易有限公司(以下簡稱"進出口公司")、控股81.82%的阿拉善盟蘭峰化工有限責任公司(以下簡稱"蘭峰化工")、控股51%的中鹽江西蘭太化工有限公司(以下簡稱"江西蘭太")、控股51%的中鹽青海昆侖堿業有限公司(以下簡稱"昆侖堿業")、控股75%的阿拉善經濟開發區污水處理有限責任公司(以下簡稱"污水處理公司");本年度公司減少控股子公司一戶,為控股73.77%的中國海洋大學蘭太藥業有限責任公司(以下簡稱"海大藥業")。
    4、經營范圍
    本公司從事生產、銷售加碘食用鹽、化工原料鹽、沐浴鹽、果蔬洗滌鹽、農牧漁業鹽產品;金屬鈉、高純鈉、液氯鹽化工產品;氯酸鈉、雙氧水、氯化異氰尿酸、純堿;天然胡蘿卜素系列產品、鹽田生物產品;醫藥產品;蒸汽;利用余熱發電;水產品的生產、加工、銷售;污水處理、中水回用(只限工業用);壓力管道安裝;壓力容器制造;進出口經營、代理。
 
四、公司主要會計政策、會計估計和前期差錯:
(一)財務報表的編制基礎:
本公司以持續經營為基礎,根據實際發生的交易和事項,按照財政部于2006年2月15日頒布的《企業會計準則--基本準則》和38項具體會計準則、其后頒布的企業會計準則應用指南、企業會計準則解釋及其他相關規定(以下合稱"企業會計準則")、以及中國證券監督管理委員會《公開發行證券的公司信息披露編報規則第15號--財務報告的一般規定》(2010年修訂)的披露規定編制財務報表。
 
(二)遵循企業會計準則的聲明:
本公司所編制的財務報表符合企業會計準則的要求,真實、完整地反映了報告期公司的財務狀況、經營成果、現金流量等有關信息。
 
(三)會計期間:
本公司會計年度自公歷1月1日起至12月31日止。
 
(四)記賬本位幣:
本公司的記賬本位幣為人民幣。
 
(五)同一控制下和非同一控制下企業合并的會計處理方法
1、同一控制下企業合并
本公司在企業合并中取得的資產和負債,按照合并日在被合并方的賬面價值計量。被合并各方采用的會計政策與本公司不一致的,本公司在合并日按照本公司會計政策進行調整,在此基礎上按照調整后的賬面價值確認。
    在合并中取得的凈資產賬面價值與支付的合并對價賬面價值(或發行股份面值總額)的差額,調整資本公積中的股本溢價,資本公積中的股本溢價不足沖減的,調整留存收益。
    本公司為進行企業合并而發生的各項直接相關費用,包括為進行企業合并而支付的審計費用、評估費用、法律服務費等,于發生時計入當期損益。
    企業合并中發行權益性證券發生的手續費、傭金等,抵減權益性證券溢價收入,溢價收入不足沖減的,沖減留存收益。
    2、非同一控制下的企業合并
    本公司在購買日對作為企業合并對價付出的資產、發生或承擔的負債按照公允價值計量。公允價值與其賬面價值的差額,計入當期損益。
    本公司在購買日對合并成本進行分配,確認所取得的被購買方各項可辨認資產、負債及或有負債的公允價值。
    本公司對合并成本大于合并中取得的被購買方可辨認凈資產公允價值份額的差額,確認為商譽;合并成本小于合并中取得的被購買方可辨認凈資產公允價值份額的差額,經復核后,計入當期損益。
    企業合并中取得的被購買方除無形資產外的其他各項資產(不僅限于被購買方原已確認的資產),其所帶來的經濟利益很可能流入本公司且公允價值能夠可靠計量的,單獨確認并按公允價值計量;公允價值能夠可靠計量的無形資產,單獨確認為無形資產并按公允價值計量;取得的被購買方除或有負債以外的其他各項負債,履行有關義務很可能導致經濟利益流出本公司且公允價值能夠可靠計量的,單獨確認并按照公允價值計量;取得的被購買方或有負債,其公允價值能可靠計量的,單獨確認為負債并按照公允價值計量。
    本公司在企業合并中取得的被購買方的可抵扣暫時性差異,在購買日不符合遞延所得稅資產確認條件的,不予以確認。購買日后12個月內,如取得新的或進一步的信息表明購買日的相關情況已經存在,預期被購買方在購買日可抵扣暫時性差異帶來的經濟利益能夠實現的,確認相關的遞延所得稅資產,同時減少商譽,商譽不足沖減的,差額部分確認為當期損益;除上述情況以外,確認與企業合并相關的遞延所得稅資產,計入當期損益。
    非同一控制下企業合并,購買方為企業合并發生的審計、法律服務、評估咨詢等中介費用以及其他相關管理費用,應當于發生時計入當期損益;購買方作為合并對價發行的權益性證券或債務性證券的交易費用,應當計入權益性證券或債務性證券的初始確認金額。
 
(六)合并財務報表的編制方法:
1、合并范圍
本公司合并財務報表的合并范圍以控制為基礎確定,所有子公司均納入合并財務報表。
2、合并程序
所有納入合并財務報表合并范圍的子公司所采用的會計政策、會計期間與本公司一致,如子公司采用的會計政策、會計期間與本公司不一致的,在編制合并財務報表時,按本公司的會計政策、會計期間進行必要的調整。對于非同一控制下企業合并取得的子公司,以購買日可辨認凈資產公允價值為基礎對其財務報表進行調整。合并財務報表以本公司及子公司的財務報表為基礎,根據其他有關資料,按照權益法調整對子公司的長期股權投資后,由本公司編制。
    合并財務報表時抵銷本公司與各子公司、各子公司相互之間發生的內部交易對合并資產負債表、合并利潤表、合并現金流量表、合并所有者權益變動表的影響。
    子公司少數股東應占的權益和損益分別在合并資產負債表中所有者權益項目下和合并利潤表中凈利潤項目下單獨列示。子公司少數股東分擔的當期虧損超過了少數股東在該子公司期初所有者權益中所享有份額而形成的余額,沖減少數股東權益。
   (1)增加子公司
    在報告期內,若因同一控制下企業合并增加子公司的,則調整合并資產負債表的期初數;將子公司合并當期期初至報告期末的收入、費用、利潤納入合并利潤表;將子公司合并當期期初至報告期末的現金流量納入合并現金流量表,同時對比較報表的相關項目進行調整,視同合并后的報告主體在以前期間一直存在。
    在報告期內,若因非同一控制下企業合并增加子公司的,則不調整合并資產負債表期初數;將子公司自購買日至報告期末的收入、費用、利潤納入合并利潤表;該子公司自購買日至報告期末的現金流量納入合并現金流量表。通過多次交易分步實現非同一控制下企業合并時,對于購買日之前持有的被購買方的股權,本公司按照該股權在購買日的公允價值進行重新計量,公允價值與其賬面價值的差額計入當期投資收益。購買日之前持有的被購買方的股權涉及其他綜合收益的,與其相關的其他綜合收益轉為購買日所屬當期投資收益。
   (2)處置子公司  
    ①一般處理方法
    在報告期內,本公司處置子公司,則該子公司期初至處置日的收入、費用、利潤納入合并利潤表;該子公司期初至處置日的現金流量納入合并現金流量表。因處置部分股權投資或其他原因喪失了對原有子公司控制權時,對于處置后的剩余股權投資,本公司按照其在喪失控制權日的公允價值進行重新計量。處置股權取得的對價與剩余股權公允價值之和,減去按原持股比例計算應享有原有子公司自購買日開始持續計算的凈資產的份額之間的差額,計入喪失控制權當期的投資收益。與原有子公司股權投資相關的其他綜合收益,在喪失控制權時轉為當期投資收益。  
    ② 分步處置子公司
    通過多次交易分步處置對子公司股權投資直至喪失控制權的,處置對子公司股權投資的各項交易的條款、條件以及經濟影響符合以下一種或多種情況,通常表明應將多次交易事項作為一攬子交易進行會計處理:
    。@些交易是同時或者在考慮了彼此影響的情況下訂立的;
    ⅱ.這些交易整體才能達成一項完整的商業結果;
    ⅲ.一項交易的發生取決于其他至少一項交易的發生;
    ⅳ.一項交易單獨看是不經濟的,但是和其他交易一并考慮時是經濟的。
    處置對子公司股權投資直至喪失控制權的各項交易屬于一攬子交易的,本公司將各項交易作為一項處置子公司并喪失控制權的交易進行會計處理;但是,在喪失控制權之前每一次處置價款與處置投資對應的享有該子公司凈資產份額的差額,在合并財務報表中確認為其他綜合收益,在喪失控制權時一并轉入喪失控制權當期的損益。
   (3)購買子公司少數股權
    本公司因購買少數股權新取得的長期股權投資與按照新增持股比例計算應享有子公司自購買日(或合并日)開始持續計算的可辨認凈資產份額之間的差額,調整合并資產負債表中的資本公積中的股本溢價,資本公積中的股本溢價不足沖減的,調整留存收益。
   (4)不喪失控制權的情況下部分處置對子公司的股權投資
    在不喪失控制權的情況下因部分處置對子公司的股權投資而取得的處置價款與處置長期股權投資相對應享有子公司凈資產份額的差額,調整合并資產負債表中的資本公積中的股本溢價,資本公積中的股本溢價不足沖減的,調整留存收益。
 
(七)現金及現金等價物的確定標準:
在編制現金流量表時,將本公司庫存現金以及可以隨時用于支付的存款確認為現金。將同時具備期限短(從購買日起三個月內到期)、流動性強、易于轉換為已知現金、價值變動風險很小四個條件的投資,確定為現金等價物。
 
(八)外幣業務和外幣報表折算:
1、外幣業務
外幣業務采用交易發生日的即期匯率作為折算匯率將外幣金額折合成人民幣記賬。
外幣貨幣性項目余額按資產負債表日即期匯率折算,由此產生的匯兌差額,除屬于與購建符合資本化條件的資產相關的外幣專門借款產生的匯兌差額按照借款費用資本化的原則處理外,均計入當期損益。以歷史成本計量的外幣非貨幣性項目,仍采用交易發生日的即期匯率折算,不改變其記賬本位幣金額。以公允價值計量的外幣非貨幣性項目,采用公允價值確定日的即期匯率折算,由此產生的匯兌差額計入當期損益或資本公積。
    2、外幣財務報表的折算
    資產負債表中的資產和負債項目,采用資產負債表日的即期匯率折算;所有者權益項目除"未分配利潤"項目外,其他項目采用發生時的即期匯率折算。利潤表中的收入和費用項目,采用交易發生日的即期匯率折算。按照上述折算產生的外幣財務報表折算差額,在資產負債表所有者權益項目下單獨列示。
    處置境外經營時,將資產負債表中所有者權益項目下列示的、與該境外經營相關的外幣財務報表折算差額,自所有者權益項目轉入處置當期損益;部分處置境外經營的,按處置的比例計算處置部分的外幣財務報表折算差額,轉入處置當期損益。
 
(九)金融工具:
金融工具包括金融資產、金融負債和權益工具。
1、金融工具的分類
管理層按照取得持有金融資產和承擔金融負債的目的,將其劃分為:以公允價值計量且其變動計入當期損益的金融資產或金融負債,包括交易性金融資產或金融負債;持有至到期投資;應收款項;可供出售金融資產;其他金融負債等。
    2、金融工具的確認依據和計量方法
   (1)以公允價值計量且其變動計入當期損益的金融資產(金融負債)
    取得時以公允價值(扣除已宣告但尚未發放的現金股利或已到付息期但尚未領取的債券利息)作為初始確認金額,相關的交易費用計入當期損益。
    持有期間將取得的利息或現金股利確認為投資收益,期末將公允價值變動計入當期損益。
處置時,其公允價值與初始入賬金額之間的差額確認為投資收益,同時調整公允價值變動損益。
   (2)持有至到期投資
    取得時按公允價值(扣除已到付息期但尚未領取的債券利息)和相關交易費用之和作為初始確認金額。
    持有期間按照攤余成本和實際利率計算確認利息收入,計入投資收益。實際利率在取得時確定,在該預期存續期間或適用的更短期間內保持不變。
    處置時,將所取得價款與該投資賬面價值之間的差額計入投資收益。
   (3)應收款項
    公司對外銷售商品或提供勞務形成的應收債權,以及公司持有的其他企業的不包括在活躍市場上有報價的債務工具的債權,包括應收賬款、其他應收款等,以向購貨方應收的合同或協議價款作為初始確認金額;具有融資性質的,按其現值進行初始確認。
    收回或處置時,將取得的價款與該應收款項賬面價值之間的差額計入當期損益。
   (4)可供出售金融資產
    取得時按公允價值(扣除已宣告但尚未發放的現金股利或已到付息期但尚未領取的債券利息)和相關交易費用之和作為初始確認金額。
    持有期間將取得的利息或現金股利確認為投資收益。期末以公允價值計量且將公允價值變動計入資本公積(其他資本公積)。
    處置時,將取得的價款與該金融資產賬面價值之間的差額,計入投資損益;同時,將原直接計入所有者權益的公允價值變動累計額對應處置部分的金額轉出,計入投資損益。
   (5)其他金融負債
    按其公允價值和相關交易費用之和作為初始確認金額。采用攤余成本進行后續計量。
    3、金融資產轉移的確認依據和計量方法
    公司發生金融資產轉移時,如已將金融資產所有權上幾乎所有的風險和報酬轉移給轉入方,則終止確認該金融資產;如保留了金融資產所有權上幾乎所有的風險和報酬的,則不終止確認該金融資產。
    在判斷金融資產轉移是否滿足上述金融資產終止確認條件時,采用實質重于形式的原則。公司將金融資產轉移區分為金融資產整體轉移和部分轉移。金融資產整體轉移滿足終止確認條件的,將下列兩項金額的差額計入當期損益:
   (1)所轉移金融資產的賬面價值;
   (2)因轉移而收到的對價,與原直接計入所有者權益的公允價值變動累計額(涉及轉移的金融資產為可供出售金融資產的情形)之和。
    金融資產部分轉移滿足終止確認條件的,將所轉移金融資產整體的賬面價值,在終止確認部分和未終止確認部分之間,按照各自的相對公允價值進行分攤,并將下列兩項金額的差額計入當期損益:
   (1)終止確認部分的賬面價值;
   (2)終止確認部分的對價,與原直接計入所有者權益的公允價值變動累計額中對應終止確認部分的金額(涉及轉移的金融資產為可供出售金融資產的情形)之和。
    金融資產轉移不滿足終止確認條件的,繼續確認該金融資產,所收到的對價確認為一項金融負債。
    4、金融負債終止確認條件
    金融負債的現時義務全部或部分已經解除的,則終止確認該金融負債或其一部分;本公司若與債權人簽定協議,以承擔新金融負債方式替換現存金融負債,且新金融負債與現存金融負債的合同條款實質上不同的,則終止確認現存金融負債,并同時確認新金融負債。
    對現存金融負債全部或部分合同條款作出實質性修改的,則終止確認現存金融負債或其一部分,同時將修改條款后的金融負債確認為一項新金融負債。
    金融負債全部或部分終止確認時,終止確認的金融負債賬面價值與支付對價(包括轉出的非現金資產或承擔的新金融負債)之間的差額,計入當期損益。
    本公司若回購部分金融負債的,在回購日按照繼續確認部分與終止確認部分的相對公允價值,將該金融負債整體的賬面價值進行分配。分配給終止確認部分的賬面價值與支付的對價(包括轉出的非現金資產或承擔的新金融負債)之間的差額,計入當期損益。
    5、金融資產和金融負債公允價值的確定方法
    本公司采用公允價值計量的金融資產和金融負債全部直接參考活躍市場中的報價  
    6、金融資產(不含應收款項)減值準備計提
    除以公允價值計量且其變動計入當期損益的金融資產外,本公司于資產負債表日對金融資產的賬面價值進行檢查,如果有客觀證據表明某項金融資產發生減值的,計提減值準備。
   (1)可供出售金融資產的減值準備:
    期末如果可供出售金融資產的公允價值發生嚴重下降,或在綜合考慮各種相關因素后,預期這種下降趨勢屬于非暫時性的,就認定其已發生減值,將原直接計入所有者權益的公允價值下降形成的累計損失一并轉出,確認減值損失。
    對于已確認減值損失的可供出售債務工具,在隨后的會計期間公允價值已上升且客觀上與確認原減值損失確認后發生的事項有關的,原確認的減值損失予以轉回,計入當期損益。
可供出售權益工具投資發生的減值損失,不得通過損益轉回。
 
(十)應收款項:
1、單項金額重大并單項計提壞賬準備的應收款項:
單項金額重大的判斷依據或金額標準
本公司將單項金額占應收款項余額10%以上(含10%)的客戶欠款列為單項金額重大的應收賬款
單項金額重大并單項計提壞賬準備的計提方法
單獨進行減值測試,如有客觀證據表明其已發生減值,按預計未來現金流量現值低于其賬面價值的差額計提壞賬準備,計入當期損益。單獨測試未發生減值的應收款項,將其歸入賬齡組合計提壞賬準備。
 
2、按組合計提壞賬準備應收款項:
確定組合的依據:
組合名稱
依據
組合1賬齡組合
按賬齡狀態
按組合計提壞賬準備的計提方法:
組合名稱
計提方法
組合1賬齡組合
賬齡分析法
 
組合中,采用賬齡分析法計提壞賬準備的:
賬齡
應收賬款計提比例說明
其他應收款計提比例說明
1年以內(含1年)
5.00
5.00
其中:
1年以內
5.00
5.00
1-2年
15.00
15.00
2-3年
25.00
25.00
3-4年
40.00
40.00
4-5年
80.00
80.00
5年以上
100.00
100.00
 
(十一)存貨:
1、存貨的分類
存貨分類為:在途物資、原材料、周轉材料、庫存商品、在產品、發出商品、委托加工物資、消耗性生物資產等。
 
2、發出存貨的計價方法
加權平均法
 
3、存貨可變現凈值的確定依據及存貨跌價準備的計提方法
期末對存貨進行全面清查后,按存貨的成本與可變現凈值孰低提取或調整存貨跌價準備。
產成品、庫存商品和用于出售的材料等直接用于出售的商品存貨,在正常生產經營過程中,以該存貨的估計售價減去估計的銷售費用和相關稅費后的金額,確定其可變現凈值;需要經過加工的材料存貨,在正常生產經營過程中,以所生產的產成品的估計售價減去至完工時估計將要發生的成本、估計的銷售費用和相關稅費后的金額,確定其可變現凈值;為執行銷售合同或者勞務合同而持有的存貨,其可變現凈值以合同價格為基礎計算,若持有存貨的數量多于銷售合同訂購數量的,超出部分的存貨的可變現凈值以一般銷售價格為基礎計算。
    期末按照單個存貨項目計提存貨跌價準備;但對于數量繁多、單價較低的存貨,按照存貨類別計提存貨跌價準備;與在同一地區生產和銷售的產品系列相關、具有相同或類似最終用途或目的,且難以與其他項目分開計量的存貨,則合并計提存貨跌價準備。
 
