蘭太實業2013年年度報告摘要

內蒙古蘭太實業股份有限公司

2013年年度報告摘要

 

 

一、重要提示

1、本年度報告摘要摘自年度報告全文，投資者欲了解詳細內容，應當仔細閱讀同時刊載于上海證券交易所網站等中國證監會指定網站上的年度報告全文。

 

 

2、公司簡介

股票簡稱	蘭太實業	股票代碼	600328
股票上市交易所	上海證券交易所

 

聯系人和聯系方式	董事會秘書	證券事務代表
姓名	陳云泉	韓方鵬
電話	0483-8182718	0483-8182016
傳真	0483-8182022	0483-8182022
電子信箱	ltzqb@lantaicn.com	ltzqb@lantaicn.com

 

 

二、主要財務數據和股東變化

1、主要財務數據

單位：元 幣種：人民幣

	2013年(末)	2012年(末)	本年(末)比上年(末)增減（%）	2011年(末)
總資產	7,185,960,287.09	6,770,735,511.95	6.13	6,155,892,792.84
歸屬于上市公司股東的凈資產	1,260,576,422.40	1,200,440,820.54	5.01	1,192,693,811.01
經營活動產生的現金流量凈額	92,872,089.60	19,813,520.95	368.73	-30,802,550.47
營業收入	2,012,731,375.96	1,628,962,015.76	23.56	1,657,310,136.96
歸屬于上市公司股東的凈利潤	35,051,192.08	-10,285,791.04	不適用	89,810,991.43
歸屬于上市公司股東的扣除非經常性損益的凈利潤	-175,888.26	-15,101,178.74	不適用	77,678,255.38
加權平均凈資產收益率（%）	2.85	-0.86	不適用	7.83
基本每股收益（元／股）	0.098	-0.029	不適用	0.25
稀釋每股收益（元／股）	0.098	-0.029	不適用	0.25

 

2、前10名股東持股情況表

 

單位：股

報告期股東總數			48,669	年度報告披露日前第5個交易日末股東總數		46,920
前10名股東持股情況
股東名稱	股東性質		持股比例(%)	持股總數	持有有限售條件股份數量	質押或凍結的股份數量
中鹽吉蘭泰鹽化集團有限公司	國有法人		44.87	161,144,150	0	質押 35,000,000
俞斌	境內自然人		0.31	1,126,973	0	無
黃邦邦	境內自然人		0.26	920,089	0	無
宏源證券股份有限公司客戶信用交易擔保證券賬戶	境內非國有法人		0.20	720,000	0	無
楊怡	境內自然人		0.20	708,000	0	無
興業證券股份有限公司客戶信用交易擔保證券賬戶	境內非國有法人		0.19	694,270	0	無
東北證券股份有限公司客戶信用交易擔保證券賬戶	境內非國有法人		0.19	680,200	0	無
王學偉	境內自然人		0.18	650,600	0	無
姜龍和	境內自然人		0.17	601,000	0	無
寧夏回族自治區鹽業公司	國有法人		0.16	560,786	0	無
上述股東關聯關系或一致行動的說明		1、中鹽吉蘭泰鹽化集團有限公司持有公司44.87％的股份，為公司第一大股東，根據上海證券交易所《股票上市規則》的相關規定，構成關聯關系。 2、寧夏回族自治區鹽業公司與本公司同受中鹽總公司實際控制,根據上海證券交易所《股票上市規則》的相關規定，構成關聯關系。

 

 

 

 

 

 

 

 

3、以方框圖描述公司與實際控制人之間的產權及控制關系

 

 