4、存貨的盤存制度
永續盤存制
 
5、低值易耗品和包裝物的攤銷方法
(1)低值易耗品
一次攤銷法
 
(2)包裝物
一次攤銷法
 
(十二)長期股權投資:
1、投資成本確定
(1)企業合并形成的長期股權投資
同一控制下的企業合并:公司以支付現金、轉讓非現金資產或承擔債務方式以及以發行權益性證券作為合并對價的,在合并日按照取得被合并方所有者權益賬面價值的份額作為長期股權投資的初始投資成本。長期股權投資初始投資成本與支付合并對價之間的差額,調整資本公積中的股本溢價;資本公積中的股本溢價不足沖減的,調整留存收益。合并發生的各項直接相關費用,包括為進行合并而支付的審計費用、評估費用、法律服務費用等,于發生時計入當期損益。
    非同一控制下的企業合并:公司按照購買日確定的合并成本作為長期股權投資的初始投資成本。合并成本為購買日購買方為取得對被購買方的控制權而付出的資產、發生或承擔的負債以及發行的權益性證券的公允價值。購買方為企業合并而發生的審計、法律服務、評估咨詢等中介費用以及其他相關管理費用于發生時計入當期損益;購買方作為合并對價發行的權益性證券或債務性證券的交易費用,計入權益性證券或債務性證券的初始確認金額。通過多次交易分步實現的非同一控制下企業合并,以購買日之前所持被購買方的股權投資的賬面價值與購買日新增投資成本之和,作為該項投資的初始投資成本。本公司將合并協議約定的或有對價作為企業合并轉移對價的一部分,按照其在購買日的公允價值計入企業合并成本。
   (2)其他方式取得的長期股權投資
    以支付現金方式取得的長期股權投資,按照實際支付的購買價款作為初始投資成本。
    以發行權益性證券取得的長期股權投資,按照發行權益性證券的公允價值作為初始投資成本。
    投資者投入的長期股權投資,按照投資合同或協議約定的價值(扣除已宣告但尚未發放的現金股利或利潤)作為初始投資成本,但合同或協議約定價值不公允的除外。
    在非貨幣性資產交換具備商業實質和換入資產或換出資產的公允價值能夠可靠計量的前提下,非貨幣性資產交換換入的長期股權投資以換出資產的公允價值為基礎確定其初始投資成本,除非有確鑿證據表明換入資產的公允價值更加可靠;不滿足上述前提的非貨幣性資產交換,以換出資產的賬面價值和應支付的相關稅費作為換入長期股權投資的初始投資成本。
    通過債務重組取得的長期股權投資,其初始投資成本按照公允價值為基礎確定。
 
2、后續計量及損益確認方法
(1)后續計量
公司對子公司的長期股權投資,采用成本法核算,編制合并財務報表時按照權益法進行調整。
    對被投資單位不具有共同控制或重大影響,并且在活躍市場中沒有報價、公允價值不能可靠計量的長期股權投資,采用成本法核算。
    對被投資單位具有共同控制或重大影響的長期股權投資,采用權益法核算。初始投資成本大于投資時應享有被投資單位可辨認凈資產公允價值份額的差額,不調整長期股權投資的初始投資成本;初始投資成本小于投資時應享有被投資單位可辨認凈資產公允價值份額的差額,計入當期損益。
    被投資單位除凈損益以外所有者權益其他變動的處理:對于被投資單位除凈損益以外所有者權益的其他變動,在持股比例不變的情況下,公司按照持股比例計算應享有或承擔的部分,調整長期股權投資的賬面價值,同時增加或減少資本公積(其他資本公積)。
   (2)損益確認
    成本法下,除取得投資時實際支付的價款或對價中包含的已宣告但尚未發放的現金股利或利潤外,公司按照享有被投資單位宣告發放的現金股利或利潤確認投資收益。
    權益法下,在被投資單位賬面凈利潤的基礎上考慮:被投資單位與本公司采用的會計政策及會計期間不一致,按本公司的會計政策及會計期間對被投資單位財務報表進行調整;以取得投資時被投資單位固定資產、無形資產的公允價值為基礎計提的折舊額或攤銷額以及有關資產減值準備金額等對被投資單位凈利潤的影響;對本公司與聯營企業及合營企業之間發生的未實現內部交易予以抵銷等事項的適當調整后,確認應享有或應負擔被投資單位的凈利潤或凈虧損。
在公司確認應分擔被投資單位發生的虧損時,按照以下順序進行處理:首先,沖減長期股權投資的賬面價值。其次,長期股權投資的賬面價值不足以沖減的,以其他實質上構成對被投資單位凈投資的長期權益賬面價值為限繼續確認投資損失,沖減長期應收項目等的賬面價值。最后,經過上述處理,按照投資合同或協議約定企業仍承擔額外義務的,按預計承擔的義務確認預計負債,計入當期投資損失。被投資單位以后期間實現盈利的,公司在扣除未確認的虧損分擔額后,按與上述相反的順序處理,減記已確認預計負債的賬面余額、恢復其他實質上構成對被投資單位凈投資的長期權益及長期股權投資的賬面價值,同時確認投資收益。
    在持有投資期間,被投資單位能夠提供合并財務報表的,應當以合并財務報表中的凈利潤和其他權益變動為基礎進行核算。
   (3)長期股權投資的處置
    處置長期股權投資,其賬面價值與實際取得價款的差額,計入當期損益。采用權益法核算的長期股權投資,因被投資單位除凈損益以外所有者權益的其他變動而計入所有者權益的,處置該項投資時將原計入所有者權益的部分按相應比例轉入當期損益。
    因處置部分股權投資或其他原因喪失了對原有子公司控制權的,對于剩余股權,按其賬面價值確認為長期股權投資或其他相關金融資產。處置后的剩余股權能夠對原有子公司實施共同控制或重大影響的,首先按處置或收回投資的比例結轉應終止確認的長期股權投資成本。在此基礎上,比較剩余的長期股權投資成本與按照剩余持股比例計算原投資時應享有被投資單位可辨認凈資產公允價值的份額,屬于投資作價中體現的商譽部分,不調整長期股權投資的賬面價值;屬于投資成本小于原投資時應享有被投資單位可辨認凈資產公允價值份額的,在調整長期股權投資成本的同時調整留存收益。對于原取得投資后至因處置投資導致轉變為權益法核算之間被投資單位實現凈損益中應享有的份額,一方面調整長期股權投資的賬面價值,同時對于原取得投資時至處置投資當期期初被投資單位實現的凈損益(扣除已發放及已宣告發放的現金股利和利潤)中應享有的份額,調整留存收益,對于處置投資當期期初至處置投資之日被投資單位實現的凈損益中享有的份額,調整當期損益;其他原因導致被投資單位所有者權益變動中應享有的份額,在調整長期股權投資賬面價值的同時,計入資本公積(其他資本公積)。
 
3、確定對被投資單位具有共同控制、重大影響的依據
共同控制,是指按照合同約定對某項經濟活動所共有的控制,僅在與該項經濟活動相關的重要財務和經營決策需要分享控制權的投資方一致同意時存在。投資企業與其他方對被投資單位實施共同控制的,被投資單位為其合營企業。
    重大影響,是指對一個企業的財務和經營決策有參與決策的權力,但并不能夠控制或者與其他方一起共同控制這些政策的制定。投資企業能夠對被投資單位施加重大影響的,被投資單位為其聯營企業。
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4、減值測試方法及減值準備計提方法
重大影響以下的、在活躍市場中沒有報價、公允價值不能可靠計量的長期股權投資,其減值損失是根據其賬面價值與按類似金融資產當時市場收益率對未來現金流量折現確定的現值之間的差額進行確定。
    除因企業合并形成的商譽以外的存在減值跡象的其他長期股權投資,如果可收回金額的計量結果表明,該長期股權投資的可收回金額低于其賬面價值的,將差額確認為減值損失。
    長期股權投資減值損失一經確認,不再轉回。
 
(十三)投資性房地產:
投資性房地產是指為賺取租金或資本增值,或兩者兼有而持有的房地產,包括已出租的土地使用權、持有并準備增值后轉讓的土地使用權、已出租的建筑物(含自行建造或開發活動完成后用于出租的建筑物以及正在建造或開發過程中將來用于出租的建筑物)。
    公司對現有投資性房地產采用成本模式計量。對按照成本模式計量的投資性房地產-出租用建筑物采用與本公司固定資產相同的折舊政策,出租用土地使用權按與無形資產相同的攤銷政策執行。
    公司對存在減值跡象的,估計其可收回金額,可收回金額低于其賬面價值的,確認相應的減值損失。
    投資性房地產減值損失一經確認,不再轉回。
 
(十四)固定資產:
1、固定資產確認條件、計價和折舊方法:
固定資產是指為生產商品、提供勞務、出租或經營管理而持有的,使用年限超過一年,單位價值較高的有形資產。
固定資產以取得時的實際成本入賬,并從其達到預定可使用狀態的次月起,采用直線法(年限平均法)提取折舊。
 
2、各類固定資產的折舊方法:
類別
折舊年限(年)
殘值率(%)
年折舊率(%)
房屋及建筑物
8-35
3-5
2.71-12.13
機器設備
5-30
3-5
3.17-19.40
運輸設備
5-12
3-5
7.92-19.40
 
3、固定資產的減值測試方法、減值準備計提方法
資產負債表日,本公司對固定資產檢查是否存在可能發生減值的跡象,當存在減值跡象時應進行減值測試確認其可收回金額,按賬面價值與可收回金額孰低計提減值準備,減值損失一經計提,在以后會計期間不再轉回。
    固定資產可收回金額根據資產公允價值減去處置費用后凈額與資產預計未來現金流量的現值兩者孰高確定。固定資產的公允價值減去處置費用后凈額,如存在公平交易中的銷售協議價格,則按照銷售協議價格減去可直接歸屬該資產處置費用的金額確定;或不存在公平交易銷售協議但存在資產活躍市場或同行業類似資產交易價格,按照市場價格減去處置費用后的金額確定。
    固定資產的減值損失一經確認,在以后會計期間不再轉回。
 
4、融資租入固定資產的認定依據、計價方法
融資租入固定資產的認定依據:實質上轉移了與資產所有權有關的全部風險和報酬的租賃。具體認定依據為符合下列一項或數項條件的:(1)在租賃期屆滿時,租賃資產的所有權轉移給承租人;(2)承租人有購買租賃資產的選擇權,所訂立的購買價款預計將遠低于行使選擇權時租賃資產的公允價值,因而在租賃開始日就可以合理確定承租人會行使這種選擇權;(3)即使資產的所有權不轉移,但租賃期占租賃資產使用壽命的大部分;(4)承租人在租賃開始日的最低租賃付款額現值,幾乎相當于租賃開始日租賃資產公允價值;(6)租賃資產性質特殊,如不作較大改造只有承租人才能使用。
    融資租入固定資產的計價方法:融資租入固定資產初始計價為租賃期開始日租賃資產公允價值與最低租賃付款額現值較低者作為入賬價值。
    融資租入固定資產后續計價采用與自有固定資產相一致的折舊政策計提折舊及減值準備。
 
5、其他說明
各類固定資產的折舊方法:本公司固定資產折舊采用年限平均法分類計提,根據固定資產類別、預計使用壽命和預計凈殘值率確定折舊率。如固定資產各組成部分的使用壽命不同或者以不同方式為企業提供經濟利益,則選擇不同折舊率或折舊方法,分別計提折舊。
 
(十五)在建工程:
1、在建工程的類別
本公司在建工程分為自營方式建造和出包方式建造兩種。
    2、在建工程結轉為固定資產的標準和時點
    本公司在建工程在工程完工達到預定可使用狀態時,結轉固定資產。預定可使用狀態的判斷標準,應符合下列情況之一:
   (1)固定資產的實體建造(包括安裝)工作已經全部完成或實質上已經全部完成;
   (2)已經試生產或試運行,并且其結果表明資產能夠正常運行或能夠穩定地生產出合格產品,或者試運行結果表明其能夠正常運轉或營業;
   (3)該項建造的固定資產上的支出金額很少或者幾乎不再發生;
   (4)所購建的固定資產已經達到設計或合同要求,或與設計或合同要求基本相符。
    3、在建工程的減值測試方法、減值準備計提方法
    資產負債表日,本公司對在建工程檢查是否存在可能發生減值的跡象,當存在減值跡象時應進行減值測試確認其可收回金額,按賬面價值與可收回金額孰低計提減值準備,減值損失一經計提,在以后會計期間不再轉回。
    在建工程可收回金額根據資產公允價值減去處置費用后的凈額與資產預計未來現金流量的現值兩者孰高確定。
 
(十六)借款費用:
1、借款費用資本化的確認原則
本公司發生的借款費用,可直接歸屬于符合資本化條件的資產的購建或者生產的,予以資本化,計入相關資產成本;其他借款費用,在發生時根據其發生額確認為費用,計入當期損益。符合資本化條件的資產,是指需要經過相當長時間的購建或者生產活動才能達到預定可使用或者可銷售狀態的固定資產、投資性房地產和存貨等資產。
    2、借款費用資本化期間
    資本化期間:指從借款費用開始資本化時點到停止資本化時點的期間。借款費用暫停資本化的期間不包括在內。
    3、暫停資本化期間
    暫停資本化期間:在購建或生產過程中發生非正常中斷、且中斷時間連續超過3個月的,應當暫停借款費用的資本化期間。
    4、借款費用資本化金額的計算方法
    資本化金額計算:(1)借入專門借款,按照專門借款當期實際發生的利息費用,減去將尚未動用的借款資金存入銀行取得的利息收入或進行暫時性投資取得的投資收益后的金額確定;     (2)占用一般借款按照累計資產支出超過專門借款部分的資產支出加權平均數乘以所占用一般借款的資本化率計算確定,資本化率為一般借款的加權平均利率;(3)借款存在折價或溢價的,按照實際利率法確定每一會計期間應攤銷的折價或溢價金額,調整每期利息金額。
實際利率法是根據借款實際利率計算其攤余折價或溢價或利息費用的方法。其中實際利率是借款在預期存續期間的未來現金流量,折現為該借款當前賬面價值所使用的利率。
 
(十七)無形資產:
1、無形資產的計價方法
(1)公司取得無形資產時按成本進行初始計量;
外購無形資產的成本,包括購買價款、相關稅費以及直接歸屬于使該項資產達到預定用途所發生的其他支出。購買無形資產的價款超過正常信用條件延期支付,實質上具有融資性質的,無形資產的成本以購買價款的現值為基礎確定。
    債務重組取得債務人用以抵債的無形資產,以該無形資產的公允價值為基礎確定其入賬價值,并將重組債務的賬面價值與該用以抵債的無形資產公允價值之間的差額,計入當期損益;
在非貨幣性資產交換具備商業實質且換入資產或換出資產的公允價值能夠可靠計量的前提下,非貨幣性資產交換換入的無形資產以換出資產的公允價值為基礎確定其入賬價值,除非有確鑿證據表明換入資產的公允價值更加可靠;不滿足上述前提的非貨幣性資產交換,以換出資產的賬面價值和應支付的相關稅費作為換入無形資產的成本,不確認損益。
    以同一控制下的企業吸收合并方式取得的無形資產按被合并方的賬面價值確定其入賬價值;以非同一控制下的企業吸收合并方式取得的無形資產按公允價值確定其入賬價值。
    內部自行開發的無形資產,其成本包括:開發該無形資產時耗用的材料、勞務成本、注冊費、在開發過程中使用的其他專利權和特許權的攤銷以及滿足資本化條件的利息費用,以及為使該無形資產達到預定用途前所發生的其他直接費用。
    (2)后續計量
    在取得無形資產時分析判斷其使用壽命。
    對于使用壽命有限的無形資產,除煤礦采礦權按產量法攤銷外,其余無形資產在為企業帶來經濟利益的期限內按直線法攤銷;無法預見無形資產為企業帶來經濟利益期限的,視為使用壽命不確定的無形資產,不予攤銷。
    2、使用壽命有限的無形資產的使用壽命估計情況:
項 目
預計使用壽命
依  據
土地使用權
30-50年
土地使用權證
采礦權(不含煤礦采礦權)
20-30年
預計開采年限
非專利技術
4-20年
合同、權證規定期限、預計經濟壽命
軟件
5-10年
預計受益年限
本公司煤礦采礦權攤銷依據為當期開采量與探明總儲量的比例。
每期末,對使用壽命有限的無形資產的使用壽命及攤銷方法進行復核。
經復核,本年期末無形資產的使用壽命及攤銷方法與以前估計未有不同。
3、使用壽命不確定的無形資產的判斷依據:
截至資產負債表日,本公司沒有使用壽命不確定的無形資產。
4、無形資產減值準備的計提
對于使用壽命確定的無形資產,如有明顯減值跡象的,期末進行減值測試。
對于使用壽命不確定的無形資產,每期末進行減值測試。
對無形資產進行減值測試,估計其可收回金額。有跡象表明一項無形資產可能發生減值的,公司以單項無形資產為基礎估計其可收回金額。公司難以對單項資產的可收回金額進行估計的,以該無形資產所屬的資產組為基礎確定無形資產組的可收回金額。
    可收回金額根據無形資產的公允價值減去處置費用后的凈額與無形資產預計未來現金流量的現值兩者之間較高者確定。
    當無形資產的可收回金額低于其賬面價值的,將無形資產的賬面價值減記至可收回金額,減記的金額確認為無形資產減值損失,計入當期損益,同時計提相應的無形資產減值準備。
    無形資產減值損失確認后,減值無形資產的折耗或者攤銷費用在未來期間作相應調整,以使該無形資產在剩余使用壽命內,系統地分攤調整后的無形資產賬面價值(扣除預計凈殘值)。
無形資產的減值損失一經確認,在以后會計期間不再轉回。
    5、劃分公司內部研究開發項目的研究階段和開發階段具體標準
    公司內部研究開發項目的支出分為研究階段支出和開發階段支出。
    研究階段:為獲取并理解新的科學或技術知識等而進行的獨創性的有計劃調查、研究活動的階段。
    開發階段:在進行商業性生產或使用前,將研究成果或其他知識應用于某項計劃或設計,  以生產出新的或具有實質性改進的材料、裝置、產品等活動的階段。
    6、開發階段支出符合資本化的具體標準
    內部研究開發項目開發階段的支出,同時滿足下列條件時確認為無形資產:
   (1)完成該無形資產以使其能夠使用或出售在技術上具有可行性;
   (2)具有完成該無形資產并使用或出售的意圖;
   (3)無形資產產生經濟利益的方式,包括能夠證明運用該無形資產生產的產品存在市場或無形資產自身存在市場,無形資產將在內部使用的,能夠證明其有用性;
   (4)有足夠的技術、財務資源和其他資源支持,以完成該無形資產的開發,并有能力使用或出售該無形資產;
   (5)歸屬于該無形資產開發階段的支出能夠可靠地計量。
    開發階段的支出,若不滿足上列條件的,于發生時計入當期損益。研究階段的支出,在發生時計入當期損益。
 
(十八)預計負債:
1、預計負債的確認標準
與或有事項相關的義務同時滿足下列條件時,本公司確認為預計負債:
(1)該義務是本公司承擔的現時義務;
(2)履行該義務很可能導致經濟利益流出本公司;
   (3)該義務的金額能夠可靠地計量。
    2、預計負債的計量方法
    本公司預計負債按履行相關現時義務所需的支出的最佳估計數進行初始計量。
    本公司在確定最佳估計數時,綜合考慮與或有事項有關的風險、不確定性和貨幣時間價值等因素。對于貨幣時間價值影響重大的,通過對相關未來現金流出進行折現后確定最佳估計數。
資產負債表日應當對預計負債賬面價值進行復核,有確鑿證據表明該賬面價值不能真實反映當前最佳估計數,應當按照當前最佳估計數對該賬面價值進行調整。
 