三、管理層討論與分析

（一）董事會關于公司報告期內經營情況的討論與分析

1、總體經營情況

面對復雜多變的外部市場環境，公司準確把握國家宏觀政策，緊抓市場機遇，及時調整策略，積極應對各種困難和挑戰，努力抓好生產經營工作。一年來，公司圍繞提升效益的經營主線，以市場需求為導向，以改革創新為動力，以"管理提升，對標一流，實施低成本戰略"為指導思想，加快產業和產品結構調整步伐，整合和優化產業資源，各項經營管理工作穩步推進，順利完成了既定目標。2013年，公司全年實現營業收入20.13億元，完成年度計劃的89.91%；全年實現歸屬于上市公司凈利潤3505萬元；基本每股收益0.098元/股；凈資產收益率2.85%。
    2、主要產品情況
   （1）鹽產品
    公司加大鹽產品工藝的改進步伐，產品質量和生產運行效率得到了較大幅度的提高。成品鹽總量超額完成年度計劃任務；食用鹽產品質量合格率實現100%；鹽湖補水工藝取得突破性進展，實現了真正意義的"溶鹽補水"；品種鹽項目工程基本完工，取得了沐浴鹽衛生許可證和新食品鹽的標準備案文書。
   （2）鹽化工產品
    鹽化工產品全年保持滿負荷運行，超額完成年度計劃任務。金屬鈉電效穩步提升，鈉渣回收綜合利用項目投料試車；氯酸鈉本年度實現扭虧為盈，經營情況明顯好轉，并獲得"內蒙古自治區名牌產品"榮譽稱號；三氯異氰尿酸因產能提升、消耗有效控制等因素，單位成本突破歷史最佳水平，產量再創歷史新高。
   （3）醫藥產品
    醫藥產品生產和改造工作同步推進，超額完成年度利潤指標。主導產品復方甘草片和蓯蓉益腎顆粒產量完成全年計劃任務；中蒙藥提取車間GMP三期工程及配套物流倉庫項目進展順利。年內，維蜂鹽藻膠丸榮獲"中國保健品最具影響力十大品牌"稱號；蘭太藥業成功通過國家級高新技術企業復審，繼續享受稅收優惠政策。
   （4）純堿
    100萬噸/年純堿項目產能及規模穩步提升，產品質量穩定提高，產品消耗及成本不斷下降。該項目已達到預定可使用狀態，輕堿與重堿生產線分別于2013年4月和11月實現轉固，項目驗收工作正在有序推進。
    3、項目建設情況
   （1）蘭太藥業中蒙藥提取車間GMP三期工程及配套物流倉庫項目：項目預算投資5783萬元，截止2013年底，累計完成投資1736萬元，土建完成90%，凈化裝修完成85%，設備安裝完成60%。

（2）巴音井田60萬噸/年煤礦項目：項目預算投資5.98億元，截止2013年底，累計完成投資4.89億元，完成井巷工程7990.5米。  
   （3）污水處理及再生水回用處理項目：項目預算投資3.5億元，截止2013年底，累計完成投資2.57億元，已達到預定可使用狀態，在建工程全部轉固。

（4）昆侖堿業100萬噸/年純堿項目：截止2013年底，工程正在竣工決算，已達到預定可使用狀態，在建工程全部轉固。

 4、企業發展中存在的問題和困難
  （1）部分產品銷售不暢，產能受限，導致規模優勢難以充分發揮；
  （2）各產業發展還不均衡，企業整體收益與資產規模不相匹配；
  （3）鹽湖水位進一步退化，生產成本上升，產品質量下滑。
    5、2014年重點工作和保障措施
   （1）合理規劃產業布局，立足產業效能提升，促進企業效益增長；
   （2）解放思想，轉變觀念，堅持把發展作為公司永續經營的第一要務，不斷適應企業新形勢的發展要求；
   （3）加快科技創新步伐，提升規模經濟效益；
   （4）不斷提高企業管理的"合理化"水平，著力構建適應企業經營發展要求的新機制，推動企業轉型升級；
   （5）切實抓好安全環保工作，實現企業安全生產形勢的持續穩定和長治久安；
   （6）堅持以市場為導向，以效益為中心，牢固樹立銷售工作的龍頭地位，推動企業經濟效益的持續增長。

 

 

(二)主營業務分析

1、利潤表及現金流量表相關科目變動分析表

單位：元 幣種:人民幣

科  目	本期數	上年同期數	變動比例（%）
營業收入	2,012,731,375.96	1,628,962,015.76	23.56
營業成本	1,389,928,827.79	1,141,071,041.03	21.81
銷售費用	188,203,787.57	163,075,981.32	15.41
管理費用	210,706,867.85	224,160,162.53	-6.00
財務費用	158,514,587.95	102,957,083.11	53.96
經營活動產生的現金流量凈額	92,872,089.60	19,813,520.95	368.73
投資活動產生的現金流量凈額	-9,367,224.43	-65,738,077.87	-85.75
籌資活動產生的現金流量凈額	-215,113,419.17	1,703,906.09	-12,724.72

 

 

2、收入

(1) 驅動業務收入變化的因素分析

報告期內，公司實現營業收入20.13億元，同比增長23.56%。主要原因：①部分鹽化工產品售價較去年同期上升，銷量較去年同期增加；②污水處理公司、昆侖堿業工程轉固，營業收入增加。

 

 

(2) 以實物銷售為主的公司產品收入影響因素分析

公司主營業務收入主要來源于鹽及鹽化工產品的銷售。報告期內，公司鹽化工產品收入同比上升40.12%，主要由于售價較去年同期上升，銷量較去年同期增加。

 

 

(3) 訂單分析

報告期內，公司不存在訂單收入占比超過50%的客戶。

 

 

(4) 新產品及新服務的影響分析

報告期內，公司產品或服務未發生重大變化或調整。

 

(5) 主要銷售客戶的情況

報告期內，公司主要銷售客戶銷售金額合計5.46億元，占公司營業總收入的比例為27.15%。

 

3、成本

(1)成本分析表

單位:元

分產品情況
分產品	成本構成項目	本期金額	本期占總成本比例(%)	上年同期金額	上年同期占總成本比例(%)	本期金額較上年同期變動比例(%)
鹽	人工成本	78,368,999.49	29.71	74,989,554.79	26.26	4.51
	折舊	11,172,708.64	4.24	12,042,640.97	4.66	-7.22
	原材料	72,952,017.14	27.65	72,749,491.48	28.15	0.28
	燃料及動力	42,365,739.55	16.06	42,282,582.84	16.36	0.20
鹽化工產品	人工成本	108,929,859.64	7.78	79,934,053.72	8.94	36.27
	折舊	114,802,840.65	8.20	66,303,055.89	7.41	73.15
	原材料	451,996,411.98	32.30	337,386,632.90	37.72	33.97
	燃料及動力	644,996,362.42	46.09	474,166,487.62	37.65	36.03
藥品	人工成本	3,978,637.26	12.09	2,401,103.25	12.14	65.70
	折舊	1,026,969.51	3.12	1,380,888.04	6.98	-25.63
	原材料	24,928,668.40	75.75	12,641,700.18	63.91	97.19
	燃料及動力	626,239.14	1.90	773,906.48	3.91	-19.08
電及蒸汽	人工成本	11,923,280.56	15.79	10,245,727.80	11.95	16.37
	折舊	9,668,821.72	12.81	10,760,321.23	12.55	-10.14
	原材料	39,031,631.26	51.71	49,896,928.17	58.19	-21.78

 

 

(2)主要供應商情況

報告期內，公司主要供應商采購金額合計4.08億元，占公司采購總額的21.05%。

 

 

 

4、費用

單位：元

項 目	本期金額	上期金額	本期與上期對比（%）	變動原因
銷售費用	188,203,787.57	163,075,981.32	15.41
管理費用	210,706,867.85	224,160,162.53	-6.00
財務費用	158,514,587.95	102,957,083.11	53.96	污水處理公司、昆侖堿業工程轉固
資產減值損失	36,447,097.06	6,603,436.13	451.94	本期計提固定資產減值損失和壞帳準備所致
所得稅費用	28,831,577.29	16,440,101.23	75.37	本期利潤增加所致

 

             

5、現金流

單位：元

項  目	本期金額	上期金額	本期與上期對比（%）	變動原因
經營活動現金流入小計	897,656,508.18	895,371,144.17	0.26
經營活動現金流出小計	804,784,418.58	875,557,623.22	-8.08
經營活動產生的現金流量凈額	92,872,089.60	19,813,520.95	368.73	本期原材料采購主要采用轉讓銀承支付方式
投資活動現金流入小計	92,683,881.65	280,000.00	33001.39	本期處置海大蘭太增加現金收入
投資活動現金流出小計	102,051,106.08	66,018,077.87	54.58	本期購建固定資產支付金額較上年同期增加所致
投資活動產生的現金流量凈額	-9,367,224.43	-65,738,077.87	-85.75
籌資活動現金流入小計	2,792,100,000.00	1,807,700,000.00	54.46	本期融資租賃業務增加所致
籌資活動現金流出小計	3,007,213,419.17	1,805,996,093.91	66.51	本期償付借款利息及支付融資租賃租金較上年同期增加所致
籌資活動產生的現金流量凈額	-215,113,419.17	1,703,906.09	-12724.72