(十九)收入:
1、銷售商品收入確認和計量原則
(1)銷售商品收入確認和計量的總體原則
本公司銷售的商品在同時滿足下列條件時,按從購貨方已收或應收的合同或協議價款的金額確認銷售商品收入:①已將商品所有權上的主要風險和報酬轉移給購貨方;②既沒有保留通常與所有權相聯系的繼續管理權,也沒有對已售出的商品實施有效控制;③收入的金額能夠可靠地計量;④相關的經濟利益很可能流入企業;⑤相關的已發生或將發生的成本能夠可靠地計量。
   (2)本公司銷售商品收入確認的具體判斷標準
    鹽產品及鹽化工產品以貨物的交付或合同的約定確認收入;出口以產品通過海關審批后的報關單為確認收入依據;純堿產品根據合同協議約定確認收入;醫藥產品以藥品的出庫或合同約定為確認收入依據;污水收入以用戶每月實際耗用自來水量為確認收入依據;礦產品以實際交付客戶驗收作為確認收入依據或合同協議約定確認收入。
    2、讓渡資產使用權收入的確認和計量原則
    本公司在讓渡資產使用權相關的經濟利益很可能流入并且收入的金額能夠可靠地計量時確認讓渡資產使用權收入。
   (1)利息收入金額,按照他人使用本企業貨幣資金的時間和實際利率計算確定,對內按照使用本企業貨幣資金的時間和合同利率計算確定。
   (2)使用費收入金額,按照有關合同或協議約定的收費時間和方法計算確定。
    3、提供勞務的收入確認和計量原則
    在資產負債表日提供勞務交易的結果能夠可靠估計的,采用完工百分比法確認提供勞務收入。本公司根據已完工作的測量確定提供勞務交易的完工進度(完工百分比)。
    在資產負債表日提供勞務交易結果不能夠可靠估計的,分別下列情況處理:(1)已經發生的勞務成本預計能夠得到補償的,按照已經發生的勞務成本金額確認提供勞務收入,并按相同金額結轉勞務成本;(2)已經發生的勞務成本預計不能夠得到補償的,將已經發生的勞務成本計入當期損益,不確認提供勞務收入。
 
(二十)政府補助:
1、類型:
政府補助,是本公司從政府無償取得的貨幣性資產與非貨幣性資產。分為與資產相關的政府補助和與收益相關的政府補助。
    2、會計處理
    與資產相關的政府補助,確認為遞延收益,并在相關資產使用壽命內平均分配,計入當期損益;按照名義金額計量的政府補助,直接計入當期損益。與收益相關的政府補助,分別下列情況處理:(1)用于補償企業以后期間的相關費用或損失的,確認為遞延收益,并在確認相關費用的期間,計入當期損益;(2)用于補償企業已發生的相關費用或損失的,直接計入當期損益。
    3、確認時點
    以實際收到政府補助為確認時點。
 
(二十一)遞延所得稅資產/遞延所得稅負債:
本公司遞延所得稅資產和遞延所得稅負債的確認:
1、根據資產、負債的賬面價值與其計稅基礎之間的差額(未作為資產和負債確認的項目按照稅法規定可以確定其計稅基礎的,確定該計稅基礎為其差額),按照預期收回該資產或清償該負債期間的適用稅率計算確認遞延所得稅資產或遞延所得稅負債。
    2、遞延所得稅資產的確認以很可能取得用來抵扣可抵扣暫時性差異的應納稅所得額為限。資產負債表日,有確鑿證據表明未來期間很可能獲得足夠的應納稅所得額用來抵扣可抵扣暫時性差異的,確認以前會計期間未確認的遞延所得稅資產。如未來期間很可能無法獲得足夠的應納稅所得額用以抵扣遞延所得稅資產的,則減記遞延所得稅資產的賬面價值。
    3、對與子公司及聯營企業投資相關的應納稅暫時性差異,確認遞延所得稅負債,除非本公司能夠控制暫時性差異轉回的時間且該暫時性差異在可預見的未來很可能不會轉回。對與子公司及聯營企業投資相關的可抵扣暫時性差異,當該暫時性差異在可預見的未來很可能轉回且未來很可能獲得用來抵扣可抵扣暫時性差異的應納稅所得額時,確認遞延所得稅資產。
 
(二十二)經營租賃、融資租賃:
1、經營租賃會計處理
對于經營租賃的租金,出租人、承租人在租賃期內各個期間按照直線法確認為當期損益。出租人、承租人發生的初始直接費用,計入當期損益;蛴凶饨鹪趯嶋H發生時計入當期損益。
    2、融資租賃會計處理
    融資租入資產:在租賃期開始日,將租賃開始日租賃資產公允價值與最低租賃付款額現值兩者中較低者作為租入資產的入賬價值,將最低租賃付款額作為長期應付款的入賬價值,其差額作為未確認融資費用。在租賃談判和簽訂租賃合同過程中發生的,可歸屬于租賃項目的手續費等初始直接費用(下同),計入租入資產價值。未確認融資費用在租賃期內按照實際利率法計算確認當期的融資費用;蛴凶饨鹪趯嶋H發生時計入當期損益。
    本公司采用與自有固定資產相一致的折舊政策計提租賃資產折舊。能夠合理確定租賃期屆滿時取得租賃資產所有權的,在租賃資產使用壽命內計提折舊。無法合理確定租賃期屆滿時能夠取得租賃資產所有權的,在租賃期與租賃資產使用壽命兩者中較短的期間內計提折舊。
 
 
(二十三)主要會計政策、會計估計的變更
1、會計政策變更
 
2、會計估計變更
 
(二十四)前期會計差錯更正
1、追溯重述法
 
2、未來適用法
 
五、稅項:
(一)主要稅種及稅率
稅種
計稅依據
稅率
增值稅
按當期銷項稅額抵減可以抵扣的進項稅額后的余額計繳(鹽產品、鹽藻粉和蒸汽的增值稅率為13%,其他產品的增值稅率均為17%)
13%、17%
營業稅
3%、5%
3%、5%
城市維護建設稅
5%、7%
5%、7%
企業所得稅
按應納稅所得額的15%或25%計繳企業所得稅
15%、25%
資源稅
按銷售數量為課稅數量,鹽產品10-12元/噸,煤3.2元/噸,石灰石1元/噸
1-12元/噸
教育費附加
按實際繳納流轉稅額的3%計繳
3%
地方教育費附加
按實際繳納流轉稅額的2%計繳
2%
其他稅項
按國家相關規定計繳
 
 
各分公司、分廠異地獨立繳納企業所得稅均執行25%所得稅稅率。
 
(二)稅收優惠及批文
1、根據2008年12月19日財政部、國家稅務總局下發的《關于金屬礦、非金屬礦采選產品增值稅稅率的通知》(財稅[2008]171號),本公司食用鹽適用13%的增值稅稅率。除食用鹽外,執行13%增值稅稅率的產品還有鹽藻粉和蒸汽。本公司其他產品的增值稅稅率均為17%。
    2、根據科學技術部火炬高新技術產業開發中心《內蒙古自治區2010年第一批高新技術企業備案申請的復函》(國科火字[2010]248號)文件,本公司的子公司蘭太藥業獲得高新技術企業證書,屬于國家重點扶持高新技術企業。本期蘭太藥業將證書進行了延續,續延有效期三年,根據《企業所得稅法》關于高新技術企業稅收減征優惠規定,2013年度減按15%稅率繳納企業所得稅。
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

六、企業合并及合并財務報表
(一)子公司情況
1、通過設立或投資等方式取得的子公司
單位:元 幣種:人民幣
子公司全稱
子公司類型
注冊地
業務性質
注冊資本
經營范圍
期末實際出資額
實質上構成對子公司凈投資的其他項目余額
持股
比例(%)
表決權比例(%)
是否合并報表
少數股東權益
少數股東權益中用于沖減少數股東損益的金額
從母公司所有者權益沖減子公司少數股東分擔的本期虧損超過少數股東在該子公司期初所有者權益中所享有份額后的余額
內蒙古阿拉善蘭太進出口貿易有限公司
控股子公司
阿左旗烏斯太工業園區
商品流通
3,000,000
自營及代理各類商品及技術的進出口業務;經營來料加工和“三來一補”業務;經營對銷貿易和轉口貿易
2,850,000
 
95.00
95.00
1,281,387.90
 
 
 
內蒙古蘭太藥業有限責任公司
全資子公司
呼和浩特市金川開發區
生產
112,840,000
藥品、保健食品的生產、銷售
112,840,000
 
100.00
100.00
 
 
 
 
阿拉善盟蘭峰化工有限公司
控股子公司
阿拉善經濟開發區
生產
24,800,000
原甲酸三鉀酯、甲醇鈉的生產、銷售
20,291,360
 
81.82
81.82
1,871,805.51
 
 
 
內蒙古蘭太資源開發有限責任公司
全資子公司
阿左旗巴鎮土爾扈特北路
能源開采
100,000,000
煤炭、石灰石加工、銷售
100,000,000
 
100.00
100.00
13,900,395.35
 
 
 
中鹽江西蘭太化工有限公司
控股子公司
江西省新干縣
生產
160,000,000
氯酸鈉的生產、銷售
129,360,000
 
51.00
51.00
42,575,269.75
 
 
 
阿拉善經濟開發區污水處理有限責任公司
控股子公司
阿拉善經濟開發區
污水處理
30,000,000
污水處理及再生水回用處理
22,500,000
 
75.00
75.00
4,019,528.12
 
 
 
中鹽青海昆侖堿業有限公司
控股子公司
青海省海西州
生產
500,000,000
工業純堿的生產和銷售
287,860,000
 
51.00
51.00
211,108,613.23
 
 
 
 
(二)合并范圍發生變更的說明
報告期內,公司合并范圍發生變更:2013年4月,本公司轉讓持有的中國海洋大學蘭太藥業有限責任公司73.77%的股權。
 
 
(三)本期新納入合并范圍的主體和本期不再納入合并范圍的主體
1、本期不再納入合并范圍的子公司、特殊目的主體、通過受托經營或承租等方式形成控制權的經營實體
單位:元 幣種:人民幣
名稱
處置日凈資產
期初至處置日凈利潤
中國海洋大學蘭太藥業有限責任公司
-89,109,333.68
-1,799,884.96
 
 

(四)本期出售喪失控制權的股權而減少子公司
 
子公司
出售日
損益確認方法
中國海洋大學蘭太藥業有限責任公司
2013年4月26日
依據《企業會計準則》的相關規定,以北京產權交易所競標確認產權交易價格與資產賬面價值的差額確認收益
 
 
 
七、合并財務報表項目注釋
(一)貨幣資金
單位:元
項目
期末數
期初數
外幣金額
折算率
人民幣金額
外幣金額
折算率
人民幣金額
現金:
/
/
17,515.56
/
/
14,183.05
人民幣
/
/
17,515.56
/
/
14,183.05
銀行存款:
/
/
123,570,131.14
/
/
172,035,507.74
人民幣
/
/
118,957,659.36
/
/
157,783,959.90
美元
756,527.38
6.0969
4,612,471.78
2,265,890.97
6.2896
14,251,547.84
其他貨幣資金:
/
/
139,587,860.24
/
/
162,422,695.62
人民幣
/
/
139,587,860.24
/
/
162,422,695.62
合計
/
/
263,175,506.94
/
/
334,472,386.41
 
 
 
受限制的貨幣資金明細如下:
單位:元
項  目
期末余額
年初余額
銀行承兌匯票保證金
87,100,000.00
76,858,423.82
信用證保證金
701,489.00
 701,489.00
履約保證金
29,100,225.00
 
礦山治理保證金
1,412,456.37
 
短期借款質押保證金
21,273,689.87 
84,862,782.80
合 計
139,587,860.24
162,422,695.62 
 
說明:截止2013年12月31日,本公司不存在抵押、質押或凍結等對使用有限制、存放在境外、有潛在回收風險的款項。
 
(二)應收票據:
1、應收票據分類
單位:元 幣種:人民幣
種類
期末數
期初數
銀行承兌匯票
353,804,650.39
233,187,142.05
商業承兌匯票
41,100.00
 
合計
353,845,750.39
233,187,142.05
 
 
 
2、期末公司已質押的應收票據情況:
單位:元 幣種:人民幣
出票單位
出票日期
到期日
金額
備注
中鹽吉蘭泰氯堿化工有限公司
2013年8月19日
2014年2月19日
3,000,000.00
 
中鹽吉蘭泰氯堿化工有限公司
2013年8月19日
2014年2月19日
3,000,000.00
 
沙河市安全實業有限公司
2013年9月23日
2014年3月23日
3,000,000.00
 
河南金大地化工有限責任公司
2013年8月14日
2014年2月14日
3,000,000.00
 
浙江華發茶業有限公司
2013年8月29日
2014年2月28日
2,500,000.00
 
合計
/
/
14,500,000.00
/
 
 
 
 
3、因出票人無力履約而將票據轉為應收賬款的票據,以及期末公司已經背書給他方但尚未到期的票據情況
單位:元 幣種:人民幣
出票單位
出票日期
到期日
金額
備注
公司已經背書給其他方但尚未到期的票據
內蒙古泰興泰豐化工有限公司
2013年12月16日
2014年6月15日
5,000,000.00
 
內蒙古泰興泰豐化工有限公司
2013年12月16日
2014年6月15日
5,000,000.00
 
內蒙古泰興泰豐化工有限公司
2013年12月16日
2014年6月15日
5,000,000.00
 
溧陽市兄弟化工有限公司
2013年11月27日
2014年5月27日
3,900,000.00
 
內蒙古泰興泰豐化工有限公司
2013年10月25日
2014年4月24日
3,000,000.00
 
合計
/
/
21,900,000.00
/
 
 
(三)應收賬款:
1、應收賬款按種類披露:
單位:元 幣種:人民幣
種類
期末數
期初數
賬面余額
壞賬準備
賬面余額
壞賬準備
金額
比例(%)
金額
比例(%)
金額
比例(%)
金額
比例(%)
單項金額重大并單項計提壞賬準備的應收賬款
17,315,348.50
7.56
17,315,348.50
100.00
17,315,348.50
7.82
4,328,837.12
25.00
按組合計提壞賬準備的應收賬款:
組合1賬齡組合
211,773,612.24
92.44
35,677,235.05
16.85
204,018,916.56
92.18
40,838,872.33
20.02
組合小計
211,773,612.24
92.44
35,677,235.05
16.85
204,018,916.56
92.18
40,838,872.33
20.02
合計
229,088,960.74
/
52,992,583.55
/
221,334,265.06
/
45,167,709.45
/
 
單項金額重大并單項計提壞帳準備的應收賬款
單位:元 幣種:人民幣
應收賬款內容
賬面余額
壞賬金額
計提比例(%)
理由
阿拉善西北染料有限責任公司
17,315,348.50
17,315,348.50
100.00
該公司宣告破產
合計
17,315,348.50
17,315,348.50
/
/
 
組合中,按賬齡分析法計提壞賬準備的應收賬款:
單位:元 幣種:人民幣
賬齡
期末數
期初數
賬面余額
壞賬準備
賬面余額
壞賬準備
金額
比例(%)
金額
比例(%)
1年以內
其中:
 
 
 
 
 
 
1年以內(含1年)
173,729,306.96
82.04
8,686,465.36
156,924,729.46
76.91
7,860,468.39
1年以內小計
173,729,306.96
82.04
8,686,465.36
156,924,729.46
76.91
7,860,468.39
1至2年
6,456,617.63
3.05
968,492.65
5,910,351.54
2.90
886,552.73
2至3年
1,595,122.64
0.75
398,780.66
7,135,355.36
3.50
1,783,838.86
3至4年
6,629,674.79
3.13
2,651,869.91
4,876,630.35
2.39
1,950,652.14
4至5年
1,956,318.74
0.92
1,565,054.99
4,072,448.19
2.00
3,257,958.55
5年以上
21,406,571.48
10.11
21,406,571.48
25,099,401.66
12.30
25,099,401.66
合計
211,773,612.24
100.00
35,677,235.05
204,018,916.56
100.00
40,838,872.33
 
2、本報告期應收賬款中持有公司5%(含5%)以上表決權股份的股東單位情況
      本報告期應收賬款中無持有公司5%(含5%)以上表決權股份的股東單位的欠款。
 
3、應收賬款金額前五名單位情況
單位:元 幣種:人民幣
單位名稱
與本公司關系
金額
年限
占應收賬款總額的比例(%)
中鹽吉蘭泰氯堿化工有限公司
控股股東的全資子公司
33,147,791.25
1年以內
14.47
內蒙古自治區鹽業公司
非關聯方
18,810,325.87
1年以內
8.21
阿拉善西北染料有限責任公司
非關聯方
17,315,348.50
3-4年
7.56
福州天杰貿易有限公司
非關聯方
12,009,688.28
1年以內
5.24
澳大利亞BHBP
非關聯方
11,843,776.97
1年以內
5.17
合計
/
93,126,930.87
/
40.65
 
4、應收關聯方賬款情況
單位:元 幣種:人民幣
單位名稱
與本公司關系
金額
占應收賬款總額的比例(%)
中鹽吉蘭泰氯堿化工有限公司
控股股東的全資子公司
33,147,791.25
14.47
寧夏回族自治區鹽業公司 
同受中鹽總公司最終控制
2,421,780.62
1.06
中鹽甘肅省鹽業(集團)有限責任公司
同受中鹽總公司最終控制
571,712.78
0.25
阿拉善盟吉鹽化建材有限公司
控股股東的全資子公司
470,619.20
0.21
株洲湘瑞塑料建材有限公司
同受中鹽總公司最終控制
460,450.00
0.20
中鹽北京市鹽業公司
同受中鹽總公司最終控制
34,200.00
0.01
合計
/
37,106,553.85
16.20
 
(四)其他應收款:
1、其他應收款按種類披露:
單位:元 幣種:人民幣
種類
期末數
期初數
賬面余額
壞賬準備
賬面余額
壞賬準備
金額
比例(%)
金額
比例(%)
金額
比例(%)
金額
比例(%)
按組合計提壞賬準備的其他應收賬款:
組合1賬齡組合
17,302,555.20
100.00
5,558,487.03
32.13
57,779,761.79
100.00
9,770,308.55
16.91
組合小計
17,302,555.20
100.00
5,558,487.03
32.13
57,779,761.79
100.00
9,770,308.55
16.91
合計
17,302,555.20
/
5,558,487.03
/
57,779,761.79
/
9,770,308.55
/
 
組合中,按賬齡分析法計提壞賬準備的其他應收賬款:
單位:元 幣種:人民幣
賬齡
期末數
期初數
賬面余額
壞賬準備
賬面余額
壞賬準備
金額
比例(%)
金額
比例(%)
1年以內
其中:
 
 
 
 
 
 
1年以內(含1年)
6,932,939.90
40.06
346,647.00
32,267,354.46
55.85
1,613,865.67
1年以內小計
6,932,939.90
40.06
346,647.00
32,267,354.46
55.85
1,613,865.67
1至2年
1,233,619.15
7.13
185,042.87
19,881,967.77
34.41
2,982,295.17
2至3年
5,126,940.69
29.63
1,281,735.17
408,316.93
0.71
102,079.23
3至4年
369,758.03
2.14<, /DIV>
147,903.21
210,794.44
0.36
84,317.77
4至5年
210,693.24
1.22
168,554.59
117,887.40
0.20
94,309.92
5年以上
3,428,604.19
19.82
3,428,604.19
4,893,440.79
8.47
4,893,440.79
合計
17,302,555.20
100.00
5,558,487.03
57,779,761.79
100.00
9,770,308.55
 
2、本報告期其他應收款中持有公司5%(含5%)以上表決權股份的股東單位情況
      本報告期其他應收賬款中無持有公司5%(含5%)以上表決權股份的股東單位的欠款。
3、其他應收款金額前五名單位情況
單位:元 幣種:人民幣
單位名稱
與本公司關系
金額
年限
占其他應收款總額的比例(%)
中國海洋大學蘭太藥業有限責任公司
原子公司轉讓未滿1年
1,563,242.05
1年以內
9.03
阿拉善盟國土資源局
非關聯方
1,558,080.00
2-3年
9.00
中國鹽業總公司
實際控制人
1,350,000.00
2-3年
7.80
阿拉善盟安全生產監督管理局
非關聯方
1,235,000.00
2-4年
7.14
阿拉善左旗國土資源局
非關聯方 
750,000.00
1-2年
4.33
合計
/
6,456,322.05
/
37.30
 
4、應收關聯方款項
單位:元 幣種:人民幣
單位名稱
與本公司關系
金額
占其他應收賬款總額的比例(%)
中國鹽業總公司
實際控制人
1,350,000.00
7.80
中國海洋大學蘭太藥業有限責任公司
原子公司轉讓未滿1年
1,563,242.05
9.03
合計
/
2,913,242.05
16.83
 
(五)預付款項:
1、預付款項按賬齡列示
單位:元 幣種:人民幣
賬齡
期末數
期初數
金額
比例(%)
金額
比例(%)
1年以內
112,477,027.29
77.72
194,667,832.41
84.10
1至2年
18,558,261.66
12.82
34,088,279.16
14.73
2至3年
11,748,449.07
8.12
538,024.54
0.23
3年以上
1,932,504.47
1.34
2,167,990.15
0.94
合計
144,716,242.49
100.00
231,462,126.26
100.00
 
2、預付款項金額前五名單位情況
單位:元 幣種:人民幣
單位名稱
與本公司關系
金額
時間
未結算原因
青海諾亞礦業有限公司
非關聯方
44,917,313.27
1年以內
預付煤款未發貨 
海西萬通實業有限公司
非關聯方
17,149,475.27
1年以內
預付煤款未發貨 
海西供電公司電費管理中心
非關聯方
5,870,584.00
1年以內
預付電費款 
內蒙古自治區煤田地質局一五三勘探隊
非關聯方
5,418,968.55
1-3年
合同未履行完畢
海西高源工貿有限公司
非關聯方
3,140,894.30
1年以內
預付煤款未發貨
合計
/
76,497,235.39
/
/
 
3、本報告期預付款項中持有公司5%(含5%)以上表決權股份的股東單位情況
      本報告期預付賬款中無持有公司5%(含5%)以上表決權股份的股東單位的欠款。
 
(六)存貨:
1、存貨分類
單位:元 幣種:人民幣
項目
期末數
期初數
賬面余額
跌價準備
賬面價值
賬面余額
跌價準備
賬面價值
原材料
210,613,139.33
11,150,243.31
199,462,896.02
260,146,232.64
11,433,242.25
248,712,990.39
在產品
11,415,907.73
 
11,415,907.73
8,877,272.71
 
8,877,272.71
庫存商品
224,101,103.54
9,287,264.01
214,813,839.53
161,758,819.31
9,560,782.34
152,198,036.97
包裝物
2,689,818.60
 
2,689,818.60
2,081,995.74
 
2,081,995.74
發出商品
3,997,061.69
 
3,997,061.69
 
 
 
合計
452,817,030.89
20,437,507.32
432,379,523.57
432,864,320.40
20,994,024.59
411,870,295.81
 
2、存貨跌價準備
單位:元 幣種:人民幣
存貨種類
期初賬面余額
本期計提額
本期減少
期末賬面余額
轉回
轉銷
原材料
11,433,242.25
 
32,905.46
250,093.48
11,150,243.31
庫存商品
9,560,782.34
6,149,885.95
7,515.28
6,415,889.00
9,287,264.01
合計
20,994,024.59
6,149,885.95
40,420.74
6,665,982.48
20,437,507.32
 
3、存貨跌價準備情況
項目
計提存貨跌價準備的依據
本期轉回存貨跌價準備的原因
本期轉回金額占該項存貨期末余額的比例(%)
原材料
用于生產的產成品價格下降
 
 
庫存商品
銷售價格低于賬面成本
產品價格回升
0.44
 
存貨期末余額中含有借款費用資本化金額的0元。
 
(七)其他流動資產:
單位:元 幣種:人民幣
項目
期末數
期初數
待攤費用
637,126.38
2,887,701.91
合計
637,126.38
2,887,701.91
待攤費用為本公司向銀行貸款時銀行一次性從貸款本金扣除的全部貸款利息,公司將該利息支出在貸款期間內分期確認財務費用。
 
(八)對合營企業投資和聯營企業投資:
單位:元 幣種:人民幣
被投資單位名稱
本企業持股比例(%)
本企業在被投資單位表決權比例(%)
期末資產總額
期末負債總額
期末凈資產總額
本期營業收入總額
本期凈利潤
一、合營企業
二、聯營企業
德令哈工業園供水有限公司
20.00
20.00
122,855,087.29
92,855,087.29
30,000,000.00
 
 
 
(九)長期股權投資:
1、長期股權投資情況
按成本法核算:
單位:元 幣種:人民幣
被投資單位
投資成本
期初余額
增減變動
期末余額
減值準備
本期現金紅利
在被投資單位持股比例(%)
在被投資單位表決權比例(%)
青海柴達木農村商業銀行股份有限公司
10,000,000.00
10,000,000.00
 
10,000,000.00
 
894,444.00
10.00
10.00
內蒙古海吉氯堿化工股份有限公司
100,000,000.00
100,000,000.00
 
100,000,000.00
10,000,000.00
 
12.25
12.25
 
按權益法核算:
單位:元 幣種:人民幣
被投資單位
投資成本
期初余額
增減變動
期末余額
減值準備
本期現金紅利
在被投資單位持股比例(%)
在被投資單位表決權比例(%)
德令哈工業園供水有限公司
6,000,000.00
6,000,000.00
 
6,000,000.00
 
 
20.00
20.00
 
2013年6月2日,德令哈市清源凈水有限公司召開2012年股東會,通過了《變更公司名稱》的議案,議案決定將德令哈市清源凈水有限公司更名為德令哈工業園供水有限公司,2013年11月1日,經海西州德令哈市工商行政管理局核準準予變更登記。
 
(十)投資性房地產:
1、按成本計量的投資性房地產
單位:元 幣種:人民幣
項目
期初賬面余額
本期增加額
本期減少額
期末賬面余額
一、賬面原值合計
98,565,129.54
 
 
98,565,129.54
1.房屋、建筑物
98,565,129.54
 
 
98,565,129.54
2.土地使用權
 
 
 
 
二、累計折舊和累計攤銷合計
35,465,769.99
3,925,496.01
 
39,391,266.00
1.房屋、建筑物
35,465,769.99
3,925,496.01
 
39,391,266.00
2.土地使用權
 
 
 
 
三、投資性房地產賬面凈值合計
63,099,359.55
-3,925,496.01
 
59,173,863.54
1.房屋、建筑物
63,099,359.55
-3,925,496.01
 
59,173,863.54
2.土地使用權
 
 
 
 
四、投資性房地產減值準備累計金額合計
 
 
 
 
1.房屋、建筑物
 
 
 
 
2.土地使用權
 
 
 
 
五、投資性房地產賬面價值合計
63,099,359.55
-3,925,496.01
 
59,173,863.54
1.房屋、建筑物
63,099,359.55
-3,925,496.01
 
59,173,863.54
2.土地使用權
 
 
 
 
本期折舊和攤銷額:3,925,496.01元。
投資性房地產本期減值準備計提額:0元。
 
 
(十一)固定資產:
1、固定資產情況
單位:元 幣種:人民幣
項目
期初賬面余額
本期增加
本期減少
期末賬面余額
一、賬面原值合計:
2,623,368,835.06
3,231,844,614.03
130,995,236.07
5,724,218,213.02
其中:房屋及建筑物
905,341,087.15
1,594,933,726.95
51,751,970.37
2,448,522,843.73
機器設備
1,629,851,870.75
1,631,951,914.02
76,727,369.68
3,185,076,415.09
運輸工具
52,779,470.35
3,207,017.86
2,503,796.02
53,482,692.19
   其他
35,396,406.81
1,751,955.20
12,100.00
37,136,262.01
 
 
本期新增
本期計提
 
 
二、累計折舊合計:
924,755,754.00
 
164,537,166.55
68,050,828.53
1,021,242,092.02
其中:房屋及建筑物
193,308,949.91
 
39,095,249.40
14,003,571.78
218,400,627.53
機器設備
697,977,918.95
 
115,801,501.64
52,407,347.45
761,372,073.14
運輸工具
26,225,592.23
 
3,234,244.02
1,628,414.30
27,831,421.95
   其他
7,243,292.91
 
6,406,171.49
11,495.00
13,637,969.40
三、固定資產賬面凈值合計
1,698,613,081.06
/
/
4,702,976,121.00
其中:房屋及建筑物
712,032,137.24
/
/
2,230,122,216.20
機器設備
931,873,951.80
/
/
2,423,704,341.95
運輸工具
26,553,878.12
/
/
25,651,270.24
   其他
28,153,113.90
/
/
23,498,292.61
四、減值準備合計
19,256,573.31
/
/
36,261,906.88
其中:房屋及建筑物
3,390,335.66
/
/
14,005,924.82
機器設備
14,942,891.81
/
/
21,332,636.22
運輸工具
923,345.84
/
/
923,345.84
   其他
 
/
/
 
五、固定資產賬面價值合計
1,679,356,507.75
/
/
4,666,714,214.12
其中:房屋及建筑物
708,641,801.58
/
/
2,216,116,291.38
機器設備
916,931,059.99
/
/
2,402,371,705.73
運輸工具
25,630,532.28
/
/
24,727,924.40
   其他
28,153,113.90
/
/
23,498,292.61
本期折舊額:164,537,166.55元。
本期由在建工程轉入固定資產原價為:3,119,999,420.34元。
 
 
 
2、暫時閑置的固定資產情況
單位:元 幣種:人民幣
項目
賬面原值
累計折舊
減值準備
賬面凈值
備注
房屋及建筑物
7,754,742.90
2,213,179.63
 
5,541,563.27
 
 
 
3、通過融資租賃租入的固定資產情況
單位:元 幣種:人民幣
項目
賬面原值
累計折舊
賬面凈值
房屋及建筑物
1,729,787,596.01
105,405,381.04
1,624,382,214.97
 
 
4、通過經營租賃租出的固定資產
單位:元 幣種:人民幣
項目
賬面價值
房屋及建筑物
59,173,863.54
機器設備
44,435,651.38
運輸工具
3,605,531.03
 
 
 
5、未辦妥產權證書的固定資產情況
項目
未辦妥產權證書原因
預計辦結產權證書時間
房屋及建筑物
預轉固未結算
 
 
 
期末用于抵押的固定資產賬面價值為1,734,709,315.09元,詳見下表:
單位:元
項    目
期末余額
所有權或使用權受限制的原因
機器設備
1,624,382,214.97
用于抵押
房屋及建筑物
110,327,100.12
用于抵押
小計
1,734,709,315.09
 
 
        
 
 
 
(十二)在建工程:
1、在建工程情況
單位:元 幣種:人民幣
項目
期末數
期初數
賬面余額
減值準備
賬面凈值
賬面余額
減值準備
賬面凈值
在建工程
345,302,456.30
1,282,600.00
344,019,856.30
2,959,761,370.55
 
2,959,761,370.55
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2、重大在建工程項目變動情況:
單位:元 幣種:人民幣
項目名稱
預算數
期初數
本期增加
轉入固定資產
其他減少
工程投入占預算比例(%)
工程進度
利息資本化累計金額
其中:本期利息資本化金額
本期利息資本化率(%)
資金來源
期末數
100萬噸/年純堿項目
 
2,420,605,487.76
446,010,091.32
2,773,584,382.75
93,031,196.33
127.97
100.00
367,494,506.36
82,189,473.88
6.15
金融機構貸款
 
巴音煤礦60萬噸項目 
598,000,000
242,900,108.84
48,947,170.52
1,072,635.41
 
57.46
80.00
55,159,880.93
20,320,101.72
6.15
金融機構貸款
290,774,643.95
污水處理及再生水回用處理
350,000,000
224,093,589.15
33,274,753.78
257,368,342.93
 
73.53
100.00
19,497,628.35
6,971,812.02
6.15
金融機構貸款
 
蘭太科技大樓
67,700,000
48,280,961.16
12,386,333.46
60,667,294.62
 
89.61
100.00
 
 
 
其他來源
 
千里溝福利煤礦
355,000,000
12,406,590.98
 
 
 
3.49
3.49
1,076,386.29
 
 
其他來源
12,406,590.98
塔爾嶺石灰石礦
 
5,080,893.99
1,034,015.25
6,114,909.24
 
 
 
 
 
 
其他來源
 
公租房項目
 
2,394,000.00
 
 
2,394,000.00
 
 
 
 
 
其他來源
 
熱電聯產節能綜合改造工程
 
1,575,129.44
3,104,802.40
1,550,000.00
 
 
 
 
 
 
其他來源
3,129,931.84
中蒙藥三期工程
57,830,000
 
17,357,898.57
 
 
30.02
30.00
 
 
 
其他來源
17,357,898.57
鈉渣蒸餾項目
 
 
9,474,385.75
 
 
 
 
 
 
 
其他來源
9,474,385.75
水處理超濾項目
 
 
6,283,372.99
 
 
 
 
 
 
 
其他來源
6,283,372.99
人工鹽槽
 
 
2,094,825.63
595,000.00
 
 
 
 
 
 
其他來源
1,499,825.63
其他零星工程
 
2,424,609.23
20,998,052.75
19,046,855.39
 
 
 
 
 
 
其他來源
4,375,806.59
合計
1,428,530,000
2,959,761,370.55
600,965,702.42
3,119,999,420.34
95,425,196.33
/
/
443,228,401.93
109,481,387.62
/
/
345,302,456.30
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3、在建工程減值準備:
單位:元 幣種:人民幣
項目
本期增加
期末數
計提原因
千里溝福利煤礦
1,282,600.00
1,282,600.00
國融興華咨報字[2014]第030003號
合計
1,282,600.00
1,282,600.00
/
 
單位:元
項  目
期末余額
年初余額
賬面余額
減值準備
賬面價值
賬面余額
減值準備
賬面價值
100萬噸純堿項目
 
 
 
2,420,605,487.76
 
2,420,605,487.76
巴音煤礦60萬噸項目
290,774,643.95
 
290,774,643.95
242,900,108.84
 
242,900,108.84
污水處理及再生水回用處理
 
 
 
224,093,589.15
 
224,093,589.15
蘭太科技大樓
 
 
 
48,280,961.16
 
48,280,961.16
千里溝福利煤礦
12,406,590.98
1,282,600.00
11,123,990.98
12,406,590.98
 
12,406,590.98
塔爾嶺石灰石礦
 
 
 
5,080,893.99
 
5,080,893.99
公租房項目
 
 
 
2,394,000.00
 
2,394,000.00
熱電聯產節能綜合改造工程項目
3,129,931.84
 
3,129,931.84
1,575,129.44
 
1,575,129.44
中蒙藥三期工程
17,357,898.57
 
17,357,898.57
 
 
 
鈉渣蒸餾項目
9,474,385.75 
 
9,474,385.75 
 
 
 
水處理超濾項目
6,283,372.99
 
6,283,372.99
 
 
 
人工鹽槽
1,499,825.63
 
1,499,825.63
 
 
 
其他零星工程
4,375,806.59
 
4,375,806.59
 2,424,609.23
 
2,424,609.23
合  計
345,302,456.30 
1,282,600.00 
344,019,856.30 
2,959,761,370.55
 
2,959,761,370.55
 
(十三)工程物資:
單位:元 幣種:人民幣
項目
期初數
本期增加
本期減少
期末數
專用材料
3,518,115.35
11,771.65
261,146.17
3,268,740.83
合計
3,518,115.35
11,771.65
261,146.17
3,268,740.83
 
(十四)無形資產:
1、無形資產情況:
單位:元 幣種:人民幣
項目
期初賬面余額
本期增加
本期減少
期末賬面余額
一、賬面原值合計
605,485,569.25
21,004,017.41
99,938,809.48
526,550,777.18
(1)土地使用權
68,034,228.93
12,814,898.41
9,064,373.69
71,784,753.65
(2)采礦權
425,228,355.44
4,489,119.00
17,316,038.57
412,401,435.87
(3)非專利技術
109,365,377.17
3,200,000.00
73,558,397.22
39,006,979.95
(4)軟件
2,857,607.71
500,000.00
 
3,357,607.71
二、累計攤銷合計
81,834,532.37
21,239,237.67
40,895,869.73
62,177,900.31
(1)土地使用權
8,913,736.68
1,897,233.12
2,627,498.19
8,183,471.61
(2)采礦權
17,771,471.91
8,618,944.16
960,253.05
25,430,163.02
(3)非專利技術
52,534,296.99
10,616,938.11
37,308,118.49
25,843,116.61
(4)軟件
2,615,026.79
106,122.28
 
2,721,149.07
三、無形資產賬面凈值合計
523,651,036.88
-235,220.26
59,042,939.75
464,372,876.87
(1)土地使用權
59,120,492.25
10,917,665.29
6,436,875.50
63,601,282.04
(2)采礦權
407,456,883.53
-4,129,825.16
16,355,785.52
386,971,272.85
(3)非專利技術
56,831,080.18
-7,416,938.11
36,250,278.73
13,163,863.34
(4)軟件
242,580.92
393,877.72
0.00
636,458.64
四、減值準備合計
40,800,997.13
 
36,030,278.73
4,770,718.40
(1)土地使用權
 
 
 
 
(2)采礦權
 
 
 
 
(3)非專利技術
40,800,997.13
 
36,030,278.73
4,770,718.40
(4)軟件
 
 
 
 
五、無形資產賬面價值合計
482,850,039.75
-235,220.26
23,012,661.02
459,602,158.47
(1)土地使用權
59,120,492.25
10,917,665.29
6,436,875.50
63,601,282.04
(2)采礦權
407,456,883.53
-4,129,825.16
16,355,785.52
386,971,272.85
(3)非專利技術
16,030,083.05
-7,416,938.11
220,000.00
8,393,144.94
(4)軟件
242,580.92
393,877.72
0.00
636,458.64
本期攤銷額:21,239,237.67元。
 
期末用于抵押的無形資產賬面價值為155,757,176.69元,詳見下表:
單位:元
項    目
期末余額
所有權或使用權受限制的原因
土地使用權
859,717.38
用于抵押
采礦權
154,897,459.31
用于抵押
小計
155,757,176.69
 
 
 
2、公司開發項目支出:
單位:元 幣種:人民幣
項目
期初數
本期增加
本期減少
期末數
計入當期損益
確認為無形資產
雙密達莫
752,703.00
 
752,703.00
 
 
甲磺酸二氫麥角堿緩釋片
100,000.00
 
100,000.00
 
 
格列劉特緩釋片
500,000.00
 
500,000.00
 
 
合計
1,352,703.00
 
1,352,703.00
 
 
本期開發支出占本期研究開發項目支出總額的比例:0%。
通過公司內部研發形成的無形資產占無形資產期末賬面價值的比例:0%。
 
(十五)遞延所得稅資產/遞延所得稅負債:
1、遞延所得稅資產和遞延所得稅負債不以抵銷后的凈額列示
(1)已確認的遞延所得稅資產和遞延所得稅負債
單位:元 幣種:人民幣
項目
期末數
期初數
遞延所得稅資產:
 
 
資產減值準備
26,579,798.56
20,437,944.74
可抵扣虧損
9,794,461.47
4,536,991.53
內部在建工程抵銷
4,803,879.20
4,831,987.82
內部無形資產抵銷
2,325,000.00
2,625,000.00
工資結余
38,164.19
57,531.11
未實現內部利潤
295,555.28
325,002.51
專項儲備
 
3,927,297.00
小計
43,836,858.70
36,741,754.71
遞延所得稅負債:
 
 
在建工程估值差異
0.00
13,466,706.01
小計
0.00
13,466,706.01
 
(2)未確認遞延所得稅資產明細
單位:元 幣種:人民幣
項目
期末數
期初數
可抵扣暫時性差異
134,835,461.04
47,705,059.41
合計
134,835,461.04
47,705,059.41
 