 

6、其它

(1)公司利潤構成或利潤來源發生重大變動的詳細說明

公司利潤構成或利潤來源未發生重大變動。

 

(2)公司前期各類融資、重大資產重組事項實施進度分析說明

本公司因籌劃重大事項，于2013年5月8日發布了《重大事項停牌公告》、5月15日發布了《重大資產重組停牌公告》、6月14日發布了《內蒙古蘭太實業股份有限公司關于股票延期復牌暨重大資產重組進展公告》、7月15日發布了《內蒙古蘭太實業股份有限公司關于股票延期復牌暨重大資產重組進展公告》、7月31日發布了《內蒙古蘭太實業股份有限公司關于終止籌劃重大資產重組事項暨股票復牌公告》。在此期間公司聘請了中介機構積極開展相關工作，并取得了國務院國資委預審核同意，后因交易雙方對標的資產的初步評估結果存在一定分歧，且擬收購資產的盈利前景目前存在較大不確定性，公司在綜合考慮收購成本、風險等因素，從保護全體股東利益以及維護市場穩定出發，決定終止籌劃本次重大資產重組事宜，并承諾在終止本次重大資產重組事項暨股票復牌之日起6個月內不再籌劃重大資產重組事項。（詳見《中國證券報》、《上海證券報》、上海證券交易所網站披露的公告）。

 

 

(3)發展戰略和經營計劃進展說明

2013年，公司主動適應市場變化，審時度勢，統籌謀劃，積極應對各種困難和挑戰，努力解決制約公司發展的各種問題和矛盾，認真抓好生產經營工作。公司圍繞年度目標，以提升效益為主線，增強工作主動性和措施的針對性，以"低成本戰略"練好內功，創新進取，夯實了生存基礎，鞏固了發展優勢，保持了企業穩步前行。2013年，公司全年實現營業收入20.13億元，完成年度計劃的89.91%；全年實現歸屬于上市公司凈利潤3505萬元；萬元產值綜合能耗1.72噸標煤，較上年降低5.67%；全年未發生重大質量和安全事故。

 

(三)行業、產品或地區經營情況分析

1、主營業務分行業、分產品情況

單位:元 幣種:人民幣

主營業務分行業情況
分行業	營業收入	營業成本	毛利率（％）	營業收入比上年增減(%)	營業成本比上年增減(%)	毛利率比上年增減（%）
工業	1,670,318,366.18	1,129,766,359.28	32.36	36.96	34.41	增加1.28個百分點
商業	243,761,971.33	196,143,948.84	19.53	-7.44	-8.56	增加0.98個百分點

 

主營業務分產品情況
分產品	營業收入	營業成本	毛利率（％）	營業收入比上年增減(%)	營業成本比上年增減(%)	毛利率比上年增減（%）
鹽	307,195,613.95	136,969,895.61	55.41	-0.59	-4.35	增加1.75個百分點
鹽化工	1,432,231,969.15	1,102,544,775.89	23.02	40.12	30.79	增加5.50個百分點
藥品	94,008,162.54	36,993,332.42	60.65	12.73	-10.22	增加10.06個百分點
礦產品	32,167,639.22	6,503,882.87	79.78	-23.52	-43.16	增加6.99個百分點
其他	48,476,952.65	42,898,421.33	11.51	84.19	165.71	減少27.15個百分點

 

2、主營業務分地區情況

單位:元 幣種:人民幣

地區	營業收入	營業收入比上年增減（％）
國內銷售	1,745,939,856.38	34.41
國外銷售	168,140,481.13	-8.59

 