(3)應納稅差異和可抵扣差異項目明細
單位:元 幣種:人民幣
項目
金額
可抵扣差異項目:
 
資產減值準備
106,319,194.28
內部在建工程抵銷
19,215,516.80
可抵扣虧損
39,177,845.88
內部無形資產抵銷
9,300,000.00
工資結余
152,656.76
未實現內部利潤
1,182,221.12
小計
175,347,434.84
 
 
(十六)資產減值準備明細:
單位:元 幣種:人民幣
項目
期初賬面余額
本期增加
本期減少
期末賬面余額
轉回
轉銷
一、壞賬準備
54,938,018.00
12,049,698.28
 
8,221,144.43
58,766,571.85
二、存貨跌價準備
20,994,024.59
6,149,885.95
40,420.74
6,665,982.48
20,437,507.32
三、可供出售金融資產減值準備
 
 
 
 
 
四、持有至到期投資減值準備
 
 
 
 
 
五、長期股權投資減值準備
10,000,000.00
 
 
 
10,000,000.00
六、投資性房地產減值準備
 
 
 
 
 
七、固定資產減值準備
19,256,573.31
17,005,333.57
 
 
36,261,906.88
八、工程物資減值準備
 
 
 
 
 
九、在建工程減值準備
 
1,282,600.00
 
 
1,282,600.00
十、生產性生物資產減值準備
 
 
 
 
 
其中:成熟生產性生物資產減值準備
 
 
 
 
 
十一、油氣資產減值準備
 
 
 
 
 
十二、無形資產減值準備
40,800,997.13
 
 
36,030,278.73
4,770,718.40
十三、商譽減值準備
 
 
 
 
 
十四、其他
 
 
 
 
 
合計
145,989,613.03
36,487,517.80
40,420.74
50,917,405.64
131,519,304.45
 
 
(十七)其他非流動資產:
單位:元 幣種:人民幣
項目
期末數
期初數
交銀金融租賃有限責任公司融資租賃業務保證金
6,000,000.00
 
中建投租賃有限責任公司融資租賃業務保證金
11,750,000.00
 
中國外貿金融租賃有限公司融資租賃業務保證金
20,000,000.00
 
信達金融租賃有限公司融資租賃業務保證金
75,000,000.00
 
招銀金融租賃有限公司融資租賃保證金
8,000,000.00
 
合計
120,750,000.00
 
 
 
(十八)短期借款:
1、短期借款分類:
單位:元 幣種:人民幣
項目
期末數
期初數
質押借款
547,200,000.0
520,000,000.00
抵押借款
393,000,000.00
393,000,000.00
保證借款
340,000,000.00
311,200,000.00
信用借款
 
100,000,000.00
合計
1,280,200,000.00
1,324,200,000.00
 
 
(1)質押借款:
 
貸款單位
借款余額
質押物
本公司
40,000,000.00
應收賬款
本公司
118,000,000.00
應收賬款
本公司
200,000,000.00
本公司股權
本公司
87,000,000.00
銀行承兌匯票
昆侖堿業
12,200,000.00
銀行承兌匯票
昆侖堿業
90,000,000.00
電子承兌匯票
合計
547,200,000.00
 
 
 
(2)抵押借款:
 
 
貸款單位
借款余額
抵押物
本公司
93,000,000.00
鹽湖采礦權
本公司
50,000,000.00
巴音煤礦采礦權
本公司
50,000,000.00
巴音煤礦采礦權
本公司
100,000,000.00
土地使用權
本公司
100,000,000.00
巴音煤礦采礦權
合計
393,000,000.00
 
 
 
(3)保證借款:
 
 
貸款單位
借款余額
擔保人
本公司
100,000,000.00
中鹽吉蘭泰鹽化集團有限公司
江西蘭太
26,000,000.00
本公司
江西蘭太
24,000,000.00
本公司
昆侖堿業
60,000,000.00
本公司
昆侖堿業
50,000,000.00
本公司
昆侖堿業
30,000,000.00
本公司
昆侖堿業
50,000,000.00
本公司
合計
340,000,000.00
 
 
 
 
 
 
(十九)應付票據:
單位:元 幣種:人民幣
種類
期末數
期初數
商業承兌匯票
217,660,000.00
138,864,500.00
合計
217,660,000.00
138,864,500.00
下一會計期間將到期的金額217,660,000.00元。
 
(二十)應付賬款:
1、應付賬款情況
單位:元 幣種:人民幣
項目
期末數
期初數
1年以內(含1年)
596,469,892.27
693,739,881.65
1至2年
252,168,950.40
232,701,668.59
2至3年
72,705,188.44
22,190,430.85
3年以上
13,050,207.35
7,902,949.20
合計
934,394,238.46
956,534,930.29
 
2、本報告期應付賬款中應付持有公司5%(含5%)以上表決權股份的股東單位或關聯方的款項情況
單位: 元 幣種:人民幣
單位名稱
期末數
期初數
中鹽吉蘭泰鹽化集團有限公司
2,256,192.68
1,820,978.33
中鹽吉蘭泰氯堿化工有限公司
1,977,082.60
2,565,912.62
中鹽寧夏金科達印務有限公司
118,111.84
33,355.58
中鹽工程技術研究院有限公司
235,200.00
 
阿拉善盟吉堿制鈣有限責任公司
23,931.62
60,000.00
中鹽湖南株洲化工集團公司
421,183.00
421,183.00
寧夏回族自治區平羅縣鹽業公司
140,652.74
97,341.85
中鹽新干鹽化有限公司
700,782.68
1,219,366.55
合計
5,873,137.16
6,218,137.93
 
3、賬齡超過1年的大額應付賬款情況的說明
單位:元
單位名稱
期末余額
未結轉原因
備注(報表日后已還款的應予注明)
重慶工業設備安裝集團有限公司
27,510,383.27
工程決算未完成
 
中化二建集團有限公司
20,998,558.55
工程決算未完成
 
遵義渝禾商貿有限責任公司
12,675,906.28
工程決算未完成
 
青海晨龍商貿有限公司
9,290,173.92
工程決算未完成
 
濟南鍋爐集團有限公司
7,830,000.00
工程決算未完成
 
山東省生建重工有限責任公司(山東省淄博生建機械廠)
7,660,497.64
工程決算未完成
 
天津市塘沽永利工程有限公司
7,449,505.01
工程決算未完成
 
海西州博文商貿有限公司
6,590,396.82
工程決算未完成
 
青海三盛煤炭有限公司
5,745,888.29
工程決算未完成
 
界首市皖龍繩網塑編有限公司
5,521,434.40
工程決算未完成
 
青海義德礦業有限責任公司
5,318,770.98
工程決算未完成
 
迪爾集團有限公司
5,300,928.60
工程決算未完成
 
合 計
121,892,443.76
 
 
 
(二十一)預收賬款:
1、預收賬款情況
單位:元 幣種:人民幣
項目
期末數
期初數
1年以內(含1年)
110,354,031.84
121,389,038.97
1年以上
3,279,248.73
2,895,033.92
合計
113,633,280.57
124,284,072.89
 
2、本報告期預收款項中預收持有公司5%(含5%)以上表決權股份的股東單位或關聯方情況:
    本報告期預收賬款中無預收持有公司5%(含5%)以上表決權股份的股東單位或關聯方的款項。
 
3、賬齡超過1年的大額預收賬款情況的說明
                                                      
                                                             單位:元 
單位名稱
期末余額
未結轉原因
備注
邯鄲市瑞邦精細化工有限公司
500,000.00
未發貨
 
四川鴻宇化工有限公司
253,959.41
未發貨
 
合計
753,959.41
 
 
 
 
(二十二)應付職工薪酬
單位:元 幣種:人民幣
項目
期初賬面余額
本期增加
本期減少
期末賬面余額
一、工資、獎金、津貼和補貼
26,731,996.32
200,265,113.82
189,483,880.55
37,513,229.59
二、職工福利費
 
16,858,746.39
16,858,746.39
 
三、社會保險費
27,759,516.05
88,152,899.45
77,810,525.66
38,101,889.84
      醫療保險費
2,042,431.03
15,687,116.96
15,005,200.49
2,724,347.50
      基本養老保險費
14,214,040.17
51,169,758.75
42,419,307.71
22,964,491.21
      年金繳費
9,844,465.52
9,850,591.20
10,025,605.00
9,669,451.72
      失業保險費
1,414,193.07
6,041,193.81
5,014,183.58
2,441,203.30
      工傷保險費
36,220.35
3,949,627.59
3,951,085.03
34,762.91
      生育保險費
208,165.91
1,454,611.14
1,395,143.85
267,633.20
四、住房公積金
5,049,714.65
30,687,456.98
21,621,587.31
14,115,584.32
五、辭退福利
230,124.46
 
77,467.71
152,656.75
六、其他
8,687,295.67
12,563,078.53
9,229,427.45
12,020,946.75
合計
<, /TD>
68,458,647.15
348,527,295.17
315,081,635.07
101,904,307.25
應付職工薪酬中屬于拖欠性質的金額0元。
工會經費和職工教育經費金額12,196,198.53元,非貨幣性福利金額0元,因解除勞動關系給予補償0元。
 
(二十三)應交稅費:
單位:元 幣種:人民幣
項目
期末數
期初數
增值稅
-120,501,180.77
-181,201,369.19
營業稅
11,036,805.83
3,352,394.35
企業所得稅
6,126,100.44
-17,483,836.33
個人所得稅
1,534,858.76
980,772.23
城市維護建設稅
1,378,365.48
-1,014,831.79
資源稅
19,952,952.71
6,262,080.77
房產稅
3,887,333.16
438,667.23
土地使用稅
1,934,693.65
1,276,046.62
教育費附加
616,062.24
-640,830.87
其他稅費
3,054,848.89
2,816,760.85
合計
-70,979,159.61
-185,214,146.13
 
(二十四)應付利息:
單位:元 幣種:人民幣
項目
期末數
期初數
分期付息到期還本的長期借款利息
3,519,314.99
3,507,485.26
短期借款應付利息
2,205,931.23
86,666.66
合計
5,725,246.22
3,594,151.92
 
(二十五)其他應付款:
1、其他應付款情況
單位:元 幣種:人民幣
項目
期末數
期初數
1年以內(含1年)
53,249,245.91
95,335,062.54
1-2年
46,061,283.97
35,447,778.27
2-3年
34,828,346.92
8,965,243.11
3年以上
13,168,567.70
5,948,245.45
合計
147,307,444.50
145,696,329.37
 
2、本報告期其他應付款中應付持有公司5%(含5%)以上表決權股份的股東單位或關聯方情況
單位:元 幣種:人民幣
單位名稱
期末數
期初數
中鹽江西鹽化有限公司
33,142,250.00
20,018,977.33
合計
33,142,250.00
20,018,977.33
 
3、賬齡超過1年的大額其他應付款情況的說明
單位:元
單位名稱
期末余額
未償還原因
備注
中鹽江西鹽化有限公司
19,997,733.33
借款
1年以上部分
阿拉善福泉煤炭有限責任公司
9,556,816.70
借款
 
北京安銳城礦業科技發展有限公司
 8,246,400.00  
保證金
 
新干縣財政局
8,000,000.00
借款
1年以上部分
迪爾集團有限公司
8,000,000.00
履約保證金
 
重慶工業設備安裝集團有限公司
 5,000,000.00
履約保證金
 
寧夏分水嶺工貿有限責任公司
 5,000,000.00
保證金
 
合  計
63,800,950.03
 
 
 
 
4、對于金額較大的其他應付款,應說明內容
單位:元
單位名稱
期末余額
性質或內容
備  注
中鹽江西鹽化有限公司
33,142,250.00
借款
 
新干縣財政局
10,486,666.64
借款
 
福州天杰貿易有限公司
10,000,000.00
履約保證金
 
江西贛西供電公司樟樹分公司
8,637,204.18
電費
 
新干縣自來水公司
1,414,515.14
水費
 
阿拉善福泉煤炭有限責任公司
9,556,816.70
借款
 
北京安銳城礦業科技發展有限公司
 8,246,400.00  
保證金
 
迪爾集團有限公司
8,000,000.00
履約保證金
 
重慶工業設備安裝集團有限公司
 5,000,000.00
履約保證金
 
寧夏分水嶺工貿有限責任公司
 5,000,000.00
保證金
 
合  計
99,483,852.66 
 
 
 
 
(二十六) 1年內到期的非流動負債:
1、1年內到期的非流動負債情況
單位:元 幣種:人民幣
項目
期末數
期初數
1年內到期的長期借款
761,000,000.00
320,000,000.00
1年內到期的長期應付款
264,243,071.62
136,247,233.59
合計
1,025,243,071.62
456,247,233.59
 
2、1年內到期的長期借款
(1) 1年內到期的長期借款
單位:元 幣種:人民幣
項目
期末數
期初數
抵押借款
474,000,000.00
291,000,000.00
保證借款
287,000,000.00
29,000,000.00
合計
761,000,000.00
320,000,000.00
1年內到期的長期借款中屬于逾期借款獲得展期的金額0元。
 
(2)金額前五名的1年內到期的長期借款
單位:元 幣種:人民幣
貸款單位
借款起始日
借款終止日
幣種
利率(%)
期末數
期初數
本幣金額
本幣金額
中國銀行阿拉善盟分行
2012年9月20日
2014年9月19日
人民幣
6.765
100,000,000.00
 
中國銀行阿拉善盟分行
2013年5月24日
2014年8月23日
人民幣
6.765
100,000,000.00
 
中國銀行阿拉善盟分行
2013年6月27日
2014年9月26日
人民幣
6.765
100,000,000.00
 
中國建設銀行海西州分行
2009年4月29日
2014年12月20日
人民幣
6.55
60,000,000.00
 
中國建設銀行海西州分行
2009年4月29日
2014年6月20日
人民幣
6.55
60,000,000.00
 
中國銀行阿拉善盟分行
2011年6月28日
2013年6月27日
人民幣
6.65
 
100,000,000.00
中國銀行阿拉善盟分行
2011年6月16日
2013年6月15日
人民幣
6.65
 
100,000,000.00
中國銀行阿拉善盟分行
2011年1月10日
2013年1月10日
人民幣
6.65
 
50,000,000.00
中國銀行阿拉善盟分行
2009年4月29日
2013年4月20日
人民幣
6.90
 
25,000,000.00
中國銀行新干支行
2009年5月27日
2013年9月26日
人民幣
6.70
 
15,000,000.00
合計
/
/
/
/
420,000,000.00
290,000,000.00
 
3、1年內到期的長期應付款:
單位:元 幣種:人民幣
借款單位
期限
初始金額
利率(%)
應計利息
期末余額
招銀金融租賃有限公司
5年
300,000,000.00
5.568
5,414,326.32
79,941,578.44
中投租賃有限責任公司
4年
100,000,000.00
6.878
4,604,797.67
24,113,720.29
交銀金融租賃有限公司
5年
100,000,000.00
6.55
4,834,452.34
18,694,156.38
信達金融租賃有限公司
5年
487,500,000.00
9.23
40,768,526.36
83,144,303.06
中國外貿金融租賃有限公司
5年
190,000,000.00
8.07
13,190,829.31
37,253,828.47
招銀金融租賃有限公司
5年
100,000,000.00
5.65
2,099,862.54
21,095,484.98
 
(二十七)長期借款:
1、長期借款分類:
單位:元 幣種:人民幣
項目
期末數
期初數
抵押借款
80,500,000.00
304,500,000.00
保證借款
1,041,000,000.00
1,555,000,000.00
合計
1,121,500,000.00
1,859,500,000.00
 
 
(1)抵押借款:
 
貸款單位
借款余額
抵押物
本公司
50,000,000.00
鹽湖采礦權
本公司
30,500,000.00
巴音煤礦采礦權
合計
80,500,000.00
 

(2)保證借款:
 
 
貸款單位
借款余額
擔保人
江西蘭太
128,000,000.00
本公司
鄂托克旗早稍敬老院千里溝福利煤礦
36,000,000.00
蘭太資源公司
昆侖堿業
390,000,000.00
本公司
昆侖堿業
180,000,000.00
本公司
昆侖堿業
107,000,000.00
本公司
昆侖堿業
80,000,000.00
本公司
昆侖堿業
120,000,000.00
本公司
合計
1,041,000,000.00
 
 
2、金額前五名的長期借款:
單位:元 幣種:人民幣
貸款單位
借款起始日
借款終止日
幣種
利率(%)
期末數
期初數
本幣金額
本幣金額
中國建設銀行海西州分行營業部
2009年4月28日
2016年4月27日
人民幣
6.55
290,000,000.00
600,000,000.00
中國銀行股份有限公司青海省分行
2009年5月19日
2016年5月18日
人民幣
6.55
180,000,000.00
380,000,000.00
中國銀行股份有限公司德令哈支行
2009年5月19日
2016年5月18日
人民幣
6.55
120,000,000.00
120,000,000.00
招商銀行深圳新洲支行
2010年1月18日
2018年1月17日
人民幣
6.55
107,000,000.00
167,000,000.00
中國建設銀行海西州分行營業部
2013年9月27日
2015年9月26日
人民幣
6.55
100,000,000.00
 
合計
/
/
/
/
797,000,000.00
1,267,000,000.00
 
 
(二十八)長期應付款:
1、金額前五名長期應付款情況
單位:元 幣種:人民幣
單位
期限
初始金額
利率(%)
應計利息
期末余額
招銀金融租賃有限公司
5年
300,000,000.00
5.568
1,680,420.09
41,411,802.02
中投租賃有限責任公司
4年
100,000,000.00
6.878
3,849,667.41
52,861,123.79
交銀金融租賃有限公司
5年
100,000,000.00
6.55
10,527,708.87
64,464,378.63
信達金融租賃有限公司
5年
487,500,000.00
9.23
76,734,154.42
404,355,696.94
中國外貿金融租賃有限公司
5年
190,000,000.00
8.07
21,118,190.86
145,594,600.48
 
 
2、長期應付款中的應付融資租賃款明細
單位:元
單位
期末數
期初數
外幣
人民幣
外幣
人民幣
招銀金融租賃有限公司
 
41,411,802.02
 
119,245,297.54
中投租賃有限責任公司
 
52,861,123.79
 
77,440,884.45
交銀金融租賃有限公司
 
64,464,378.63
 
82,175,196.64
信達金融租賃有限公司
 
404,355,696.94
 
 
中國外貿金融租賃有限公司
 
145,594,600.48
 
 
招銀金融租賃有限公司
 
22,666,097.03
 
43,591,187.20
由獨立第三方為公司融資租賃提供擔保的金額0元。
 
單位:元
項目
期末余額
年初余額
青海省財政廳資源價款
 
10,150,000.00 
招銀金融租賃有限公司
41,411,802.02
119,245,297.54
中投租賃有限責任公司
52,861,123.79
77,440,884.45
交銀金融租賃有限公司
64,464,378.63
82,175,196.64
信達金融租賃有限公司
404,355,696.94
 
中國外貿金融租賃有限公司
145,594,600.48
 
招銀金融租賃有限公司
22,666,097.03
43,591,187.20
合計
731,353,698.89
332,602,565.83
截止2013年12月31日,本公司無應付持公司5%(含5%)以上表決權股份的股東單位的長期應付款。
 
(二十九)其他非流動負債:
單位:元 幣種:人民幣
項目
期末賬面余額
期初賬面余額
遞延收益
42,684,736.93
38,071,627.69
合計
42,684,736.93
38,071,627.69
 
其他非流動負債說明:
單位:元
負債項目
期初余額
本期新增補助金額
本期計入營業外收入金額
其他變動
期末余額
與資產相關/與收益相關
礦產資源節約與綜合利用
18,141,627.69
 