(四)資產、負債情況分析

資產負債情況分析表

單位:元

項目名稱	本期期末數	本期期末數占總資產的比例（%）	上期期末數	上期期末數占總資產的比例（%）	本期期末金額較上期期末變動比例（%）
應收票據	353,845,750.39	4.92	233,187,142.05	3.44	51.74
預付款項	144,716,242.49	2.01	231,462,126.26	3.42	-37.43
存貨	432,379,523.57	6.02	411,870,295.81	6.08	4.98
固定資產	4,666,714,214.12	64.94	1,679,356,507.75	24.80	177.89
在建工程	344,019,856.30	4.79	2,959,761,370.55	43.71	-88.38
無形資產	459,602,158.47	6.40	482,850,039.75	7.13	-4.81
短期借款	1,280,200,000.00	17.82	1,324,200,000.00	19.56	-3.32
應付票據	217,660,000.00	3.03	138,864,500.00	2.05	56.74
應付賬款	934,394,238.46	13.00	956,534,930.29	14.13	-2.31
一年內到期的非流動負債	1,025,243,071.62	14.27	456,247,233.59	6.74	124.71
長期借款	1,121,500,000.00	15.61	1,859,500,000.00	27.46	-39.69
長期應付款	731,353,698.89	10.18	332,602,565.83	4.91	119.89

 

應收票據：本期銷售回款增加所致

預付款項：污水處理公司、昆侖堿業工程轉固，結算工程款增加所致

固定資產：污水處理公司、昆侖堿業工程轉固

在建工程：污水處理公司、昆侖堿業工程轉固

應付票據：本期簽發銀行承兌匯票增多所致

一年內到期的非流動負債：2014年到期的長期借款及長期應付款增加

長期借款：1年內到期的長期借款增加

長期應付款：本期融資租賃業務增加所致

 

(五) 核心競爭力分析

1、資源優勢：公司原鹽儲量豐富，擁有位于內蒙古阿拉善盟的吉蘭泰鹽湖及位于青海省柴達木盆地的柯柯鹽湖，其中：吉蘭泰鹽湖年產成品鹽130萬噸，柯柯鹽湖年產成品鹽180萬噸。此外，公司還擁有儲量豐富的石灰石等資源，為公司發展鹽化工提供了優質、可靠的資源保障。
    2、規模優勢：公司生產裝置先進，產品產能位居同行業領先地位。公司擁有世界產能最大的金屬鈉生產線，全國單套產能最大的氯酸鈉生產線，擁有國內技術領先的純堿生產線，國內湖鹽行業機械化程度較高的成品鹽生產線，國內最大的生物鹽藻養殖基地等。
    3、品牌優勢：公司產品以質量過硬、信譽良好著稱。"銀湖"牌精制鹽是國內同類產品首個通過綠色認證的"綠色食品"；"國邦"牌金屬鈉、"銀湖"牌精制鹽為內蒙古自治區著名品牌；"昆侖雪"牌純堿獲得青海省省級著名商標榮譽稱號。
    4、技術優勢：公司金屬鈉生產工藝采用美國杜邦先進技術，較國內同行業企業相比，生產工藝成熟可靠，直流電耗、電效、鹽耗均達到國際領先水平；氯酸鈉采用加拿大ERCO公司的成套關鍵工藝技術，具有生產穩定可靠、節能效果好的優勢，產品指標優于國內同行業企業；純堿生產裝置集中選用了國內外先進技術和關鍵設備，規模競爭優勢明顯；生物鹽藻深度開發處于領先水平，部分生產技術屬獨家擁有，鹽藻系列產品自主研發能力不斷增加。
    5、人力資源優勢：公司的核心管理團隊保持穩定，知識結構和年齡結構比較合理，具有豐富的實踐經驗和良好的決策能力。公司注重加強人力資源建設，人員聘用和培訓管理已形成了比較完整的運行體系，專業隊伍不斷壯大，專業開發能力日漸提升，為各產業發展積累了寶貴的人力資源支持。

 

 

(六) 投資狀況分析

1、對外股權投資總體分析

持有非上市金融企業股權情況

所持對象名稱	最初投資金額（元）	持有數量 （股）	占該公司股權比例（%）	期末賬面價值（元）	報告期損益（元）	報告期所有者權益變動（元）	會計核算科目	股份來源
青海柴達木農村商業銀行股份有限公司	10,000,000	10,000,000	10	10,000,000	894,444.00	8,490,186.10	長期股權投資	發起人投資
合計	10,000,000	10,000,000	/	10,000,000	894,444.00	8,490,186.10	/	/

 

 

2、非金融類公司委托理財及衍生品投資的情況

(1) 委托理財情況

  本年度公司無委托理財事項。

 

(2)委托貸款情況

     本年度公司無委托貸款事項。

 

3、募集資金使用情況

　　報告期內，公司無募集資金或前期募集資金使用到本期的情況。

 

4、主要子公司、參股公司分析

(1)主要子公司及參股公司基本情況詳見“六、企業合并及合并財務報表（一）子公司情況”。

(2)主要子公司及參股公司經營情況

單位：元

公司名稱	注冊資本	總資產	主營業務收入	主營業務成本	主營業務利潤
內蒙古阿拉善蘭太進出口貿易有限公司	3,000,000.00	37,472,217.04	171,853,146.59	156,011,211.17	15,841,935.42
內蒙古蘭太藥業有限責任公司	112,840,000.00	167,793,466.99	94,233,670.66	37,218,840.54	57,014,830.12
阿拉善盟蘭峰化工有限公司	24,800,000.00	27,532,125.94	39,635,232.77	38,409,280.44	1,225,952.33
內蒙古蘭太資源開發有限責任公司	100,000,000.00	604,319,153.53	32,167,639.22	6,503,882.87	25,663,756.35
中鹽江西蘭太化工有限公司	160,000,000.00	496,508,171.53	241,422,537.23	232,204,022.08	9,218,515.15
阿拉善經濟開發區污水處理有限責任公司	30,000,000.00	295,920,715.87	14,558,685.68	18,340,278.68	-3,781,593.00
中鹽青海昆侖堿業有限公司	500,000,000.00	3,864,180,102.64	297,440,955.10	239,919,060.94	57,521,894.16

 

(3)主要子公司及參股公司經營業績變動情況

①內蒙古阿拉善蘭太進出口貿易有限公司：報告期內，該公司主營業務利潤同比減少468萬元。主要原因是出口產品價格同比下降。

②內蒙古蘭太藥業有限責任公司：報告期內，該公司主營業務利潤同比上升35.66%。主要原因是該公司產品銷量增加、銷售價格上升。

③中鹽江西蘭太化工有限公司：報告期內，該公司主營業務利潤同比上升41.64%。主要原因是該公司產品銷售價格上升。

④中鹽青海昆侖堿業有限公司：報告期內，該公司主營業務利潤同比增加5887萬元。主要原因是該公司本期轉固，產品產銷量增加。

 

 

5、非募集資金項目情況

單位:元 幣種:人民幣

項目名稱	項目金額	項目進度	本年度投入金額	累計實際投入金額	項目收益情況
60萬噸/年巴音煤礦項目	598,000,000	80%	48,947,170.52	488,924,281.86	項目建設期，暫無收益
中蒙醫藥提取車間GMP三期工程及配套物流倉庫項目	57,830,000	土建完成90%，凈化裝修完成85%，設備安裝完成60%	17,357,898.57	17,357,898.57	項目建設期，暫無收益
合計	655,830,000	/	66,305,069.09	506,282,180.43	/

 

（七）董事會關于公司未來發展的討論與分析

1、行業競爭格局和發展趨勢

2014年，世界經濟仍將延續緩慢復蘇態勢，國內經濟仍然存在下行壓力，國家不斷深化產業結構調整，努力提高經濟發展質量和效益。公司鹽化工產業通過重大技術進步方面的突破，確保部分產品產能占據世界與國內領先地位；醫藥產業加大新產品的研發力度，實現新產品的投產和銷售，為公司持續發展注入新的活力；純堿產業實現達標，有效提升競爭能力。公司將大力發展主業，淘汰落后虧損產業，把培育戰略新興產業作為提高產業核心競爭力的重要舉措之一，加強政策支持和規劃引導，增強科學判斷市場需求和技術發展趨勢的敏感性，強化關鍵技術研發步伐，向著高技術、高附加值的化工領域的方向發展。

 