1,712,585.20
 
16,429,042.49
與資產相關
鹽湖資源綜合利用  
980,000.00
367,500.00
 
 
1,347,500.00
與資產相關
2013年工業企業能源管理中心建設示范項目
 
3,600,000.00
 
 
3,600,000.00
與資產相關
2012工業企業能源管理中心建設示范項目
4,000,000.00
 
 
 
4,000,000.00
與資產相關
2011年工業企業能源管理中心建設示范項目財政補助資金
1,100,000.00
 
48,888.89
 
1,051,111.11
與資產相關
2011年第五批州級預算內基本建設支出預算資金
1,150,000.00
 
51,111.11
 
1,098,888.89
與資產相關
2011年第二批節能降耗項目資金
2,000,000.00
 
88,888.89
 
1,911,111.11
與資產相關
2011年“保增穩產”企業投產項目扶持資金
4,000,000.00
 
4,000,000.00
 
 
與收益相關
2012年第一批前期工作專項資金
400,000.00
 
1,111.11
 
398,888.89
與資產相關
2012年第一批“雙百”工程和產業結構調整項目貸款貼息及投資補助資金
2,000,000.00
 
88,888.90
 
1,911,111.10
與資產相關
2012年循環經濟發展專項資金
2,000,000.00
 
80,000.00
-200,000.00
1,720,000.00
與資產相關
2012年第三批州級預算內基本建設支出預算資金
2,000,000.00
 
53,333.33
-400,000.00
1,546,666.67
與資產相關
2012年外經貿區域協調發展促進資金
300,000.00
 
1,250.00
 
298,750.00
與資產相關
2012年克魯克湖生態環境保護項目資金
 
2,000,000.00
102,222.22
 
1,897,777.78
與資產相關
2013年第三批州級預算內基本建設支出預算資金
 
900,000.00
44,444.44
 
855,555.56
與資產相關
電力線路設施(設施)遷改補償
 
250,000.00
 
 
250,000.00
與資產相關
2013年工業“雙百”及產業結構調整及振興、循環經濟、企業技術創新、重點工業項目前期資金
 
600,000.00
 
 
600,000.00
與資產相關
廢液管線拆遷交通局補助
 
3,800,000.00
     31,666.67
 
3,768,333.33
與資產相關
合 計
38,071,627.69
11,517,500.00
6,304,390.76
-600,000.00
42,684,736.93
 
 
 
(三十)股本:
單位:元 幣種:人民幣
 
期初數
本次變動增減(+、-)
期末數
發行新股
送股
公積金轉股
其他
小計
股份總數
359,118,030
 
 
 
 
 
359,118,030
 
(三十一)專項儲備:
單位:元
項  目
年初余額
本期增加
本期減少
期末余額
 安全生產費
19,035,104.32 
 14,889,299.09
 5,238,087.72
28,686,315.69 
合  計
19,035,104.32 
 14,889,299.09
 5,238,087.72
28,686,315.69 
 
 
(三十二)資本公積
單位:元 幣種:人民幣
項目
期初數
本期增加
本期減少
期末數
資本溢價(股本溢價)
260,239,354.75
13,250,917.85
 
273,490,272.60
其他資本公積
97,453,586.16
 
 
97,453,586.16
合計
357,692,940.91
13,250,917.85
 
370,943,858.76
本期資本公積增加是由于處置控股子公司中國海洋大學蘭太藥業有限責任公司所致。
 
(三十三)盈余公積:
單位:元 幣種:人民幣
項目
期初數
本期增加
本期減少
期末數
法定盈余公積
51,389,958.26
5,474,452.06
 
56,864,410.32
任意盈余公積
25,626,375.86
 
 
25,626,375.86
合計
77,016,334.12
5,474,452.06
 
82,490,786.18
 
(三十四)未分配利潤:
單位:元 幣種:人民幣
項目
金額
提取或分配比例(%)
調整前 上年末未分配利潤
387,578,411.19
/
調整后 年初未分配利潤
387,578,411.19
/
加:本期歸屬于母公司所有者的凈利潤
35,051,192.08
/
減:提取法定盈余公積
5,474,452.06
 
  其他減少
-2,182,280.56
 
期末未分配利潤
419,337,431.77
/
 
調整年初未分配利潤明細:
1、由于《企業會計準則》及其相關新規定進行追溯調整,影響年初未分配利潤0元。
2、由于會計政策變更,影響年初未分配利潤0元。
3、由于重大會計差錯更正,影響年初未分配利潤0元。
4、由于同一控制導致的合并范圍變更,影響年初未分配利潤0元。
5、其他調整合計影響年初未分配利潤0元。
 
(三十五)營業收入和營業成本:
1、營業收入、營業成本
單位:元 幣種:人民幣
項目
本期發生額
上期發生額
主營業務收入
1,914,080,337.51
1,482,897,024.28
其他業務收入
98,651,038.45
146,064,991.48
營業成本
1,389,928,827.79
1,141,071,041.03
 
 
2、主營業務(分行業)
單位:元 幣種:人民幣
行業名稱
本期發生額
上期發生額
營業收入
營業成本
營業收入
營業成本
工業
1,670,318,366.18
1,129,766,359.28
1,219,537,781.12
840,507,664.27
商業
243,761,971.33
196,143,948.84
263,359,243.16
214,499,347.26
合計
1,914,080,337.51
1,325,910,308.12
1,482,897,024.28
1,055,007,011.53
 
 
3、主營業務(分產品)
單位:元 幣種:人民幣
產品名稱
本期發生額
上期發生額
營業收入
營業成本
營業收入
營業成本
307,195,613.95
136,969,895.61
309,006,975.11
143,198,052.43
鹽化工
1,432,231,969.15
1,102,544,775.89
1,022,122,172.48
843,015,998.72
藥品
94,008,162.54
36,993,332.42
83,390,494.04
41,206,384.97
礦產品
32,167,639.22
6,503,882.87
42,058,293.82
11,441,531.69
其他
48,476,952.65
42,898,421.33
26,319,088.83
16,145,043.72
合計
1,914,080,337.51
1,325,910,308.12
1,482,897,024.28
1,055,007,011.53
 
 
4、主營業務(分地區)
單位:元 幣種:人民幣
地區名稱
本期發生額
上期發生額
營業收入
營業成本
營業收入
營業成本
國內銷售
1,745,939,856.38
1,198,834,166.91
1,298,946,141.61
890,770,236.73
國外銷售
168,140,481.13
127,076,141.21
183,950,882.67
164,236,774.80
合計
1,914,080,337.51
1,325,910,308.12
1,482,897,024.28
1,055,007,011.53
 
5、公司前五名客戶的營業收入情況
單位:元 幣種:人民幣
客戶名稱
營業收入
占公司全部營業收入的比例(%)
福州天杰貿易有限公司
146,556,519.72
7.28
內蒙古泰興泰豐化工有限公司
133,146,864.55
6.62
中鹽吉蘭泰氯堿化工有限公司
130,982,378.89
6.51
中鹽吉蘭泰鹽化集團有限公司
90,581,481.98
4.50
內蒙古自治區鹽業公司
44,989,609.50
2.24
合計
546,256,854.64
27.15
 
 
 
(三十六)營業稅金及附加:
單位:元 幣種:人民幣
項目
本期發生額
上期發生額
計繳標準
營業稅
2,473,090.99
3,004,387.04
3%、5%
城市維護建設稅
6,152,712.25
3,911,701.13
5%、7%
教育費附加
3,423,496.73
2,073,593.99
3%
資源稅
31,674,426.59
16,897,730.07
1-12元/噸
地方教育費附加
2,194,373.10
1,417,509.59
2%
水利建設基金
1,620,365.48
1,332,593.63
0.1%
房產稅
470,602.89
443,486.14
12%
土地使用稅
90,479.40
41,800.32
3元/平米
其他
 
53,093.72
 
合計
48,099,547.43
29,175,895.63
/
 
 
(三十七)銷售費用
單位:元 幣種:人民幣
項目
本期發生額
上期發生額
汽車運費
86,427,612.98
85,211,802.79
火車運費
30,885,391.58
21,233,459.25
工資
19,757,946.01
14,955,095.47
包裝費
8,440,500.92
7,689,791.11
港雜費
7,487,101.24
6,386,919.06
裝卸費
6,726,113.29
5,451,254.48
工資附加
6,740,784.74
6,486,283.94
集放坨費
2,226,487.66
2,084,257.38
差旅費
3,985,238.60
1,837,025.62
保險費
1,717,831.35
1,979,820.74
廣告費
2,962,315.43
1,498,649.73
修理費
2,317,169.67
1,568,677.67
折舊費
1,590,386.11
1,443,044.74
其他
6,938,907.99
5,249,899.34
合計
188,203,787.57
163,075,981.32
 
(三十八)管理費用
單位:元 幣種:人民幣
項目
本期發生額
上期發生額
修理費
56,363,040.21
59,296,554.19
工資
39,937,299.10
38,351,262.67
折舊費
17,273,501.98
28,027,598.07
工資附加
14,879,726.95
14,290,909.76
煤炭調節基金
3,792,525.06
4,218,846.30
咨詢費
2,780,288.43
1,162,946.83
其他稅金
12,696,710.80
7,689,612.57
資源維護費
3,545,443.01
8,427,124.38
土地租賃費
3,750,000.00
3,750,000.00
差旅費
3,372,703.22
2,881,533.19
排污費
1,268,858.51
1,805,865.39
維簡費
531,173.04
2,412,267.35
物料消耗
1,978,144.16
1,880,659.96
勞務費
2,043,643.33
1,779,084.96
業務招待費
3,656,025.00
2,770,812.66
安全生產基金
14,978,808.75
14,229,077.89
其他
27,858,976.30
31,186,006.36
合計
210,706,867.85
224,160,162.53
 
(三十九)財務費用
單位:元 幣種:人民幣
項目
本期發生額
上期發生額
利息支出
154,923,226.11
102,851,781.39
減:利息收入
-1,031,867.08
-1,137,568.48
匯兌損益
2,767,886.82
277,183.25
手續費
1,855,342.10
965,686.95
合計
158,514,587.95
102,957,083.11
 
(四十)投資收益:
1、投資收益明細情況:
單位:元 幣種:人民幣
 
本期發生額
上期發生額
成本法核算的長期股權投資收益
894,444.00
 
處置長期股權投資產生的投資收益
70,302,726.03
 
合計
71,197,170.03
 
 
2、按成本法核算的長期股權投資收益:
單位:元 幣種:人民幣
被投資單位
本期發生額
上期發生額
本期比上期增減變動的原因
青海柴達木農村商業銀行股份有限公司
894,444.00
 
上期未分紅
合計
894,444.00
 
/
 
報告期內,公司處置持有的中國海洋大學蘭太藥業有限責任公司73.77%股權取得收益70,302,726.03元。
 
(四十一)資產減值損失:
單位:元 幣種:人民幣
項目
本期發生額
上期發生額
一、壞賬損失
12,049,698.28
2,652,590.92
二、存貨跌價損失
6,109,465.21
3,950,845.21
三、可供出售金融資產減值損失
 
 
四、持有至到期投資減值損失
 
 
五、長期股權投資減值損失
 
 
六、投資性房地產減值損失
 
 
七、固定資產減值損失
17,005,333.57
 
八、工程物資減值損失
 
 
九、在建工程減值損失
1,282,600.00
 
十、生產性生物資產減值損失
 
 
十一、油氣資產減值損失
 
 
十二、無形資產減值損失
 
 
十三、商譽減值損失
 
 
十四、其他
 
 
合計
36,447,097.06
6,603,436.13
 
(四十二)營業外收入:
1、營業外收入情況
單位:元 幣種:人民幣
項目
本期發生額
上期發生額
計入當期非經常性損益的金額
非流動資產處置利得合計
1,440,050.43
124,457.47
1,440,050.43
其中:固定資產處置利得
1,440,050.43
124,457.47
1,440,050.43
政府補助
10,342,790.76
7,099,534.45
10,342,790.76
其他
430,562.75
1,799,374.53
430,562.75
合計
12,213,403.94
9,023,366.45
12,213,403.94
 
 
2、政府補助明細
單位:元 幣種:人民幣
項目
本期發生額
上期發生額
說明
污水處理廠運行補助資金
 
1,180,000.00
污水處理廠運行補助
就業培訓補貼
76,000.00
248,400.00
崗前培訓補貼
節能獎勵資金
100,000.00
 
“十一五”節能減排先進集體獎勵資金
鹽湖保護治理項目
 
75,591.36
鹽湖保護及治理資金
區域協調發展資金
 
372,060.15
區域協調發展補助資金
礦產資源節約與綜合利用
1,712,585.20
1,156,993.14
提高礦產資源回采率、選礦回收率和綜合利用率的技術改造等
品牌培育資金
 
250,000.00
培育名牌產品補助資金
鹽湖氣象水文觀測項目
 
182,699.80
鹽湖氣象水文觀測
污水管道改線
 
2,446,000.00
污水管道改線
能源審計補助資金
150,000.00
 
能源審計補助資金
科技創新引導獎勵資金
500,000.00
 
蒸餾鈉渣提純回收液鈉
“保增穩產”企業投產項目扶持資金
4,000,000.00
 
企業投產項目扶持資金
能源管理中心建設示范項目
48,888.89
 
建設管理能源管理中心系統
第五批州級預算內基本建設支出
51,111.11
 
增加設備冷卻沉淀池、一體化污水處理設備、過濾器等
節能降耗項目
88,888.89
 
蒸吸系統節能改造、菌帽蒸氨塔和回轉涼堿爐改造
2012年第一批前期工作專項資金
1,111.11
 
物流建設項目
“雙百”工程投資補助資金
88,888.90
 
菌帽蒸氨塔和回轉涼堿爐改造項目
循環經濟發展專項資金
80,000.00
 
窯氣廢水利用:增加設備冷卻沉淀池、污水處理設備等
州級預算內基本建設支出預算
53,333.33
 
替換為6座篩板式蒸氨塔, 5臺粉體流涼堿器
外經貿區域協調發展促進資金
1,250.00
 
低鹽份重質純堿工業技術以及產業化
可魯克湖生態環境保護項目
102,222.22
 
節水減排系統改造工程
州級預算內基本建設支出預算
44,444.44
 
對3臺流化床鍋爐脫硫技術改造項目
廢液管線拆遷補助
31,666.67
 
廢液管線拆遷補貼
員工在崗培訓補貼
 
856,590.00
員工培訓補貼
招商引資獎勵基金
 
40,000.00
招商引資獎勵
礦產資源節約與綜合利用
3,000,000.00
 
提高礦產資源回采率、選礦回收率和綜合利用率等
自治區科技進步獎
 
20,000.00
科技創新獎勵
高校畢業生儲備補貼
92,400.00
46,200.00
高校畢業生儲備補貼
稅收返還
 
225,000.00
稅收返還
納稅獎勵資金
120,000.00
 
企業突出貢獻獎勵
合計
10,342,790.76
7,099,534.45
/
 
(四十三)營業外支出:
單位:元 幣種:人民幣
項目
本期發生額
上期發生額
計入當期非經常性損益的金額
非流動資產處置損失合計
665,551.33
1,032,300.03
-665,551.33
其中:固定資產處置損失
481,440.81
1,032,300.03
-481,440.81
   無形資產處置損失
184,110.52
 
-184,110.52
債務重組損失
 
8,921.38
 
對外捐贈
167,000.00
201,900.00
-167,000.00
其他
42,766,496.87
799,739.44
-42,766,496.87
合計
43,599,048.20
2,042,860.85
-43,599,048.20
 
(四十四)所得稅費用:
單位:元 幣種:人民幣
項目
本期發生額
上期發生額
按稅法及相關規定計算的當期所得稅
49,393,387.29
6,033,582.56
遞延所得稅調整
-20,561,810.00
10,406,518.67
合計
28,831,577.29
16,440,101.23
 
(四十五)基本每股收益和稀釋每股收益的計算過程:
計算公式:
1、基本每股收益
基本每股收益=P0÷S
S= S0+S1+Si×Mi÷M0–Sj×Mj÷M0–Sk
其中:P0為歸屬于公司普通股股東的凈利潤或扣除非經常性損益后歸屬于普通股股東的凈利潤;S為發行在外的普通股加權平均數;S0為期初股份總數;S1為報告期因公積金轉增股本或股票股利分配等增加股份數;Si為報告期因發行新股或債轉股等增加股份數;Sj為報告期因回購等減少股份數;Sk為報告期縮股數;M0報告期月份數;Mi為增加股份次月起至報告期期末的累計月數;Mj為減少股份次月起至報告期期末的累計月數。
    2、稀釋每股收益
稀釋每股收益=P1/(S0+S1+Si×Mi÷M0–Sj×Mj÷M0–Sk+認股權證、股份期權、可轉換債券等增加的普通股加權平均數)
    其中,P1為歸屬于公司普通股股東的凈利潤或扣除非經常性損益后歸屬于公司普通股股東的凈利潤,并考慮稀釋性潛在普通股對其影響,按《企業會計準則》及有關規定進行調整。公司在計算稀釋每股收益時,應考慮所有稀釋性潛在普通股對歸屬于公司普通股股東的凈利潤或扣除非經常性損益后歸屬于公司普通股股東的凈利潤和加權平均股數的影響,按照其稀釋程度從大到小的順序計入稀釋每股收益,直至稀釋每股收益達到最小值。
    計算過程:
   (1)基本每股收益
    基本每股收益以歸屬于本公司普通股股東的合并凈利潤除以本公司發行在外普通股的加權平均數計算:
                   項  目
    本期金額
    上期金額
歸屬于本公司普通股股東的合并凈利潤
35,051,192.08
-10,285,791.04
本公司發行在外普通股的加權平均數
359,118,030.00 
359,118,030.00
基本每股收益(元/股)
0.098 
-0.029
普通股的加權平均數計算過程如下:
                  項  目
    本期金額
    上期金額
年初已發行普通股股數
359,118,030.00 
359,118,030.00
加:本期發行的普通股加權數
 
 
減:本期回購的普通股加權數
 
 
年末發行在外的普通股加權數
359,118,030.00 
359,118,030.00
   (2)稀釋每股收益
稀釋每股收益以調整后的歸屬于本公司普通股股東的合并凈利潤除以調整后的本公司發行在外普通股的加權平均數計算:
                  項  目
   本期金額
   上期金額
歸屬于本公司普通股股東的合并凈利潤(稀釋)
35,051,192.08
-10,285,791.04
本公司發行在外普通股的加權平均數 (稀釋)      
359,118,030.00 
359,118,030.00
稀釋每股收益(元/股)
0.098 
-0.029

普通股的加權平均數(稀釋)計算過程如下:
                 項  目
    本期金額
    上期金額
計算基本每股收益時年末發行在外的普通股加權平均數
359,118,030.00 
359,118,030.00
[可轉換債券的影響]
 
 
[股份期權的影響]
 
 
年末普通股的加權平均數(稀釋)
359,118,030.00 
359,118,030.00
 
(四十六)現金流量表項目注釋:
1、收到的其他與經營活動有關的現金:
單位:元 幣種:人民幣
項目
金額
保證金
27,898,500.00
利息收入
1,031,867.08
政府補助
15,555,900.00
租賃收入
2,540,895.60
風險抵押金
3,595,000.00
往來款
27,129,034.18
其他
3,268,600.69
合計
81,019,797.55
 
2、支付的其他與經營活動有關的現金:
單位:元 幣種:人民幣
項目
金額
保證金
74,675,200.00
運費
34,608,461.94
業務招待費
3,656,025.00
辦公費
3,020,786.09
差旅費
7,357,941.82
咨詢費
2,780,288.43
交通費
4,790,195.88
職工借款
2,691,263.53
修理費
3,764,935.59
往來款
13,661,347.26
勞務費
677,025.36
捐款支出
167,000.00
中介費用
2,318,875.00
水資源費
2,347,735.41
財產保險費
429,272.03
廣告費
484,629.90
其他
3,886,524.84
合計
161,317,508.08
 