2、公司發展戰略

緊緊圍繞公司經營發展目標，堅持改革、創新、發展的經營理念，采取更加積極穩健的經營措施，以創造價值為核心，以優化提升發展質量為主線，以強化銷售為重點，同步推進外向型與內延式發展，加快產業轉型升級，大力推進低成本戰略，注重技術研發與管理創新，進一步推進產品和產業結構調整步伐，集中力量做強做大主營核心產業，培育新興產業，提升企業內在發展質量，提高全員生產率，不斷提高企業科學發展管理水平，力爭在實施公司發展戰略產業轉型升級和企業多元化發展進程中實現新的突破，創造新的成果。

 

3、經營計劃

1、產銷指標：鹽產品:產315.5萬噸，銷145.5萬噸；純堿:產銷110萬噸；金屬鈉:產銷4.1萬噸；液氯：產6.15萬噸，銷5.09萬噸；三氯異氰尿酸：產銷0.9萬噸；甲醇鈉：產銷3500噸；氯酸鈉：產銷14萬噸；雙氧水：產銷15萬噸；石灰石：產銷50萬噸；發電量：產銷1.5億度；蒸汽：產銷30萬噸；蓯蓉益腎顆粒：產銷2280萬袋；復方甘草片：產銷7.6億片。
    2、其它指標：萬元產值綜合能耗降低5%；節能減排達標率100%；期末應收賬款降低率15%；質量與安全大事故為零，人員輕傷率控制在2‰以內；產品出廠合格率100%。

 

4、因維持當前業務并完成在建投資項目公司所需的資金需求

公司根據2014年發展戰略、經營目標和固定資產投資計劃，對研發項目、續建項目、更新技措項目等因素制定公司重大投資項目預算，所需資金以自籌為主，通過自營獲利和銀行融資解決資金缺口。

 

5、可能面對的風險

1、安全環保風險

公司作為化工產品生產企業，具有較高安全風險，公司始終把安全環保工作放在生產經營工作的首位，不斷完善安全生產責任制管理，使安全管理工作更加規范化、科學化、有序化。針對國家大力推動發展方式轉變，對環保、節能、減排提出更高的要求，公司要切實抓好節能環保工作，堅持節能環保與經濟效益并重，緊緊依靠技術進步和科技創新，提升節能減排水平。
    2、市場風險
    公司主要產品為基礎化工原料，受國內外宏觀經濟狀況和國家產業政策影響，公司產品銷售不暢，產能受到制約，規模優勢無法充分釋放，持續盈利能力面臨著考驗。公司將繼續合理規劃產業布局，不斷提升管理水平，牢固樹立全面預算管理，努力挖掘企業自身潛力，以市場為導向，提高產品市場占有率，增強抵御市場風險能力。
    3、財務風險
    受外部市場環境的影響，公司現金流緊張，財務風險加大。公司不斷強化風險控制，完善內控制度建設，開展內部控制與風險管理的有效性評估，優化財務指標；在財務管控方面，公司合理安排資金使用計劃，加強母公司對投資、擔保、固定資產支出等重大財務事項的監控，統一協調和籌劃資金流向；不斷優化資本結構，采用低成本融資方式，有效降低財務風險；進一步加強資金預算管理，提高公司資金統籌能力，降低資金使用成本。

 

6、利潤分配或資本公積金轉增預案

（1）現金分紅政策的制定、執行或調整情況

現金分紅政策執行情況：2013年5月16日召開的2012年度股東大會審議通過《2012年度利潤分配預案》。根據立信會計師事務所（特殊普通合伙）2012年度審計報告和公司的財務決算情況，按照《公司法》與《公司章程》的規定，結合公司的實際情況，對公司2012年度利潤分配提出如下預案：1、2012年度歸屬于母公司凈利潤-10,285,791.04元。公司最近三年以現金方式累計分配的利潤為16,160,311.35元,大于最近三年實現的年均可分配利潤的30%。根據《公司章程》第八章第一節第一百五十五條規定，本年度擬不分配利潤。2、2012年度擬不進行資本公積轉增股本。
    現金分紅政策修訂情況：根據中國證監督會《關于進一步落實上市公司現金分紅有關事項的通知》、《上市公司監管指引第3號--上市公司現金分紅》及上海證券交易所《上市公司現金分紅指引》的相關要求，2014年4月10日召開的第五屆董事會第十次會議審議通過《關于修訂<內蒙古蘭太實業股份有限公司章程>的議案》，并提交股東大會審議。（詳見《中國證券報》、《上海證券報》及上海證券交易所網站發布的公告）。此次修訂主要涉及對《公司章程》中“利潤分配政策”的調整。董事會嚴格按照《公司章程》及審議程序的相關規定履行決策程序，獨立董事發表了獨立意見，利潤分配政策調整或變更的條件和程序合規、透明，有明確的現金分紅標準和分紅比例，符合中國證監會及上海證券交易所的相關規定，能夠充分保護中小投資者的合法權益。