3、收到的其他與投資活動有關的現金:
單位:元 幣種:人民幣
項目
金額
轉讓海大蘭太債權
72,000,000.00
合計
72,000,000.00
 
4、收到的其他與籌資活動有關的現金:
單位:元 幣種:人民幣
項目
金額
融資租賃業務收到籌資款
670,000,000.00
合計
670,000,000.00
 
5、支付的其他與籌資活動有關的現金:
單位:元 幣種:人民幣
項目
金額
融資租賃業務支付租金
281,839,899.74
合計
281,839,899.74
 
(四十七)現金流量表補充資料:
1、現金流量表補充資料:
單位:元 幣種:人民幣
補充資料
本期金額
上期金額
1.將凈利潤調節為經營活動現金流量:
 
 
凈利潤
-8,189,391.21
-47,541,179.62
加:資產減值準備
36,447,097.06
6,603,436.13
固定資產折舊、油氣資產折耗、生產性生物資產折舊
168,462,662.56
147,219,089.51
無形資產攤銷
21,239,237.67
13,099,794.73
長期待攤費用攤銷
 
 
處置固定資產、無形資產和其他長期資產的損失(收益以“-”號填列)
-774,499.10
907,842.56
固定資產報廢損失(收益以“-”號填列)
 
 
公允價值變動損失(收益以“-”號填列)
 
 
財務費用(收益以“-”號填列)
154,923,226.11
102,851,781.39
投資損失(收益以“-”號填列)
-71,197,170.03
 
遞延所得稅資產減少(增加以“-”號填列)
-7,095,103.99
-3,060,187.34
遞延所得稅負債增加(減少以“-”號填列)
-13,466,706.01
13,466,706.01
存貨的減少(增加以“-”號填列)
-20,509,227.76
-50,611,891.44
經營性應收項目的減少(增加以“-”號填列)
-49,179,829.83
-32,520,994.80
經營性應付項目的增加(減少以“-”號填列)
-117,788,205.87
-130,600,876.18
其他
 
 
經營活動產生的現金流量凈額
92,872,089.60
19,813,520.95
2.不涉及現金收支的重大投資和籌資活動:
 
 
債務轉為資本
 
 
一年內到期的可轉換公司債券
 
 
融資租入固定資產
 
 
3.現金及現金等價物凈變動情況:
 
 
現金的期末余額
123,587,646.70
256,912,473.59
減:現金的期初余額
256,912,473.59
301,410,878.30
加:現金等價物的期末余額
 
 
減:現金等價物的期初余額
 
 
現金及現金等價物凈增加額
-133,324,826.89
-44,498,404.71
 
2、本期取得或處置子公司及其他營業單位的相關信息
單位:元 幣種:人民幣
項目
本期發生額
上期發生額
一、取得子公司及其他營業單位的有關信息:
 
 
1.取得子公司及其他營業單位的價格
 
 
2.取得子公司及其他營業單位支付的現金和現金等價物
 
 
  減:子公司及其他營業單位持有的現金和現金等價物
 
 
3.取得子公司及其他營業單位支付的現金凈額
 
 
4.取得子公司的凈資產
 
 
  流動資產
 
 
  非流動資產
 
 
  流動負債
 
 
  非流動負債
 
 
二、處置子公司及其他營業單位的有關信息:
 
 
1.處置子公司及其他營業單位的價格
20,000,001.00
 
2.處置子公司及其他營業單位收到的現金和現金等價物
20,016,677.81
 
  減:子公司及其他營業單位持有的現金和現金等價物
227,240.16
 
3.處置子公司及其他營業單位收到的現金凈額
19,789,437.65
 
4.處置子公司的凈資產
-94,511,921.21
 
  流動資產
2,037,500.97
 
  非流動資產
46,939,935.45
 
  流動負債
143,489,357.63
 
  非流動負債
 
 
 
3、現金和現金等價物的構成
單位:元 幣種:人民幣
項目
期末數
期初數
一、現金
123,587,646.70
256,912,473.59
其中:庫存現金
17,515.56
14,183.05
   可隨時用于支付的銀行存款
123,570,131.14
172,035,507.74
   可隨時用于支付的其他貨幣資金
 
84,862,782.80
   可用于支付的存放中央銀行款項
 
 
   存放同業款項
 
 
   拆放同業款項
 
 
二、現金等價物
 
 
其中:三個月內到期的債券投資
 
 
三、期末現金及現金等價物余額
123,587,646.70
256,912,473.59
 
八、關聯方及關聯交易
(一)本企業的母公司情況
單位:元 幣種:人民幣
母公司名稱
企業類型
注冊地
法人代表
業務性質
注冊資本
母公司對本企業的持股比例(%)
母公司對本企業的表決權比例(%)
本企業最終控制方
組織機構代碼
中鹽吉蘭泰鹽化集團有限公司
國有企業(全民所有制企業)
內蒙古阿拉善左旗吉蘭泰鎮
 王玉寶
生產
1,537,650,000
44.87
44.87
中國鹽業總公司
11744472-1
 
(二)本企業的子公司情況
單位:元 幣種:人民幣
子公司全稱
企業類型
注冊地
法人代表
業務性質
注冊資本
持股比例(%)
表決權比例(%)
組織機構代碼
內蒙古阿拉善蘭太進出口貿易有限公司
有限責任公司
阿左旗烏斯太工業園區
余有善
商品流通
3,000,000
95.00
95.00
74010206-1
內蒙古蘭太藥業有限責任公司
有限責任公司
呼和浩特市金川開發區
梁旭榮
生產
112,840,000
100.00
100.00
74790745-2
阿拉善盟蘭峰化工有限公司
有限責任公司
阿拉善經濟開發區
王成軍
生產
24,800,000
81.82
81.82
66408765-5
內蒙古蘭太資源開發有限責任公司
有限責任公司
阿左旗巴鎮土爾扈特北路
趙杜善
能源開采
100,000,000
100.00
100.00
79717044-4
中鹽江西蘭太化工有限公司
有限責任公司
江西省新干縣
唐勤根
生產
160,000,000
51.00
51.00
67495176-9
阿拉善經濟開發區污水處理有限責任公司
有限責任公司
阿拉善經濟開發區
趙代勇
污水處理
30,000,000
75.00
75.00
69005720-6
中鹽青海昆侖堿業有限公司
有限責任公司
青海省海西州
李德祿
生產
500,000,000
51.00
51.00
66193815-1
 
(三)本企業的合營和聯營企業的情況
單位:元 幣種:人民幣
被投資單位名稱
企業類型
注冊地
法人代表
業務性質
注冊資本
本企業持股比例(%)
本企業在被投資單位表決權比例(%)
組織機構代碼
二、聯營企業
德令哈工業園供水有限公司
其他有限公司
德令哈市
 肖立民
 供水
30,000,000
20.00
20.00
69854353-2
 
(四)本企業的其他關聯方情況
其他關聯方名稱
其他關聯方與本公司關系
組織機構代碼
中鹽吉蘭泰氯堿化工有限公司
股東的子公司
667320563
阿拉善盟吉堿制鈣有限責任公司
股東的子公司
79716722-9
中鹽吉蘭泰鹽化集團順泰物流有限公司
股東的子公司
686528589
阿拉善盟吉鹽化建材有限公司
股東的子公司
574850100
中鹽青海氯堿化工有限公司
股東的子公司
698528914
石嘴山市惠吉中鹽商貿有限公司
股東的子公司
573266308
中鹽北京市鹽業公司
集團兄弟公司
10110633-0
中鹽西安市鹽業公司
集團兄弟公司
22060120-3
寧夏回族自治區鹽業公司
集團兄弟公司
227680418
中鹽甘肅省鹽業(集團)有限責任公司
集團兄弟公司
7102077439-2
中鹽寧夏金科達印務有限公司
集團兄弟公司
750829811
中鹽湖南株洲化工集團有限公司
集團兄弟公司
184299552
株洲湘瑞塑料建材有限公司
集團兄弟公司
616775533
中鹽新干鹽化有限公司
集團兄弟公司
162190054
中鹽工程技術研究院有限公司
集團兄弟公司
401246239
中國海洋大學蘭太藥業有限責任公司
其他
163598780
 
本公司關聯交易定價政策如下:①本公司按下列標準向中鹽吉蘭泰鹽化集團有限公司收取費用:水費2.00元/噸(含稅價);電費以供電局供應價格為雙方的結算價格;蒸汽130.00元/噸(含稅價);污水處理費1.60元/立方米。②本公司按下列標準向中鹽吉蘭泰鹽化集團有限公司支付費用:電費0.463元/度(含稅價),0.487元/度(含稅價)(大工業);蒸汽120.00元/噸(含稅價)。③本公司銷售給中鹽吉蘭泰鹽化集團有限公司的鹽產品,以市場價格為基礎,并考慮大客戶優惠協商確定交易價格,其他關聯交易以市場價格為基礎協商確定。
 
 
(五)關聯交易情況
1、采購商品/接受勞務情況表
單位:元 幣種:人民幣
關聯方
關聯交易內容
關聯交易定價方式及決策程序
本期發生額
上期發生額
金額
占同類交易金額的比例(%)
金額
占同類交易金額的比例(%)
中鹽吉蘭泰氯堿化工有限公司
電及蒸汽
見“本企業的其他關聯方情況表”中說明部分
266,960,002.14
79.81
219,499,894.77
84.06
中鹽吉蘭泰氯堿化工有限公司
鹽化工產品
見“本企業的其他關聯方情況表”中說明部分
17,925,537.71
27.76
16,133,787.87
24.44
中鹽吉蘭泰鹽化集團有限公司
電及蒸汽
見“本企業的其他關聯方情況表”中說明部分
8,578,662.83
2.56
2,103,610.62
0.81
中鹽吉蘭泰鹽化集團有限公司
鹽化工產品
見“本企業的其他關聯方情況表”中說明部分
1,118,632.48
1.73
1,700,133.38
2.58
阿拉善盟吉堿制鈣有限責任公司
鹽化工產品
見“本企業的其他關聯方情況表”中說明部分
226,923.05
0.35
221,709.40
0.34
中鹽吉蘭泰鹽化集團順泰物流有限公司
運輸
見“本企業的其他關聯方情況表”中說明部分
 
 
266,470.84
1.41
中鹽工程技術研究院有限公司
項目設計費
市場價
235,200.00
27.41
 
 
中鹽寧夏金科達印務有限公司
包裝物
市場價
258,277.83
0.13
 
 
寧夏回族自治區鹽業公司平羅縣分公司
勞保用品
市場價
156,675.97
0.08
 
 
 
出售商品/提供勞務情況表
單位:元 幣種:人民幣
關聯方
關聯交易
內容
關聯交易定價方式及決策程序
本期發生額
上期發生額
金額
占同類交易金額的比例(%)
金額
占同類交易金額的比例(%)
中鹽吉蘭泰鹽化集團有限公司
見“本企業的其他關聯方情況表”中說明部分
86,377,748.67
22.92
84,972,862.18
23.34
中鹽吉蘭泰氯堿化工有限公司
見“本企業的其他關聯方情況表”中說明部分
95,701,187.44
25.40
86,386,771.56
23.73
中鹽吉蘭泰氯堿化工有限公司
修理修配勞務
見“本企業的其他關聯方情況表”中說明部分
11,311,526.05
47.70
32,988,586.54
73.93
中鹽吉蘭泰氯堿化工有限公司
污水處理
見“本企業的其他關聯方情況表”中說明部分
10,874,749.68
43.50
12,837,025.60
57.88
中鹽吉蘭泰鹽化集團有限公司
石灰石等
見“本企業的其他關聯方情況表”中說明部分
4,033,066.51
6.56
10,800,330.23
14.46
寧夏回族自治區鹽業公司
見“本企業的其他關聯方情況表”中說明部分
9,649,519.48
2.56
6,784,175.09
1.86
阿拉善盟吉鹽化建材有限公司
修理修配勞務
見“本企業的其他關聯方情況表”中說明部分
918,413.22
3.87
459,509.66
1.03
中鹽北京市鹽業公司
見“本企業的其他關聯方情況表”中說明部分
628,883.96
0.17
1,423,578.23
0.39
阿拉善盟吉鹽化建材有限公司
污水處理
見“本企業的其他關聯方情況表”中說明部分
605,374.15
2.79
484,449.60
2.18
中鹽吉蘭泰鹽化集團有限公司
修理修配勞務
見“本企業的其他關聯方情況表”中說明部分
170,666.80
0.72
514,535.88
1.15
阿拉善盟吉堿制鈣有限責任公司
修理修配勞務
見“本企業的其他關聯方情況表”中說明部分
76,965.50
0.32
100,213.56
0.22
中鹽吉蘭泰氯堿化工有限公司
電及蒸汽
見“本企業的其他關聯方情況表”中說明部分
11,904,646.33
32.99
666,689.31
0.75
中鹽吉蘭泰氯堿化工有限公司
石灰石等
見“本企業的其他關聯方情況表”中說明部分
1,190,269.39
1.94
6,067,687.78
8.12
中鹽甘肅省鹽業(集團)有限責任公司
見“本企業的其他關聯方情況表”中說明部分
5,649,354.18
1.50
3,887,178.59
1.07
 
2、關聯租賃情況
公司出租情況表:
單位:元 幣種:人民幣
出租方名稱
承租方名稱
租賃資產種類
租賃起始日
租賃終止日
租賃收益定價依據
年度確認的租賃收益
本公司
中鹽吉蘭泰鹽化集團有限公司
吉堿動力分廠機器設備等資產
2013年1月1日
2013年12月31日
協議價
10,800,000.00
本公司
中鹽吉蘭泰鹽化集團有限公司
汽車
2013年1月1日
2013年12月31日
協議價
350,000.00
本公司
中鹽吉蘭泰鹽化集團有限公司
銀湖賓館
2013年1月1日
2013年12月31日
協議價
40,000.00
 
公司承租情況表:
單位:元 幣種:人民幣
出租方名稱
承租方名稱
租賃資產種類
租賃起始日
租賃終止日
年度確認的租賃費
中鹽吉蘭泰鹽化集團有限公司
本公司
土地使用權
2013年1月1日
2013年12月31日
3,750,000.00
 
3、關聯擔保情況
單位:元 幣種:人民幣
擔保方
被擔保方
擔保金額
擔保期限
是否履行完畢
本公司
昆侖堿業
72,520,724.67
2012年10月15日~2017年10月15日
本公司
昆侖堿業
68,001,484.00
2012年12月26日~2016年12月25日
本公司
昆侖堿業
112,550,523.81
2009年12月30日~2015年6月30日
本公司
昆侖堿業
167,023,288.89
2013年11月15日~2018年8月15日
本公司
昆侖堿業
425,000,000.00
2013年12月2日~2018年12月2日
本公司
昆侖堿業
50,000,000.00
2013年6月20日~2015年6月20日
本公司
昆侖堿業
20,000,000.00
2013年6月26日~2014年6月24日
本公司
昆侖堿業
40,000,000.00
2013年7月16日~2014年7月15日
本公司
昆侖堿業
30,000,000.00
2013年7月4日~2014年7月4日
本公司
昆侖堿業
50,000,000.00
2013年4月12日~2014年4月12日
本公司
昆侖堿業
50,000,000.00
2013年3月8日~2014年3月7日
本公司
昆侖堿業
410,000,000.00
2009年4月29日~2016年4月27日
本公司
昆侖堿業
400,000,000.00
2009年5月21日~2017年5月20日
本公司
昆侖堿業
134,000,000.00
2010年2月4日~2018年2月3日
本公司
昆侖堿業
100,000,000.00
2013年9月27日~2015年9月27日
本公司
昆侖堿業
90,000,000.00
2011年3月29日~2019年3月28日
本公司
江西蘭太
15,000,000.00
2013年11月13日~2014年11月12日
本公司
江西蘭太
11,000,000.00
2013年11月22日~2014年11月21日
本公司
江西蘭太
24,000,000.00
2013年12月11日~2014年12月10日
本公司
江西蘭太
25,000,000.00
2009年5月27日~2014年9月26日
本公司
江西蘭太
36,000,000.00
2009年6月24日~2015年6月24日
本公司
江西蘭太
20,000,000.00
2011年5月25日~2014年11月30日
本公司
江西蘭太
15,000,000.00
2011年6月14日~2014年11月30日
本公司
江西蘭太
3,000,000.00
2011年6月17日~2014年11月30日
本公司
江西蘭太
29,000,000.00
2011年8月19日~2015年11月30日
本公司
江西蘭太
30,000,000.00
2011年7月22日~2016年9月23日
蘭太資源
鄂托克旗早稍敬老院千里溝福利煤礦
36,000,000.00
2013年9月8日~2015年9月8日
吉鹽化集團
本公司
80,000,000.00
2013年11月6日~2014年11月5日
吉鹽化集團
本公司
40,000,000.00
2013年11月26日~2014年11月25日
吉鹽化集團
本公司
80,000,000.00
2013年12月10日~2014年12月9日
報告期內,本公司控股股東以持有的本公司3,500.00萬股股份做質押擔保,為本公司取得借款共計2億元。
 
 
 
(六)關聯方應收應付款項
上市公司應收關聯方款項:
單位:元 幣種:人民幣
項目名稱
關聯方
期末
期初
賬面余額
壞賬準備
賬面余額
壞賬準備
應收賬款
中鹽吉蘭泰氯堿化工有限公司
33,147,791.25
1,657,389.56
25,919,726.13
1,295,986.31
應收賬款
阿拉善盟吉鹽化建材有限公司
470,619.20
23,530.96
 
 
應收賬款
中鹽吉蘭泰鹽化集團有限公司
 
 
560,500.00
28,025.00
應收賬款
寧夏回族自治區鹽業公司
2,421,780.62
121,089.03
1,325,287.22
66,264.36
應收賬款
中鹽北京市鹽業公司
34,200.00
1,710.00
274,584.41
13,729.22
應收賬款
中鹽甘肅省鹽業(集團)有限責任公司
571,712.78
28,585.64
1,333,336.45
66,666.82
應收賬款
株洲湘瑞塑料建材有限公司
460,450.00
115,112.50
460,450.00
69,067.50
其他應收款
中國海洋大學蘭太藥業有限責任公司
1,563,242.05
78,162.10
 
 
其他應收款
中國鹽業總公司
1,350,000.00
337,500.00
1,350,000.00
337,500.00
其他應收款
中鹽青海氯堿化工有限公司
 
 
600,000.00
30,000.00
 
上市公司應付關聯方款項:
單位:元 幣種:人民幣
項目名稱
關聯方
期末賬面余額
期初賬面余額
應付賬款
中鹽吉蘭泰鹽化集團有限公司
2,256,192.68
1,820,978.33
應付賬款
阿拉善盟吉堿制鈣有限責任公司
23,931.62
60,000.00
應付賬款
中鹽湖南株洲化工集團有限公司
421,183.00
421,183.00
應付賬款
寧夏回族自治區平羅縣鹽業公司
140,652.74
97,341.85
應付賬款
中鹽吉蘭泰氯堿化工有限公司
1,977,082.60
2,565,912.62
應付賬款
中鹽寧夏金科達印務有限公司
118,111.84
33,355.58
應付賬款
中鹽新干鹽化有限公司
700,782.68
1,219,366.55
應付賬款
中鹽工程技術研究院有限公司
235,200.00
 
其他應付款
中鹽江西鹽化有限公司
33,142,250.00
20,018,977.33
 
九、股份支付:
     無
 
十、或有事項:
(一)為其他單位提供債務擔保形成的或有負債及其財務影響:
單位:元
擔保方
被擔保方
擔保金額
擔保起始日
擔保到期日
擔保是否已經履行完畢
本公司
昆侖堿業
72,520,724.67
2012/10/15.
2017/10/15.
本公司
昆侖堿業
68,001,484.00
 2012/12/26
 2016/12/25
本公司
昆侖堿業
112,550,523.81
 2009/12/30
 2015/6/30.
本公司
昆侖堿業
167,023,288.89
2013/11/15
2018/8/15
本公司
昆侖堿業
425,000,000.00
2013/12/2
2018/12/2
本公司
昆侖堿業
50,000,000.00
2013/6/20
2015/6/20
本公司
昆侖堿業
20,000,000.00
2013/6/26
2014/6/24
本公司
昆侖堿業
40,000,000.00
2013/7/16
2014/7/15
本公司
昆侖堿業
30,000,000.00
2013/7/4
2014/7/4
本公司
昆侖堿業
50,000,000.00
2013/4/12
2014/4/12
本公司
昆侖堿業
50,000,000.00
2013/3/8
2014/3/7
本公司
昆侖堿業
410,000,000.00
2009/04/29
2016/04/27
本公司
昆侖堿業
400,000,000.00
2009/05/21
2017/5/20
本公司
昆侖堿業
134,000,000.00
2010/02/04
2018/02/03
本公司
昆侖堿業
100,000,000.00
2013/9/27
2015/9/27
本公司
昆侖堿業
90,000,000.00
2011/03/29
2019/03/28
本公司
江西蘭太
15,000,000.00
2013/11/13
2014/11/12
本公司
江西蘭太
11,000,000.00
2013/11/22
2014/11/21
本公司
江西蘭太
24,000,000.00
2013/12/11
2014/12/10
本公司
江西蘭太
25,000,000.00
2009/5/27
2014/9/26
本公司
江西蘭太
36,000,000.00
2009/6/24
2015/6/24
本公司
江西蘭太
20,000,000.00
2011/5/25
2014/11/30
本公司
江西蘭太
15,000,000.00
2011/6/14
2014/11/30
 
 
 
 
 
 
本公司
江西蘭太
3,000,000.00
2011/6/17
2014/11/30
本公司
江西蘭太
29,000,000.00
2011/8/19
2015/11/30
本公司
江西蘭太
30,000,000.00
2011/7/22
2016/9/23
蘭太資源
鄂托克旗早稍敬老院千里溝福利煤礦
36,000,000.00
2013/9/8
2015/9/8
 
 
十一、承諾事項:
      無
 
十二、母公司財務報表主要項目注釋
(一)應收賬款:
1、應收賬款按種類披露:
單位:元 幣種:人民幣
12.02
種類
期末數
期初數
賬面余額
壞賬準備
賬面余額
壞賬準備
金額
比例(%)
金額
比例(%)
金額
比例(%)
金額
比例(%)
單項金額重大并單項計提壞賬準備的應收賬款
17,315,348.50
17,315,348.50
100.00
17,315,348.50
11.57
4,328,837.13
25.00
按組合計提壞賬準備的應收賬款:
組合1賬齡組合
126,694,243.14
87.98
25,495,087.22
20.12
132,382,547.25
88.43
25,595,598.03
19.33
組合小計
126,694,243.14
87.98
25,495,087.22
20.12
132,382,547.25
88.43
25,595,598.03
19.33
合計
144,009,591.64
/
42,810,435.72
/
149,697,895.75
/
29,924,435.16
/
 
 
單項金額重大并單項計提壞帳準備的應收賬款
單位:元 幣種:人民幣
應收賬款內容
賬面余額
壞賬金額
計提比例(%)
理由
阿拉善西北染料有限責任公司
17,315,348.50
17,315,348.50
100.00
公司宣告破產
合計
17,315,348.50
17,315,348.50
/
/
 
 
組合中,按賬齡分析法計提壞賬準備的應收賬款:
單位:元 幣種:人民幣
賬齡
期末數
期初數
賬面余額
壞賬準備
賬面余額
壞賬準備
金額
比例(%)
金額
比例(%)
1年以內
 
其中:
 
 
 
 
 
 
1年以內(含1年)
99,428,692.95
78.49
4,971,434.64
103,515,156.64
78.20
5,178,329.59
1年以內小計
99,428,692.95
78.49
4,971,434.64
103,515,156.64
78.20
5,178,329.59
1至2年
4,086,590.22
3.23
612,988.54
5,242,681.02
3.96
786,402.15
2至3年
842,265.18
0.66
210,566.30
4,519,378.17
3.41
1,129,844.54
3至4年
4,301,056.37
3.39
1,720,422.55
304,280.15
0.23
121,712.06
4至5年
279,816.15
0.22
223,852.92
2,108,707.90
1.59
1,686,966.32
5年以上
17,755,822.27
14.01
17,755,822.27
16,692,343.37
12.61
16,692,343.37
合計
126,694,243.14
100.00
25,495,087.22
132,382,547.25
100.00
25,595,598.03
 
 
2、本報告期應收賬款中持有公司5%(含5%)以上表決權股份的股東單位情況
      本報告期應收賬款中無持有公司5%(含5%)以上表決權股份的股東單位的欠款。
 
 
3、應收賬款金額前五名單位情況
單位:元 幣種:人民幣
單位名稱
與本公司關系
金額
年限
占應收賬款總額的比例(%)
中鹽吉蘭泰氯堿化工有限公司
控股股東的全資子公司
24,908,787.05
1年以內
17.30
內蒙古自治區鹽業公司
非關聯方
18,810,325.87
1年以內
13.06
阿拉善西北染料有限責任公司
非關聯方
17,315,348.50
3-4年
12.02
內蒙古阿拉善蘭太進出口貿易有限公司
控股子公司
11,605,589.61
1年以內
8.06
山東國邦藥業股份有限公司
非關聯方
6,649,953.57
1年以內
4.62
合計
/
79,290,004.60
/
55.06
 
4、應收關聯方賬款情況
單位:元 幣種:人民幣
單位名稱
與本公司關系
金額
占應收賬款總額的比例(%)
中鹽吉蘭泰氯堿化工有限公司
控股股東的全資子公司
24,908,787.05
17.30
內蒙古阿拉善蘭太進出口貿易有限公司
控股子公司
11,605,589.61
8.06
阿拉善盟蘭峰化工有限責任公司
控股子公司
6,123,698.10
4.25
寧夏回族自治區鹽業公司 
同受中鹽總公司最終控制
2,421,780.62
1.68
中鹽甘肅省鹽業(集團)有限責任公司
同受中鹽總公司最終控制
571,712.78
0.40
株洲湘瑞塑料建材有限公司
同受中鹽總公司最終控制
460,450.00
0.32
中鹽北京市鹽業公司
同受中鹽總公司最終控制
34,200.00
0.02
合計
/
46,126,218.16
32.03
 
5、不符合終止確認條件的應收賬款的轉移金額為:0元。
 
(二)其他應收款:
1、其他應收款按種類披露:
單位:元 幣種:人民幣
種類
期末數
期初數
賬面余額
壞賬準備
賬面余額
壞賬準備
金額
比例(%)
金額
比例(%)
金額
比例(%)
金額
比例(%)
按組合計提壞賬準備的其他應收賬款:
賬齡組合1
603,354,759.18
100.00
75,735,166.94
12.55
653,274,379.27
100.00
127,922,624.66
19.58
 
603,354,759.18
100.00
75,735,166.94
12.55
653,274,379.27
100.00
127,922,624.66
19.58
合計
603,354,759.18
/
75,735,166.94
/
653,274,379.27
/
127,922,624.66
/
 
組合中,按賬齡分析法計提壞賬準備的其他應收賬款:
單位:元 幣種:人民幣
賬齡
期末數
期初數
賬面余額
壞賬準備
賬面余額
壞賬準備
金額
比例(%)
金額
比例(%)
1年以內
其中:
 
 
 
 
 
 
1年以內(含1年)
402,861,050.84
66.77
20,143,052.54
405,098,368.94
62.01
20,254,918.45
1年以內小計
402,861,050.84
66.77
20,143,052.54
405,098,368.94
62.01
20,254,918.45
1至2年
77,176,141.05
12.79
11,576,421.16
67,489,227.03
10.33
10,123,384.05
2至3年
44,790,040.21
7.42
11,197,510.05
94,079,618.75
14.40
23,519,904.69
3至4年
76,114,401.20
12.62
30,445,760.48
14,251,328.13
2.18
5,700,531.25
4至5年
203,515.86
0.03
162,812.69
20,159,750.99
3.09
16,127,800.79
5年以上
2,209,610.02
0.37
2,209,610.02
52,196,085.43
7.99
52,196,085.43
合計
603,354,759.18
100.00
75,735,166.94
653,274,379.27
100.00
127,922,624.66
 
2、本報告期其他應收款中持有公司5%(含5%)以上表決權股份的股東單位情況
      本報告期其他應收賬款中無持有公司5%(含5%)以上表決權股份的股東單位的欠款。
 
3、其他應收賬款金額前五名單位情況
單位:元 幣種:人民幣
單位名稱
與本公司關系
金額
年限
占其他應收賬款總額的比例(%)
內蒙古蘭太資源開發有限責任公司
全資子公司
280,060,713.72
1年以內
46.42
阿拉善經濟開發區污水處理有限責任公司
控股子公司
257,566,460.78
4年以內
42.68
中鹽江西蘭太化工有限公司
控股子公司
60,740,368.29
2年以內
10.07
阿拉善左旗國土資源局
非關聯方 
750,000.00
1-2年
0.12
阿拉善盟蘭峰化工有限責任公司
控股子公司
513,660.39
1年以內
0.09
合計
/
599,631,203.18
/
99.38
 
4、其他應收關聯方款項情況
單位:元 幣種:人民幣
單位名稱
與本公司關系
金額
占其他應收賬款總額的比例(%)
內蒙古蘭太資源開發有限責任公司
全資子公司
280,060,713.72
46.42
阿拉善經濟開發區污水處理有限責任公司
控股子公司
257,566,460.78
42.68
中鹽江西蘭太化工有限公司
控股子公司
60,740,368.29
10.07
阿拉善盟蘭峰化工有限責任公司
控股子公司
513,660.39
0.09
合計
/
598,881,203.18
99.26
 
5、不符合終止確認條件的其他應收款項的轉移金額為:0元。
 
(三)長期股權投資
按成本法核算
單位:元 幣種:人民幣
被投資單位
投資成本
期初余額
增減變動
期末余額
減值準備
本期計提減值準備
在被投資單位持股比例(%)
在被投資單位表決權比例(%)
在被投資單位持股比例與表決權比例不一致的說明
內蒙古阿拉善蘭太進出口貿易有限公司
2,850,000.00
2,850,000.00
 
2,850,000.00
 
 
95.00
95.00
 
內蒙古蘭太藥業有限責任公司
112,840,000.00
112,840,000.00
 
112,840,000.00
 
 
100.00
100.00
 
中國海洋大學蘭太藥業有限責任公司
600,000.00
600,000.00
-600,000.00
 
 
 
73.77
73.77
 
阿拉善盟蘭峰化工有限責任公司
20,291,360.00
20,291,360.00
 
20,291,360.00
 
 
81.82
81.82
 
內蒙古蘭太資源開發有限責任公司
100,000,000.00
100,000,000.00
 
100,000,000.00
 
 
100.00
100.00
 
中鹽江西蘭太化工有限公司
81,600,000.00
129,360,000.00
 
129,360,000.00
 
 
51.00
51.00
 
中鹽青海昆侖堿業有限公司
255,000,000.00
287,860,000.00
 
287,860,000.00
 
 
51.00
51.00
 
阿拉善經濟開發區污水處理有限責任公司
22,500,000.00
22,500,000.00
 
22,500,000.00
 
 
75.00
75.00
 
內蒙古海吉氯堿化工股份有限公司
100,000,000.00
100,000,000.00
 
100,000,000.00
10,000,000.00
 
12.25
12.25
 
 
(四)營業收入和營業成本:
1、營業收入、營業成本
單位:元 幣種:人民幣
項目
本期發生額
上期發生額
主營業務收入
1,198,298,222.41
1,073,002,980.37
其他業務收入
53,021,106.73
101,377,541.10
營業成本
827,396,902.24
821,581,111.49
 
2、主營業務(分行業)
單位:元 幣種:人民幣
行業名稱
本期發生額
上期發生額
營業收入
營業成本
營業收入
營業成本
工業
1,198,298,222.41
773,071,019.25
1,073,002,980.37
743,437,469.90
合計
1,198,298,222.41
773,071,019.25
1,073,002,980.37
743,437,469.90
 
3、主營業務(分產品)
單位:元 幣種:人民幣
產品名稱
本期發生額
上期發生額
營業收入
營業成本
營業收入
營業成本
303,482,948.50
135,127,821.55
309,006,975.11
143,198,052.43
鹽化工
860,897,006.94
613,385,055.05
737,676,916.43
584,094,373.75
其他
33,918,266.97
24,558,142.65
26,319,088.83
16,145,043.72
合計
1,198,298,222.41
773,071,019.25
1,073,002,980.37
743,437,469.90
 
4、主營業務(分地區)
單位:元 幣種:人民幣
地區名稱
本期發生額
上期發生額
營業收入
營業成本
營業收入
營業成本
國內
1,198,298,222.41
773,071,019.25
1,073,002,980.37
743,437,469.90
合計
1,198,298,222.41
773,071,019.25
1,073,002,980.37
743,437,469.90
 
 
 
 
5、公司前五名客戶的營業收入情況
單位:元 幣種:人民幣
客戶名稱
營業收入總額
占公司全部營業收入的比例(%)
內蒙古阿拉善蘭太進出口貿易有限公司
151,182,376.07
12.08
內蒙古泰興泰豐化工有限公司
131,390,158.09
10.50
中鹽吉蘭泰氯堿化工有限公司
123,673,123.61
9.88
中鹽吉蘭泰鹽化集團有限公司
90,581,481.98
7.24
內蒙古自治區鹽業公司
44,989,609.50
3.60
合計
541,816,749.25
43.30
 
(五)投資收益:
1、投資收益明細
單位:元 幣種:人民幣
 
本期發生額
上期發生額
成本法核算的長期股權投資收益
29,523,650.15
79,910,231.93
處置長期股權投資產生的投資收益
20,000,001.00
 
合計
49,523,651.15
79,910,231.93
 
 
2、按成本法核算的長期股權投資收益
單位:元 幣種:人民幣
被投資單位
本期發生額
上期發生額
本期比上期增減變動的原因
蘭太藥業
29,523,650.15
 
股東會決議分紅
合計
29,523,650.15
 
/
 
(六)現金流量表補充資料:
單位:元 幣種:人民幣
補充資料
本期金額
上期金額
1.將凈利潤調節為經營活動現金流量:
 
 
凈利潤
54,744,520.57
29,040,822.78
加:資產減值準備
7,252,550.23
47,658,442.28
固定資產折舊、油氣資產折耗、生產性生物資產折舊
81,983,653.57
84,515,441.51
無形資產攤銷
1,980,696.27
1,638,928.46
長期待攤費用攤銷
 
 
處置固定資產、無形資產和其他長期資產的損失(收益以“-”號填列)
-747,337.85
118,234.05
固定資產報廢損失(收益以“-”號填列)
 
 
公允價值變動損失(收益以“-”號填列)
 
 
財務費用(收益以“-”號填列)
98,673,766.55
92,485,955.40
投資損失(收益以“-”號填列)
-49,523,651.15
-79,910,231.93
遞延所得稅資產減少(增加以“-”號填列)
13,795,058.75
-11,593,258.61
遞延所得稅負債增加(減少以“-”號填列)
 
 
存貨的減少(增加以“-”號填列)
-1,993,953.73
19,660,551.66
經營性應收項目的減少(增加以“-”號填列)
-42,188,904.85
-54,976,925.87
經營性應付項目的增加(減少以“-”號填列)
-77,394,044.84
-130,831,370.75
其他
 
 
經營活動產生的現金流量凈額
86,582,353.52
-2,193,411.02
2.不涉及現金收支的重大投資和籌資活動:
 
 
債務轉為資本
 
 
一年內到期的可轉換公司債券
 
 
融資租入固定資產
 
 
3.現金及現金等價物凈變動情況:
 
 
現金的期末余額
102,741,901.30
157,277,516.86
減:現金的期初余額
157,277,516.86
204,169,206.01
加:現金等價物的期末余額
 
 
減:現金等價物的期初余額
 
 
現金及現金等價物凈增加額
-54,535,615.56
-46,891,689.15
 
十三、補充資料
(一)當期非經常性損益明細表
單位:元 幣種:人民幣
非經常性損益項目
2013年金額
2012年金額
2011年金額
非流動資產處置損益
71,077,225.13
-907,842.56
-200,985.82
計入當期損益的政府補助,但與公司正常經營業務密切相關,符合國家政策規定、按照一定標準定額或定量持續享受的政府補助除外
10,342,790.76
7,099,534.45
17,945,817.44
債務重組損益
 
-8,921.38
 
除上述各項之外的其他營業外收入和支出
-42,502,934.12
797,735.09
4,288,943.46
少數股東權益影響額
-3,080,567.97
-1,391,902.15
-4,570,231.42
所得稅影響額
-609,433.46
-773,215.75
-5,330,807.61
合計
35,227,080.34
4,815,387.70
12,132,736.05
 
(二)凈資產收益率及每股收益
報告期利潤
加權平均凈資產收益率(%)
每股收益
基本每股收益
稀釋每股收益
歸屬于公司普通股股東的凈利潤
2.85
0.098
0.098
扣除非經常性損益后歸屬于公司普通股股東的凈利潤
-0.01
-0.0005
-0.0005
 
 
 
 
 
 
(三)公司主要會計報表項目的異常情況及原因的說明
           
                                                                   
   報表項目
期末余額(或本期金額)
年初余額(或上期金額)
變動比率(%)
         變動原因
應收票據
353,845,750.39
233,187,142.05
51.74
本期銷售回款增加所致
預付款項
144,830,358.09
231,462,126.26
-37.43
污水處理公司、昆侖堿業工程轉固,結算工程款增加所致
固定資產
4,666,714,214.12
1,679,356,507.75
177.89
污水處理公司、昆侖堿業工程轉固
在建工程
340,672,559.30
2,959,761,370.55
-88.49
污水處理公司、昆侖堿業工程轉固
應付票據
217,660,000.00
138,864,500.00
56.74
本期簽發銀行承兌匯票增多所致
長期應付款
731,353,698.89
332,602,565.83
119.89
本期融資租賃業務增加所致
財務費用
158,514,587.95
102,957,083.11
53.96
污水處理公司、昆侖堿業工程轉固
資產減值損失
36,447,097.06
6,603,436.13
451.94
本期計提固定資產減值損失和壞帳準備所致
營業外支出
43,599,048.20
2,042,860.85
2,034.22
處置海大蘭太債權損失增加所致
收到其他與籌資活動有關的現金
670,000,000.00
191,500,000.00
249.87
本期融資租賃業務增加所致
支付其他與籌資活動有關的現金
281,839,899.74
108,511,007.46
159.73
本期融資租賃業務支付的租金增加所致

第十一節  備查文件目錄

 
(一) 載有法定代表、主管會計工作負責人、會計機構負責人簽名并蓋章的財務報告。
(二) 載有會計事務所蓋章、注冊會計師簽名并蓋章的審計報告原件。
(三) 報告期內在中國證監會指定報紙上公開披露過的所有公司文件的正本及公告原稿。
(四) 內蒙古蘭太實業股份有限公司內控審計報告。
(五) 其他有關資料。
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                                  董事長:李德祿
內蒙古蘭太實業股份有限公司
                                                                                     2014年4月12日
 
 

 


原作者:
來 源:

 

 

 



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