（2）報告期內盈利且母公司未分配利潤為正，但未提出現金紅利分配預案的，公司應當詳細披露原因以及未分配利潤的用途和使用計劃

√ 不適用

 

（3）公司近三年（含報告期）的利潤分配方案或預案、資本公積金轉增股本方案或預案

 

單位：元 幣種：人民幣

分紅年度	每10股送紅股數（股）	每10股派息數(元)（含稅）	每10股轉增數（股）	現金分紅的數額（含稅）	分紅年度合并報表中歸屬于上市公司股東的凈利潤	占合并報表中歸屬于上市公司股東的凈利潤的比率(%)
2013年		0.30		10,773,540.90	35,051,192.08	30.74
2012年		0.00		0.00	-10,285,791.04	0
2011年		0.30		10,773,540.90	89,810,991.43	12

 

（八）積極履行社會責任的工作情況

屬于國家環境保護部門規定的重污染行業的上市公司及其子公司的環保情況說明

（1）2013年，公司所屬各生產單位未發生環境污染事故和環境違法行為，沒有因環境違法違規被環保部門調查和受到處罰，沒有因環保方面的原因被掛牌，無任何環境糾紛事件和環境信訪案件。公司生產經營始終堅持可持續發展和清潔生產原則，不斷加大環保設施改造和建設的投入，逐步消除企業污染源，加強污染源、特別是污染物排放口的管理，確保做到"依法生產、達標排放"。在減少污染的同時，大力發展循環經濟，實現資源的回收和節能。
   （2）建設項目環境, 影響評價制度和"三同時"制度執行情況
    建設項目環境影響評價制度執行率達100%，下屬重點污染企業竣工環境保護驗收執行率達100%。
   （3）主要污染物排放及控制情況
    公司依法領取排污許可證，按規定足額繳納排污費。嚴格執行達標排放要求，在線連續監測設備與盟、自治區聯網，開展實時監控。2013年，主要污染物均達標排放，完成了總量減排任務。廠界噪聲和無組織廢氣均達標排放，危險固廢交由資質單位進行處置。環保工作由公司第一責任人負責，制定了環保責任制，簽訂了責任狀，順利完成了年度環境保護目標。
    （4）企業環保設施的建設和運行情況
    2013年，公司環保設施穩定運轉率達98%以上，均達到設計處理效率。公司所屬各生產單位全部配備有廢水、廢氣和噪聲處理設施。
   （5）環境污染事故應急預案情況
    為有效防范環境污染事故的發生，提高預防、應急、處置的能力，2013年，公司對環境事故應急救援預案進行了修訂，并報送環境主管部門備案。全面分析預案環境風險源辨識，分析明確生產各排污特性，并配備了充足、有效的污染事故防治設施和應急搶險物資，建立了環境風險防范體系。2013年內組織了多次污染事故應急預案演練，取得了明顯的效果。
   （6）清潔生產審核
    公司通過清潔生產第二輪審核驗收，非煤礦山行業開展清潔生產審核工作。

四、 涉及財務報告的相關事項

與上年度財務報告相比，對財務報表合并范圍發生變化的，公司應當作出具體說明。

報告期內，公司合并范圍發生變更：2013年4月，本公司轉讓持有的中國海洋大學蘭太藥業有限責任公司73.77%的股權。

 

 

                                                                                    董事長：李德祿

內蒙古蘭太實業股份有限公司

                                                                                   2014年4月12日